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盤後紀錄
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2024/8/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20501
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670
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3.38%
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6399.06 億元
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-147.5億元
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262.67億元
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漲停家數
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11
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上漲家數
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823
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漲跌停家數差
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-28
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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39
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下跌家數
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1238
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漲跌家數差
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-415
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24416
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小結：大盤收20501點(漲跌670.14點，上市、櫃權值股貢獻710.98點)。成交量6399.06 億元(較前1日增減-147.5億元、三大法人買賣超262.67億元。)漲跌家數差-415家。
大盤分析：開高殺低，之後V轉突破今日高點後回落，這上下震來回超過3000點！最後收漲670點，收相對高(但櫃買是跌的)。
漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼偏多調整、盤面結構空，也就是漲得比籌碼多了近一倍，若是把多漲的回吐，要跌300點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-3085
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1235
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自營商
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-1138
|
-11423
|
7092
|
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投 信
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1941
|
投 信
|
25240
|
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外 資
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2379
|
外 資
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-35525
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10104
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十大增減
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1776
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九大增減
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-603
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10104口(增減1776口)，偏空；三大淨額-11423口(增減1235口)，偏空；其中外資淨額為-35525口(增減2379口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-603口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
1320
|
12631
|
自營商
|
-10389
|
-7066
|
-265
|
|
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投 信
|
-11
|
投 信
|
262
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
11322
|
外 資
|
3061
|
-36
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
21.38%
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日盤增減
|
-8.13%
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(今日日盤)
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13.25%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7066口(增減12631口)、外資未平倉3061口(增減11322口)。另外散戶小台多空比13.25%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
73771
|
97613
|
-23842
|
-26279
|
-59150
|
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
35744
|
38081
|
-2337
|
-14908
|
|
|
賣權
|
自營商
|
78450
|
58038
|
20412
|
32871
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-44254
|
|
|
外資
|
40889
|
28318
|
12571
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
58.70%
|
日盤增減
|
11.56%
|
(今日日盤)
|
70.26%
|
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|
1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5445
|
P5檔
|
6474
|
-1,029
|
|
|
C7檔
|
7979
|
P7檔
|
7881
|
98
|
|
|
C未平
|
144428
|
P未平
|
91491
|
52,937
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
234
|
P5檔
|
303
|
-69
|
|
|
C7檔
|
335
|
P7檔
|
485
|
-150
|
|
|
C未平
|
13055
|
P未平
|
12617
|
438
|
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|
小結：選擇權P/C比為70.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202408W1的多空淨額為52937口。如果主力躲在裡面的話，其往上力道減弱了。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
21000
|
富台1：45
|
1712.50
|
91.00
|
20310
|
20007
|
|
|
上關價
|
21249
|
小道1：45
|
39246.00
|
398.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
20809
|
小那1：45
|
18355.75
|
342.50
|
20026
|
|
|
四壓
|
20712
|
台幣
|
32.693
|
0.004
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
20654
|
美元指數
|
102.947
|
0.13
|
22493
|
|
|
二壓
|
20596
|
輕原油
|
73.92
|
0
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
20552
|
黃金
|
2414.3
|
-2.2
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
20342
|
VIX
|
38.57
|
15.18
|
道瓊收盤
|
38703
|
|
|
一撐
|
20437
|
日盤收盤價
|
20,420
|
670
|
那斯達克收盤
|
16200
|
|
|
二撐
|
20354
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-265口(外資多空淨額增減-36口)
|
|
|
三撐
|
20223
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
20150
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20056
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
|
|
下關價
|
19130
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
|
|
|
選擇權支撐
|
19400
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市再次均收小黑K以上，VIX指數急速飆升、那指再跌3.43%、費辦再跌1.92%，美股繼續血流成河！？但沒有前一日那麼恐怖的感覺。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於19，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計262.67億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減1235口，中性。外資多空淨額為-35525口，超級空(外資日盤增減2379口)；散戶小台多空比為13.25%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為70.26%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)；202408W1選擇權多空淨額為52937口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-772.13億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3104.11億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減7092口，中性偏多調整；小台散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，週二雖然大漲，但已連續三日沒站回去神奇87均線，改調性為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單繼續回補一些，但依舊很偏空，先定性今日的大漲為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為75639口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7440口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35525口，如果從前五大8月未平倉淨額-3311口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24774口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-8397口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19688口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減7092口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減4714口、投信未平倉口數增減3543口、自營商未平倉口數淨額-388口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為243.93億元，偏多調整；期貨多空淨額為-35525口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高殺低之後V轉創今日新高後回落，最後收漲670點，如果扣除前五檔(台積電、聯發科、台達電、日月光投控及台塑化)貢獻點數659點，今日只有小漲11點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，今日日盤大漲，但也還沒有攻回去，就再看看吧。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：週一美國股市開低走低之後緩攻，不知道是否是空頭回補還是止跌訊號？感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢在20750~19650這大區間900點內大幅震盪，收相對高！但還沒站回半年線。外資這次的復仇真的又凶又很！目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右，目前暫時視為技術性反彈。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35525口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這2日日盤收盤籌碼，外資空單共減碼6394口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下昨日的長黑K即今日的大漲均有出量，累計起來快要達到小白認為的量了，還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3075億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少330億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度，只是目前打到19500頸線支撐附近，有機會技術性反彈，也是空單回補或空單減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.78萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的。目前外資共回補空單6394口，相對沒那麼空了。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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