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盤後紀錄
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2024/8/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20870
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-425
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-2.00%
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4045.01 億元
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-390.49億元
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-503.74億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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541
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漲跌停家數差
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19
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1477
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漲跌家數差
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-936
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24416
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小結：大盤收20870點(漲跌-425.18點，上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4045.01 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。
大盤分析：開低走低，拉回將近一半後震盪走低，收跌425點，收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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886
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903
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自營商
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-1344
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-6445
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12070
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投 信
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-131
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投 信
|
26708
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外 資
|
148
|
外 資
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-31809
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6455
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十大增減
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281
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九大增減
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133
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口)，偏空；三大淨額-6445口(增減903口)，偏空；其中外資淨額為-31809口(增減148口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減133口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
1536
|
-4506
|
自營商
|
-11921
|
-21833
|
-272
|
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
263
|
外資電子期增減
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外 資
|
-6040
|
外 資
|
-10175
|
14
|
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散戶小台多空比(昨日)
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31.35%
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日盤增減
|
9.08%
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(今日日盤)
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40.43%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-21833口(增減-4506口)、外資未平倉-10175口(增減-6040口)。另外散戶小台多空比40.43%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
53316
|
63838
|
-10522
|
-16460
|
-38641
|
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|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
29547
|
35405
|
-5858
|
-16974
|
|
|
賣權
|
自營商
|
56543
|
45366
|
11177
|
22181
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-21699
|
|
|
外資
|
34221
|
23105
|
11116
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.10%
|
日盤增減
|
-8.42%
|
(今日日盤)
|
79.68%
|
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1.週選：
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202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1051
|
P5檔
|
1967
|
-916
|
|
|
C7檔
|
1967
|
P7檔
|
2802
|
-835
|
|
|
C未平
|
63046
|
P未平
|
51450
|
11,596
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
689
|
P5檔
|
4898
|
-4,209
|
|
|
C7檔
|
1597
|
P7檔
|
5476
|
-3,879
|
|
|
C未平
|
92755
|
P未平
|
61798
|
30,957
|
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|
小結：選擇權P/C比為79.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
21500
|
富台1：45
|
1729.00
|
-29.00
|
20912
|
20994
|
|
|
上關價
|
21013
|
小道1：45
|
38881.00
|
-24.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
20984
|
小那1：45
|
17968.00
|
1.50
|
20976
|
|
|
四壓
|
20944
|
台幣
|
32.539
|
-0.116
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
20874
|
美元指數
|
103.187
|
0.21
|
22493
|
|
|
二壓
|
20809
|
輕原油
|
75.51
|
0.04
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
20725
|
黃金
|
2388
|
-4.5
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
20696
|
VIX
|
27.85
|
0.14
|
道瓊收盤
|
38763
|
|
|
一撐
|
20652
|
日盤收盤價
|
20,696
|
-425
|
那斯達克收盤
|
16199
|
|
|
二撐
|
20591
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-272口(外資多空淨額增減14口)
|
|
|
三撐
|
20486
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
四撐
|
20439
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20390
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
|
下關價
|
20355
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
|
選擇權支撐
|
19000
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分是開高震盪走低，上半場樂觀、下半場悲觀，如同昨日盤面的感覺，做短、觀望情緒濃厚！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於20，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-503.74億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減903口，中性。外資多空淨額為-31809口，超級空(外資日盤增減148口)；散戶小台多空比為40.43%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為79.68%，散戶偏多(所以要偏空看待)；202408W2選擇權多空淨額為11596口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1262.1億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減12070口，偏多調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後前2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週四再度壓回，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-31809口，如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24214口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19579口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減12070口，偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減5602口、投信未平倉口數增減3856口、自營商未平倉口數淨額97口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口以上。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元，超級空；期貨多空淨額為-31809口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低拉回一半後震盪走低，跌去昨日一半多的漲幅，最後收跌425點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，週三日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市情緒由樂觀轉為悲觀，收盤再次往下測試頸線支撐喔！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週四大盤的走勢轉成觀望模式，要攻要守一直扭扭捏捏！再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌，3日以上未站上神奇87均線21729，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下，準備測試年線支撐？走W底？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為31809口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這週日盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼13291口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上週三日盤只有4400億、週四4045億，累計起來快要達到小白認為的量了，但還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比又打到40%以上，這是臨界值之上了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2916億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少488億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩23.20萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但前2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週四日盤為止，外資共回補空單13291口，相對沒那麼空了。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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