1130808盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-08 15:44:11
| 盤後紀錄 | 2024/8/8 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 20870 | -425 | -2.00% | 4045.01 億元 | -390.49億元 | -503.74億元 | |
| 漲停家數 | 26 | 上漲家數 | 541 | 漲跌停家數差 | 19 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 7 | 下跌家數 | 1477 | 漲跌家數差 | -936 | 24416 | |
| 小結：大盤收20870點(漲跌-425.18點，上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4045.01 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。大盤分析：開低走低，拉回將近一半後震盪走低，收跌425點，收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0802)三大未平 | -18515 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 886 | 903 | 自營商 | -1344 | -6445 | 12070 | |
| 投 信 | -131 | 投 信 | 26708 | ||||
| 外 資 | 148 | 外 資 | -31809 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -6455 | 十大增減 | 281 | 九大增減 | 133 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口)，偏空；三大淨額-6445口(增減903口)，偏空；其中外資淨額為-31809口(增減148口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減133口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | 1536 | -4506 | 自營商 | -11921 | -21833 | -272 | |
| 投 信 | -2 | 投 信 | 263 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -6040 | 外 資 | -10175 | 14 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 31.35% | 日盤增減 | 9.08% | (今日日盤) | 40.43% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-21833口(增減-4506口)、外資未平倉-10175口(增減-6040口)。另外散戶小台多空比40.43%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 53316 | 63838 | -10522 | -16460 | -38641 | |
| 投信 | 170 | 250 | -80 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 29547 | 35405 | -5858 | -16974 | |||
| 賣權 | 自營商 | 56543 | 45366 | 11177 | 22181 | 自營淨額 | |
| 投信 | 0 | 112 | -112 | -21699 | |||
| 外資 | 34221 | 23105 | 11116 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 88.10% | 日盤增減 | -8.42% | (今日日盤) | 79.68% | ||
| 1.週選： | 202408W2 | 未平倉-價平點位： | 20700 | 淨額 | |||
| C5檔 | 1051 | P5檔 | 1967 | -916 | |||
| C7檔 | 1967 | P7檔 | 2802 | -835 | |||
| C未平 | 63046 | P未平 | 51450 | 11,596 | |||
| 2.月選： | 202408 | 未平倉-價平點位： | 20700 | 淨額 | |||
| C5檔 | 689 | P5檔 | 4898 | -4,209 | |||
| C7檔 | 1597 | P7檔 | 5476 | -3,879 | |||
| C未平 | 92755 | P未平 | 61798 | 30,957 | |||
| 小結：選擇權P/C比為79.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 21500 | 富台1：45 | 1729.00 | -29.00 | 20912 | 20994 | |
| 上關價 | 21013 | 小道1：45 | 38881.00 | -24.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 全壘打 | 20984 | 小那1：45 | 17968.00 | 1.50 | 20976 | ||
| 四壓 | 20944 | 台幣 | 32.539 | -0.116 | 台指7月換倉成本 | ||
| 三壓 | 20874 | 美元指數 | 103.187 | 0.21 | 22493 | ||
| 二壓 | 20809 | 輕原油 | 75.51 | 0.04 | 富台8月換倉成本 | ||
| 一壓 | 20725 | 黃金 | 2388 | -4.5 | 1855 | ||
| 日盤收盤價 | 20696 | VIX | 27.85 | 0.14 | 道瓊收盤 | 38763 | |
| 一撐 | 20652 | 日盤收盤價 | 20,696 | -425 | 那斯達克收盤 | 16199 | |
| 二撐 | 20591 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-272口(外資多空淨額增減14口) | |||||
| 三撐 | 20486 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 20439 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 20390 | 2024/8/6 | -35,525 | 25,240 | -1,138 | -11,423 | |
| 下關價 | 20355 | 2024/8/7 | -31,932 | 26,839 | -2,331 | -7,424 | |
| 選擇權支撐 | 19000 | 2024/8/8 | -31,809 | 26,708 | -1,344 | -6,445 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分是開高震盪走低，上半場樂觀、下半場悲觀，如同昨日盤面的感覺，做短、觀望情緒濃厚！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於20，屬極度恐慌。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-503.74億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減903口，中性。外資多空淨額為-31809口，超級空(外資日盤增減148口)；散戶小台多空比為40.43%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為79.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)；202408W2選擇權多空淨額為11596口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1262.1億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減12070口，偏多調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後前2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週四再度壓回，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31809口，如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24214口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19579口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減12070口，偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減5602口、投信未平倉口數增減3856口、自營商未平倉口數淨額97口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口以上。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元，超級空；期貨多空淨額為-31809口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低拉回一半後震盪走低，跌去昨日一半多的漲幅，最後收跌425點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，週三日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週三美國股市情緒由樂觀轉為悲觀，收盤再次往下測試頸線支撐喔！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢轉成觀望模式，要攻要守一直扭扭捏捏！再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌，3日以上未站上神奇87均線21729，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下，準備測試年線支撐？走W底？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為31809口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這週日盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼13291口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上週三日盤只有4400億、週四4045億，累計起來快要達到小白認為的量了，但還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比又打到40%以上，這是臨界值之上了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2916億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少488億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩23.20萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但前2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週四日盤為止，外資共回補空單13291口，相對沒那麼空了。 | ||||||
| 心法： | 物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！ | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||