1130806盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/8/6  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 20501 670 3.38% 6399.06 億元 -147.5億元 262.67億元  
漲停家數 11 上漲家數 823 漲跌停家數差 -28 大盤新高(7/11)  
跌停家數 39 下跌家數 1238 漲跌家數差 -415 24416  
小結:大盤收20501點(漲跌670.14點,上市、櫃權值股貢獻710.98點)。成交量6399.06 億元(較前1日增減-147.5億元、三大法人買賣超262.67億元。)漲跌家數差-415家。大盤分析:開高殺低,之後V轉突破今日高點後回落,這上下震來回超過3000點!最後收漲670點,收相對高(但櫃買是跌的)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼偏多調整、盤面結構空,也就是漲得比籌碼多了近一倍,若是把多漲的回吐,要跌300點左右)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(0802)三大未平 -18515  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -3085 1235 自營商 -1138 -11423 7092  
投  信 1941 投  信 25240  
外  資 2379 外  資 -35525  
十大法人日盤全部未平倉 -10104 十大增減 1776 九大增減 -603  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10104口(增減1776口),偏空;三大淨額-11423口(增減1235口),偏空;其中外資淨額為-35525口(增減2379口),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-603口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 1320 12631 自營商 -10389 -7066 -265  
投  信 -11 投  信 262 外資電子期增減  
外  資 11322 外  資 3061 -36  
散戶小台多空比(昨日) 21.38% 日盤增減 -8.13% (今日日盤) 13.25%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7066口(增減12631口)、外資未平倉3061口(增減11322口)。另外散戶小台多空比13.25%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 73771 97613 -23842 -26279 -59150  
投信 100 200 -100 外資淨額  
外資 35744 38081 -2337 -14908  
賣權 自營商 78450 58038 20412 32871 自營淨額  
投信 0 112 -112 -44254  
外資 40889 28318 12571    
選擇權P/C比(昨日日盤) 58.70% 日盤增減 11.56% (今日日盤) 70.26%  
1.週選: 202408W1 未平倉-價平點位: 20400 淨額  
C5檔 5445 P5檔 6474 -1,029  
C7檔 7979 P7檔 7881 98  
C未平 144428 P未平 91491 52,937  
2.雙週選: 202408W2 未平倉-價平點位: 20400 淨額  
C5檔 234 P5檔 303 -69  
C7檔 335 P7檔 485 -150  
C未平 13055 P未平 12617 438  
小結:選擇權P/C比為70.26%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)。202408W1的多空淨額為52937口。如果主力躲在裡面的話,其往上力道減弱了。  
 
三、其他應參考之數字:  
夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 21000 富台1:45 1712.50 91.00 20310 20007  
上關價 21249 小道1:45 39246.00 398.00 期貨外資成本點位  
全壘打 20809 小那1:45 18355.75 342.50 20026  
四壓 20712 台幣 32.693 0.004 台指7月換倉成本  
三壓 20654 美元指數 102.947 0.13 22493  
二壓 20596 輕原油 73.92 0 富台8月換倉成本  
一壓 20552 黃金 2414.3 -2.2 1855  
日盤收盤價 20342 VIX 38.57 15.18 道瓊收盤 38703  
一撐 20437 日盤收盤價 20,420 670 那斯達克收盤 16200  
二撐 20354 電子期貨三大淨額未平倉餘額-265口(外資多空淨額增減-36口)  
三撐 20223 4.三大法人期貨未平倉變化  
四撐 20150 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
全壘打 20056 2024/8/2 -45,100 23,916 -128 -21,312  
下關價 19130 2024/8/5 -39,446 23,299 1,667 -14,480  
選擇權支撐 19400 2024/8/6 -35,525 25,240 -1,138 -11,423  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市再次均收小黑K以上,VIX指數急速飆升、那指再跌3.43%、費辦再跌1.92%,美股繼續血流成河!?但沒有前一日那麼恐怖的感覺。目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於19,屬極度恐慌。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計262.67億元,中性偏多調整;期貨三大日盤增減1235口,中性。外資多空淨額為-35525口,超級空(外資日盤增減2379口);散戶小台多空比為13.25%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為70.26%,散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了);202408W1選擇權多空淨額為52937口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-772.13億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3104.11億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減7092口,中性偏多調整;小台散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權散戶偏很多(所以要偏很空看待,但這邊開始要留點心了)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,不過,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,不只血流成河,已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,上週五及本週一大盤大跌,已跌破神奇87均線,週二雖然大漲,但已連續三日沒站回去神奇87均線,改調性為盤整偏空喔!另外,因為大盤在跌這麼多的情況下,期權的空單繼續回補一些,但依舊很偏空,先定性今日的大漲為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為75639口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7440口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-35525口,如果從前五大8月未平倉淨額-3311口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24774口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-8397口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19688口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減7092口,中性偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減4714口、投信未平倉口數增減3543口、自營商未平倉口數淨額-388口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為243.93億元,偏多調整;期貨多空淨額為-35525口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤開高殺低之後V轉創今日新高後回落,最後收漲670點,如果扣除前五檔(台積電聯發科台達電日月光投控台塑化)貢獻點數659點,今日只有小漲11點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,今日日盤大漲,但也還沒有攻回去,就再看看吧。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。呈現價漲量平,暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股:週一美國股市開低走低之後緩攻,不知道是否是空頭回補還是止跌訊號?感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數都打到頸線支撐附近,如果沒守住,就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股:週二大盤的走勢在20750~19650這大區間900點內大幅震盪,收相對高!但還沒站回半年線。外資這次的復仇真的又凶又很!目前大盤雖然也大漲,但3日未站上神奇87均線21709,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右,目前暫時視為技術性反彈。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為35525口,這個口數…要非常注意!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單仍維持在36000口左右!相當於跌了4500點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?累計這2日日盤收盤籌碼,外資空單共減碼6394口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下昨日的長黑K即今日的大漲均有出量,累計起來快要達到小白認為的量了,還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3075億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少330億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度,只是目前打到19500頸線支撐附近,有機會技術性反彈,也是空單回補或空單減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩22.78萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中,出現一黑吃三紅;若從週K觀察,KDJ死亡交叉發散中,有三鴉懸空的K棒型態出現,本週開局又跳空大跌!最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。PS.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的。目前外資共回補空單6394口,相對沒那麼空了。  
 
 
 
心法: 不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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