1130807盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/7
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21295	794	3.87%	4433.25 億元	-2004.85億元	7.48億元
漲停家數	212	上漲家數	1950	漲跌停家數差	211	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	154	漲跌家數差	1796	24416
小結：大盤收21295點(漲跌794.26點，上市、櫃權值股貢獻933.35點)。成交量4433.25 億元(較前1日增減-2004.85億元、三大法人買賣超7.48億元。)漲跌家數差1796家。大盤分析：開高走高，趨勢盤，收漲794點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼中性、盤面結構非常多；如果再看到籌碼，會覺得今日超漲了至少600點！！！)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0802)三大未平		-18515
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1169	1619	自營商	-2331	-7424	11091
投  信	1599		投  信	26839
外  資	1189		外  資	-31932
十大法人日盤全部未平倉		-6736	十大增減	3368	九大增減	2179
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6736口(增減3368口)，偏空；三大淨額-7424口(增減1619口)，偏空；其中外資淨額為-31932口(增減1189口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2179口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-2643	-319	自營商	-13379	-17349	-256
投  信	3		投  信	265		外資電子期增減
外  資	2321		外  資	-4235		215
散戶小台多空比(昨日)		13.25%	日盤增減	18.10%	(今日日盤)	31.35%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-17349口(增減-319口)、外資未平倉-4235口(增減2321口)。另外散戶小台多空比31.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	42331	54132	-11801	-16616	-32584
	投信	100	200	-100		外資淨額
	外資	27686	32401	-4715		-15601
賣權	自營商	50775	45581	5194	15968	自營淨額
	投信	0	112	-112		-16995
	外資	32396	21510	10886
選擇權P/C比(昨日日盤)		70.26%	日盤增減	17.84%	(今日日盤)	88.10%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21150		淨額
		C5檔	620	P5檔	613	7
		C7檔	844	P7檔	1063	-219
		C未平	19643	P未平	27170	-7,527
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21150		淨額
		C5檔	2780	P5檔	6467	-3,687
		C7檔	4160	P7檔	7099	-2,939
		C未平	92259	P未平	60848	31,411
小結：選擇權P/C比為88.1%，散戶中性微偏多。202408W2的多空淨額為-7527口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	21000	富台1：45	1762.25	47.25	21065	20687
上關價	21656	小道1：45	39398.00	255.00	期貨外資成本點位
全壘打	21463	小那1：45	18349.50	170.50	20686
四壓	21391	台幣	32.693	0.004	台指7月換倉成本
三壓	21320	美元指數	102.978	0.16	22493
二壓	21282	輕原油	73.3	0.34	富台8月換倉成本
一壓	21244	黃金	2404.6	12.1	1855
日盤收盤價	21002	VIX	27.71	-10.86	道瓊收盤	38998
一撐	21097	日盤收盤價	21,131	794	那斯達克收盤	16367
二撐	21013	電子期貨三大淨額未平倉餘額-256口(外資多空淨額增減215口)
三撐	20984	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	20944	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	20880	2024/8/5	-39,446	23,299	1,667	-14,480
下關價	20173	2024/8/6	-35,525	25,240	-1,138	-11,423
選擇權支撐	19400	2024/8/7	-31,932	26,839	-2,331	-7,424
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，VIX指數回落一些、今日市場情緒樂觀一些，但尾盤跳水，很多都跌回近一半的漲幅，或許是搶反彈者對後市並沒有很樂觀，先賣股走人觀望吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於21，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計7.48億元，中性；期貨三大日盤增減1619口，中性。外資多空淨額為-31932口，超級空(外資日盤增減1189口)；散戶小台多空比為31.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為88.1%，散戶中性微偏多；202408W2選擇權多空淨額為-7527口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-757.36億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3037.01億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減11091口，偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後這2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週三繼續大漲但沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78081口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8084口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31932口，如果從前五大8月未平倉淨額1249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25097口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-4819口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19029口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減11091口，偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減893口、投信未平倉口數增減4369口、自營商未平倉口數淨額11口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏。(4)目前外資當日現貨買賣超為-77.96億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-31932口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高走高，今日走趨勢盤，最後收漲794點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，今日日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是今日只有4400億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週二美國股市情緒轉為樂觀，一路緩步攻高，結果尾盤一小時跌回一半！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週三大盤的走勢感覺氛圍相當樂觀的樣子，一路高歌猛進，幾乎收最高！站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為31932口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這週日盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼13168口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上今日日盤只有4400億，累計起來快要達到小白認為的量了，還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2912億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少492億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩21.15萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂一些，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌，然後拉回！？最後從日K觀察，KDJ出現黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但這2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至今日日盤為止，外資共回補空單13168口，相對沒那麼空了。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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