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盤後紀錄
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2024/8/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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19830
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-1807
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-8.35%
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6407.94 億元
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1270.73億元
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-1050.37億元
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漲停家數
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4
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上漲家數
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122
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漲跌停家數差
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-798
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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802
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下跌家數
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2027
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漲跌家數差
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-1905
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24416
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小結：大盤收19830點(漲跌-1807.21點，上市、櫃權值股貢獻-1495.69點)。成交量6407.94 億元(較前1日增減1270.73億元、三大法人買賣超-1050.37億元。)漲跌家數差-1905家。
大盤分析：開低之後一路震盪走低，最後收跌1807點，幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤幾乎跌停、籌碼超級無敵空，但是大盤跌得比籌碼深將近一倍)。從盤面結構及消息面而言，除了籌碼偏空略減碼外，其餘正常，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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2083
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5481
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自營商
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1667
|
-14480
|
4035
|
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投 信
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-617
|
投 信
|
23299
|
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外 資
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4015
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外 資
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-39446
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11880
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十大增減
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2690
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九大增減
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-1325
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11880口(增減2690口)，偏空；三大淨額-14480口(增減5481口)，偏很空；其中外資淨額為-39446口(增減4015口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1325口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
3804
|
19212
|
自營商
|
-11876
|
-13696
|
-263
|
|
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投 信
|
-31
|
投 信
|
273
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
15439
|
外 資
|
-2093
|
59
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.66%
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日盤增減
|
-12.28%
|
(今日日盤)
|
21.38%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-13696口(增減19212口)、外資未平倉-2093口(增減15439口)。另外散戶小台多空比21.38%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
69325
|
91873
|
-22548
|
-23019
|
-51824
|
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
35318
|
35689
|
-371
|
-14446
|
|
|
賣權
|
自營商
|
69727
|
54885
|
14842
|
28805
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-37390
|
|
|
外資
|
38998
|
24923
|
14075
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
72.95%
|
日盤增減
|
-14.25%
|
(今日日盤)
|
58.70%
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
19400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1111
|
P5檔
|
3693
|
-2,582
|
|
|
C7檔
|
2950
|
P7檔
|
3693
|
-743
|
|
|
C未平
|
146316
|
P未平
|
66261
|
80,055
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
19400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
408
|
P5檔
|
727
|
-319
|
|
|
C7檔
|
659
|
P7檔
|
727
|
-68
|
|
|
C未平
|
9437
|
P未平
|
5112
|
4,325
|
|
|
小結：選擇權P/C比為58.7%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202408W1的多空淨額為80055口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1623.00
|
-178.35
|
20162
|
20479
|
|
|
上關價
|
21265
|
小道1：45
|
39544.00
|
-335.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
19735
|
小那1：45
|
17724.75
|
-866.25
|
20467
|
|
|
四壓
|
19666
|
台幣
|
32.666
|
0.053
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
19613
|
美元指數
|
103.221
|
-1.14
|
22493
|
|
|
二壓
|
19543
|
輕原油
|
74.14
|
-2.79
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
19462
|
黃金
|
2452.9
|
-10.2
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
19374
|
VIX
|
23.39
|
4.8
|
道瓊收盤
|
39737
|
|
|
一撐
|
19314
|
日盤收盤價
|
19,374
|
-1,807
|
那斯達克收盤
|
16776
|
|
|
二撐
|
19240
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-263口(外資多空淨額增減59口)
|
|
|
三撐
|
19180
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
19100
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
19000
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
|
|
下關價
|
18851
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%，美股也要殺到血流成河！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27，屬恐慌。
|
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減5481口，中性偏多。外資多空淨額為-39446口，超級空(外資日盤增減4015口)；散戶小台多空比為21.38%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為58.7%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202408W1選擇權多空淨額為80055口。這個數值及口數，極少見到，如果主力躲在裡面，往上有300~400點以上的實力。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.7億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1050.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減5481口，中性偏多調整；小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，2天殺了近3000點，融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，再觀察1日，如果都沒站回去，不再看震盪高手盤，改為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單多少回補一些了，大約減碼近5481口空單，但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為77869口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7297口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39446口，如果從前五大8月未平倉淨額-6667口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25482口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-10325口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21824口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減4035口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2209口、投信未平倉口數增減1719口、自營商未平倉口數淨額2820口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-699.6億元，超級空；期貨多空淨額為-39446口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低之後震盪走低，最後收跌1807點，上週五只出一點量，但沒有達到7000億的量，不過今日正式演出多殺多的戲碼，也測到20000點了，不知道滿足了沒？這個跌幅如果做空的，而且是用選擇權的，應該都有百倍以上的報酬。跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。今日跌破半年線，年線在19000左右，不知道會不會去測試。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市一路走低，依然有逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，開低之後，一路在低檔震盪、震盪、震盪走低，幾乎收最低！一舉摜破半年線，幾乎要挑戰年線了。外資復仇真的又凶又很！目前大盤中長線改為震盪高手盤，但明日再殺一根，則改為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前已經失守，也失手半年線，說要小心點也來不及了，祝好運吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為39446口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計殺了4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？今日日盤收盤後，外資空單減碼4015口！外資開始回補空單了，萬幸啊！不過這邊要提醒一下，如果發生大漲或大跌又帶量，那止跌不遠；但如果量仍沒出來，那還沒止穩喔。今日量有出來一些，但還差一點點，還沒有達到小白認為的量。不過台指跌停，有幸見證歷史！大約有1500口左右砍在跌停或進場接在跌停。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3258億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.78萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ又轉為死亡交叉發散中。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤，不過上週五日盤跳空大跌，本週一再跳空大跌，只能說空方力道兇猛。在上週五的極限拉扯後，今日走出方向，外資這些空單賺爆了！畢竟外資也不是吃素的。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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