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 1130805盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/5

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

19830

-1807

-8.35%

6407.94 億元

1270.73億元

-1050.37億元

 
漲停家數

4

上漲家數

122

漲跌停家數差

-798

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

802

下跌家數

2027

漲跌家數差

-1905

24416

 
小結:大盤收19830(漲跌-1807.21點,上市、櫃權值股貢獻-1495.69)。成交量6407.94 億元(較前1日增減1270.73億元、三大法人買賣超-1050.37億元。)漲跌家數差-1905家。
大盤分析:開低之後一路震盪走低,最後收跌1807點,幾乎收最低(櫃買也是)漲幅與盤面結構不相符(大盤幾乎跌停、籌碼超級無敵空,但是大盤跌得比籌碼深將近一倍)。從盤面結構及消息面而言,除了籌碼偏空略減碼外,其餘正常,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0802)三大未平

-18515

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

2083

5481

自營商

1667

-14480

4035

 
 

-617

 

23299

 
 

4015

 

-39446

 
十大法人日盤全部未平倉

-11880

十大增減

2690

九大增減

-1325

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-11880(增減2690),偏空;三大淨額-14480(增減5481),偏很空;其中外資淨額為-39446(增減4015),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1325口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

3804

19212

自營商

-11876

-13696

-263

 
 

-31

 

273

外資電子期增減

 
 

15439

 

-2093

59

 
散戶小台多空比(昨日)

33.66%

日盤增減

-12.28%

(今日日盤)

21.38%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-13696(增減19212)、外資未平倉-2093(增減15439)。另外散戶小台多空比21.38%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

69325

91873

-22548

-23019

-51824

 
投信

100

200

-100

外資淨額

 
外資

35318

35689

-371

-14446

 
賣權

自營商

69727

54885

14842

28805

自營淨額

 
投信

0

112

-112

-37390

 
外資

38998

24923

14075

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

72.95%

日盤增減

-14.25%

(今日日盤)

58.70%

 
1.週選:

202408W1

未平倉-價平點位:

19400

淨額

 
C5

1111

P5

3693

-2,582

 
C7

2950

P7

3693

-743

 
C未平

146316

P未平

66261

80,055

 
2.雙週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

19400

淨額

 
C5

408

P5

727

-319

 
C7

659

P7

727

-68

 
C未平

9437

P未平

5112

4,325

 
小結:選擇權P/C比為58.7%,散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202408W1的多空淨額為80055口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台145

1623.00

-178.35

20162

20479

 
上關價

21265

小道145

39544.00

-335.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

19735

小那145

17724.75

-866.25

20467

 
四壓

19666

台幣

32.666

0.053

台指7月換倉成本

 
三壓

19613

美元指數

103.221

-1.14

22493

 
二壓

19543

輕原油

74.14

-2.79

富台8月換倉成本

 
一壓

19462

黃金

2452.9

-10.2

1855

 
日盤收盤價

19374

VIX

23.39

4.8

道瓊收盤

39737

 
一撐

19314

日盤收盤價

19,374

-1,807

那斯達克收盤

16776

 
二撐

19240

電子期貨三大淨額未平倉餘額-263(外資多空淨額增減59)

 
三撐

19180

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

19100

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

19000

2024/8/1

-41,342

24,736

-2,508

-19,114

 
下關價

18851

2024/8/2

-45,100

23,916

-128

-21,312

 
選擇權支撐

21500

2024/8/5

-39,446

23,299

1,667

-14,480

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小黑K以上,VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%美股也要殺到血流成河!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元,超級無敵空;期貨三大日盤增減5481口,中性偏多。外資多空淨額為-39446口,超級空(外資日盤增減4015);散戶小台多空比為21.38%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)選擇權P/C比為58.7%,散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202408W1選擇權多空淨額為80055口。這個數值及口數,極少見到,如果主力躲在裡面,往上有300~400點以上的實力。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.7億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1050.4億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減5481口,中性偏多調整;小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權散戶超級多(臨界值之上,原則上要偏超級空看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,不過,2天殺了近3000點,融資斷頭追繳令萬箭齊發,不只血流成河,已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,上週五及本週一大盤大跌,已跌破神奇87均線,再觀察1日,如果都沒站回去,不再看震盪高手盤,改為盤整偏空喔!另外,因為大盤在跌這麼多的情況下,期權的空單多少回補一些了,大約減碼近5481口空單,但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為77869口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7297口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39446口,如果從前五大8月未平倉淨額-6667口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25482口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-10325口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21824口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減4035口,中性偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2209口、投信未平倉口數增減1719口、自營商未平倉口數淨額2820口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-699.6億元,超級空;期貨多空淨額為-39446口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低之後震盪走低,最後收跌1807點,上週五只出一點量,但沒有達到7000億的量,不過今日正式演出多殺多的戲碼,也測到20000點了,不知道滿足了沒?這個跌幅如果做空的,而且是用選擇權的,應該都有百倍以上的報酬。跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。今日跌破半年線,年線在19000左右,不知道會不會去測試。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週四美國股市一路走低,依然有逃命、多殺多的感覺,只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:週一大盤的走勢,開低之後,一路在低檔震盪、震盪、震盪走低,幾乎收最低!一舉摜破半年線,幾乎要挑戰年線了。外資復仇真的又凶又很!目前大盤中長線改為震盪高手盤,但明日再殺一根,則改為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉一路打到支撐22000,目前已經失守,也失手半年線,說要小心點也來不及了,祝好運吧。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為39446口,這個口數…要非常注意!這波外資鐵了心做空台股,一路累計殺了4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點,外資的空單仍維持在36000口之上!相當於跌了4500點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?今日日盤收盤後,外資空單減碼4015口!外資開始回補空單了,萬幸啊!不過這邊要提醒一下,如果發生大漲或大跌又帶量,那止跌不遠;但如果量仍沒出來,那還沒止穩喔。今日量有出來一些,但還差一點點,還沒有達到小白認為的量。不過台指跌停,有幸見證歷史!大約有1500口左右砍在跌停或進場接在跌停。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3258億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩22.78萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中,出現一黑吃三紅;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空K棒型態出現,本週開局又跳空大跌!最後從日K觀察,KDJ又轉為死亡交叉發散中。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,目前更改大盤調性為震盪高手盤,不過上週五日盤跳空大跌,本週一再跳空大跌,只能說空方力道兇猛。在上週五的極限拉扯後,今日走出方向,外資這些空單賺爆了!畢竟外資也不是吃素的。

 
 
 
 
心法:

不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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