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盤後紀錄
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2024/8/5
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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19830
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-1807
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-8.35%
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6407.94 億元
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1270.73億元
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-1050.37億元
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漲停家數
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4
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上漲家數
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122
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漲跌停家數差
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-798
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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802
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下跌家數
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2027
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漲跌家數差
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-1905
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24416
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小結:大盤收19830點(漲跌-1807.21點,上市、櫃權值股貢獻-1495.69點)。成交量6407.94 億元(較前1日增減1270.73億元、三大法人買賣超-1050.37億元。)漲跌家數差-1905家。 大盤分析:開低之後一路震盪走低,最後收跌1807點,幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤幾乎跌停、籌碼超級無敵空,但是大盤跌得比籌碼深將近一倍)。從盤面結構及消息面而言,除了籌碼偏空略減碼外,其餘正常,仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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2083
|
5481
|
自營商
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1667
|
-14480
|
4035
|
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投 信
|
-617
|
投 信
|
23299
|
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外 資
|
4015
|
外 資
|
-39446
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11880
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十大增減
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2690
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九大增減
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-1325
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-11880口(增減2690口),偏空;三大淨額-14480口(增減5481口),偏很空;其中外資淨額為-39446口(增減4015口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1325口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
3804
|
19212
|
自營商
|
-11876
|
-13696
|
-263
|
|
投 信
|
-31
|
投 信
|
273
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
15439
|
外 資
|
-2093
|
59
|
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散戶小台多空比(昨日)
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33.66%
|
日盤增減
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-12.28%
|
(今日日盤)
|
21.38%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-13696口(增減19212口)、外資未平倉-2093口(增減15439口)。另外散戶小台多空比21.38%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
69325
|
91873
|
-22548
|
-23019
|
-51824
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
外資
|
35318
|
35689
|
-371
|
-14446
|
|
賣權
|
自營商
|
69727
|
54885
|
14842
|
28805
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-37390
|
|
外資
|
38998
|
24923
|
14075
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
72.95%
|
日盤增減
|
-14.25%
|
(今日日盤)
|
58.70%
|
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1.週選:
|
202408W1
|
未平倉-價平點位:
|
19400
|
淨額
|
|
C5檔
|
1111
|
P5檔
|
3693
|
-2,582
|
|
C7檔
|
2950
|
P7檔
|
3693
|
-743
|
|
C未平
|
146316
|
P未平
|
66261
|
80,055
|
|
2.雙週選:
|
202408W2
|
未平倉-價平點位:
|
19400
|
淨額
|
|
C5檔
|
408
|
P5檔
|
727
|
-319
|
|
C7檔
|
659
|
P7檔
|
727
|
-68
|
|
C未平
|
9437
|
P未平
|
5112
|
4,325
|
|
小結:選擇權P/C比為58.7%,散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202408W1的多空淨額為80055口。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1:45
|
1623.00
|
-178.35
|
20162
|
20479
|
|
上關價
|
21265
|
小道1:45
|
39544.00
|
-335.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
19735
|
小那1:45
|
17724.75
|
-866.25
|
20467
|
|
四壓
|
19666
|
台幣
|
32.666
|
0.053
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
19613
|
美元指數
|
103.221
|
-1.14
|
22493
|
|
二壓
|
19543
|
輕原油
|
74.14
|
-2.79
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
19462
|
黃金
|
2452.9
|
-10.2
|
1855
|
|
日盤收盤價
|
19374
|
VIX
|
23.39
|
4.8
|
道瓊收盤
|
39737
|
|
一撐
|
19314
|
日盤收盤價
|
19,374
|
-1,807
|
那斯達克收盤
|
16776
|
|
二撐
|
19240
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-263口(外資多空淨額增減59口)
|
|
三撐
|
19180
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
19100
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
19000
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
|
下關價
|
18851
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小黑K以上,VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%,美股也要殺到血流成河!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元,超級無敵空;期貨三大日盤增減5481口,中性偏多。外資多空淨額為-39446口,超級空(外資日盤增減4015口);散戶小台多空比為21.38%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為58.7%,散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202408W1選擇權多空淨額為80055口。這個數值及口數,極少見到,如果主力躲在裡面,往上有300~400點以上的實力。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.7億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1050.4億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減5481口,中性偏多調整;小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,不過,2天殺了近3000點,融資斷頭追繳令萬箭齊發,不只血流成河,已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,上週五及本週一大盤大跌,已跌破神奇87均線,再觀察1日,如果都沒站回去,不再看震盪高手盤,改為盤整偏空喔!另外,因為大盤在跌這麼多的情況下,期權的空單多少回補一些了,大約減碼近5481口空單,但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為77869口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7297口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39446口,如果從前五大8月未平倉淨額-6667口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25482口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-10325口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21824口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減4035口,中性偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2209口、投信未平倉口數增減1719口、自營商未平倉口數淨額2820口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。) (4)目前外資當日現貨買賣超為-699.6億元,超級空;期貨多空淨額為-39446口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低之後震盪走低,最後收跌1807點,上週五只出一點量,但沒有達到7000億的量,不過今日正式演出多殺多的戲碼,也測到20000點了,不知道滿足了沒?這個跌幅如果做空的,而且是用選擇權的,應該都有百倍以上的報酬。跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。今日跌破半年線,年線在19000左右,不知道會不會去測試。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:週四美國股市一路走低,依然有逃命、多殺多的感覺,只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:週一大盤的走勢,開低之後,一路在低檔震盪、震盪、震盪走低,幾乎收最低!一舉摜破半年線,幾乎要挑戰年線了。外資復仇真的又凶又很!目前大盤中長線改為震盪高手盤,但明日再殺一根,則改為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉一路打到支撐22000,目前已經失守,也失手半年線,說要小心點也來不及了,祝好運吧。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為39446口,這個口數…要非常注意!這波外資鐵了心做空台股,一路累計殺了4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點,外資的空單仍維持在36000口之上!相當於跌了4500點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?今日日盤收盤後,外資空單減碼4015口!外資開始回補空單了,萬幸啊!不過這邊要提醒一下,如果發生大漲或大跌又帶量,那止跌不遠;但如果量仍沒出來,那還沒止穩喔。今日量有出來一些,但還差一點點,還沒有達到小白認為的量。不過台指跌停,有幸見證歷史!大約有1500口左右砍在跌停或進場接在跌停。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。 (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3258億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩22.78萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了! (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中,出現一黑吃三紅;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空的K棒型態出現,本週開局又跳空大跌!最後從日K觀察,KDJ又轉為死亡交叉發散中。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。 PS.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,目前更改大盤調性為震盪高手盤,不過上週五日盤跳空大跌,本週一再跳空大跌,只能說空方力道兇猛。在上週五的極限拉扯後,今日走出方向,外資這些空單賺爆了!畢竟外資也不是吃素的。
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心法:
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不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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