1130806盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/6
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	20501	670	3.38%	6399.06 億元	-147.5億元	262.67億元
漲停家數	11	上漲家數	823	漲跌停家數差	-28	大盤新高(7/11)
跌停家數	39	下跌家數	1238	漲跌家數差	-415	24416
小結：大盤收20501點(漲跌670.14點，上市、櫃權值股貢獻710.98點)。成交量6399.06 億元(較前1日增減-147.5億元、三大法人買賣超262.67億元。)漲跌家數差-415家。大盤分析：開高殺低，之後V轉突破今日高點後回落，這上下震來回超過3000點！最後收漲670點，收相對高(但櫃買是跌的)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼偏多調整、盤面結構空，也就是漲得比籌碼多了近一倍，若是把多漲的回吐，要跌300點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0802)三大未平		-18515
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-3085	1235	自營商	-1138	-11423	7092
投  信	1941		投  信	25240
外  資	2379		外  資	-35525
十大法人日盤全部未平倉		-10104	十大增減	1776	九大增減	-603
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10104口(增減1776口)，偏空；三大淨額-11423口(增減1235口)，偏空；其中外資淨額為-35525口(增減2379口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-603口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	1320	12631	自營商	-10389	-7066	-265
投  信	-11		投  信	262		外資電子期增減
外  資	11322		外  資	3061		-36
散戶小台多空比(昨日)		21.38%	日盤增減	-8.13%	(今日日盤)	13.25%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-7066口(增減12631口)、外資未平倉3061口(增減11322口)。另外散戶小台多空比13.25%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	73771	97613	-23842	-26279	-59150
	投信	100	200	-100		外資淨額
	外資	35744	38081	-2337		-14908
賣權	自營商	78450	58038	20412	32871	自營淨額
	投信	0	112	-112		-44254
	外資	40889	28318	12571
選擇權P/C比(昨日日盤)		58.70%	日盤增減	11.56%	(今日日盤)	70.26%
1.週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		20400		淨額
		C5檔	5445	P5檔	6474	-1,029
		C7檔	7979	P7檔	7881	98
		C未平	144428	P未平	91491	52,937
2.雙週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		20400		淨額
		C5檔	234	P5檔	303	-69
		C7檔	335	P7檔	485	-150
		C未平	13055	P未平	12617	438
小結：選擇權P/C比為70.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202408W1的多空淨額為52937口。如果主力躲在裡面的話，其往上力道減弱了。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	21000	富台1：45	1712.50	91.00	20310	20007
上關價	21249	小道1：45	39246.00	398.00	期貨外資成本點位
全壘打	20809	小那1：45	18355.75	342.50	20026
四壓	20712	台幣	32.693	0.004	台指7月換倉成本
三壓	20654	美元指數	102.947	0.13	22493
二壓	20596	輕原油	73.92	0	富台8月換倉成本
一壓	20552	黃金	2414.3	-2.2	1855
日盤收盤價	20342	VIX	38.57	15.18	道瓊收盤	38703
一撐	20437	日盤收盤價	20,420	670	那斯達克收盤	16200
二撐	20354	電子期貨三大淨額未平倉餘額-265口(外資多空淨額增減-36口)
三撐	20223	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	20150	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	20056	2024/8/2	-45,100	23,916	-128	-21,312
下關價	19130	2024/8/5	-39,446	23,299	1,667	-14,480
選擇權支撐	19400	2024/8/6	-35,525	25,240	-1,138	-11,423
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市再次均收小黑K以上，VIX指數急速飆升、那指再跌3.43%、費辦再跌1.92%，美股繼續血流成河！？但沒有前一日那麼恐怖的感覺。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於19，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計262.67億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減1235口，中性。外資多空淨額為-35525口，超級空(外資日盤增減2379口)；散戶小台多空比為13.25%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為70.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)；202408W1選擇權多空淨額為52937口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-772.13億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3104.11億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減7092口，中性偏多調整；小台散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，週二雖然大漲，但已連續三日沒站回去神奇87均線，改調性為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單繼續回補一些，但依舊很偏空，先定性今日的大漲為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為75639口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7440口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35525口，如果從前五大8月未平倉淨額-3311口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24774口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-8397口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19688口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減7092口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減4714口、投信未平倉口數增減3543口、自營商未平倉口數淨額-388口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為243.93億元，偏多調整；期貨多空淨額為-35525口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高殺低之後V轉創今日新高後回落，最後收漲670點，如果扣除前五檔(台積電、聯發科、台達電、日月光投控及台塑化)貢獻點數659點，今日只有小漲11點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，今日日盤大漲，但也還沒有攻回去，就再看看吧。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：週一美國股市開低走低之後緩攻，不知道是否是空頭回補還是止跌訊號？感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週二大盤的走勢在20750~19650這大區間900點內大幅震盪，收相對高！但還沒站回半年線。外資這次的復仇真的又凶又很！目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右，目前暫時視為技術性反彈。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35525口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這2日日盤收盤籌碼，外資空單共減碼6394口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下昨日的長黑K即今日的大漲均有出量，累計起來快要達到小白認為的量了，還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3075億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少330億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度，只是目前打到19500頸線支撐附近，有機會技術性反彈，也是空單回補或空單減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.78萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的。目前外資共回補空單6394口，相對沒那麼空了。
心法：	不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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