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盤後紀錄
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2024/8/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21295
|
794
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3.87%
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4433.25 億元
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-2004.85億元
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7.48億元
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漲停家數
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212
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上漲家數
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1950
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漲跌停家數差
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211
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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154
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漲跌家數差
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1796
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24416
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小結：大盤收21295點(漲跌794.26點，上市、櫃權值股貢獻933.35點)。成交量4433.25 億元(較前1日增減-2004.85億元、三大法人買賣超7.48億元。)漲跌家數差1796家。
大盤分析：開高走高，趨勢盤，收漲794點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼中性、盤面結構非常多；如果再看到籌碼，會覺得今日超漲了至少600點！！！)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1169
|
1619
|
自營商
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-2331
|
-7424
|
11091
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投 信
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1599
|
投 信
|
26839
|
|
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外 資
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1189
|
外 資
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-31932
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6736
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十大增減
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3368
|
九大增減
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2179
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6736口(增減3368口)，偏空；三大淨額-7424口(增減1619口)，偏空；其中外資淨額為-31932口(增減1189口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2179口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-2643
|
-319
|
自營商
|
-13379
|
-17349
|
-256
|
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|
投 信
|
3
|
投 信
|
265
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
2321
|
外 資
|
-4235
|
215
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
13.25%
|
日盤增減
|
18.10%
|
(今日日盤)
|
31.35%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-17349口(增減-319口)、外資未平倉-4235口(增減2321口)。另外散戶小台多空比31.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
42331
|
54132
|
-11801
|
-16616
|
-32584
|
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
27686
|
32401
|
-4715
|
-15601
|
|
|
賣權
|
自營商
|
50775
|
45581
|
5194
|
15968
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-16995
|
|
|
外資
|
32396
|
21510
|
10886
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
70.26%
|
日盤增減
|
17.84%
|
(今日日盤)
|
88.10%
|
|
|
1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
620
|
P5檔
|
613
|
7
|
|
|
C7檔
|
844
|
P7檔
|
1063
|
-219
|
|
|
C未平
|
19643
|
P未平
|
27170
|
-7,527
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2780
|
P5檔
|
6467
|
-3,687
|
|
|
C7檔
|
4160
|
P7檔
|
7099
|
-2,939
|
|
|
C未平
|
92259
|
P未平
|
60848
|
31,411
|
|
|
小結：選擇權P/C比為88.1%，散戶中性微偏多。202408W2的多空淨額為-7527口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
21000
|
富台1：45
|
1762.25
|
47.25
|
21065
|
20687
|
|
|
上關價
|
21656
|
小道1：45
|
39398.00
|
255.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21463
|
小那1：45
|
18349.50
|
170.50
|
20686
|
|
|
四壓
|
21391
|
台幣
|
32.693
|
0.004
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21320
|
美元指數
|
102.978
|
0.16
|
22493
|
|
|
二壓
|
21282
|
輕原油
|
73.3
|
0.34
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21244
|
黃金
|
2404.6
|
12.1
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
21002
|
VIX
|
27.71
|
-10.86
|
道瓊收盤
|
38998
|
|
|
一撐
|
21097
|
日盤收盤價
|
21,131
|
794
|
那斯達克收盤
|
16367
|
|
|
二撐
|
21013
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-256口(外資多空淨額增減215口)
|
|
|
三撐
|
20984
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
20944
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20880
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
|
|
|
下關價
|
20173
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
|
選擇權支撐
|
19400
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，VIX指數回落一些、今日市場情緒樂觀一些，但尾盤跳水，很多都跌回近一半的漲幅，或許是搶反彈者對後市並沒有很樂觀，先賣股走人觀望吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於21，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計7.48億元，中性；期貨三大日盤增減1619口，中性。外資多空淨額為-31932口，超級空(外資日盤增減1189口)；散戶小台多空比為31.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為88.1%，散戶中性微偏多；202408W2選擇權多空淨額為-7527口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-757.36億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3037.01億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減11091口，偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後這2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週三繼續大漲但沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78081口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8084口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31932口，如果從前五大8月未平倉淨額1249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25097口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-4819口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19029口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減11091口，偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減893口、投信未平倉口數增減4369口、自營商未平倉口數淨額11口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏。
(4)目前外資當日現貨買賣超為-77.96億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-31932口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走高，今日走趨勢盤，最後收漲794點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，今日日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是今日只有4400億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週二美國股市情緒轉為樂觀，一路緩步攻高，結果尾盤一小時跌回一半！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢感覺氛圍相當樂觀的樣子，一路高歌猛進，幾乎收最高！站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為31932口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這週日盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼13168口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上今日日盤只有4400億，累計起來快要達到小白認為的量了，還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2912億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少492億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩21.15萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂一些，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌，然後拉回！？最後從日K觀察，KDJ出現黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但這2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至今日日盤為止，外資共回補空單13168口，相對沒那麼空了。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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