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 1130808盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/8

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

20870

-425

-2.00%

4045.01 億元

-390.49億元

-503.74億元

 
漲停家數

26

上漲家數

541

漲跌停家數差

19

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

7

下跌家數

1477

漲跌家數差

-936

24416

 
小結:大盤收20870(漲跌-425.18點,上市、櫃權值股貢獻-304.89)。成交量4045.01 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。
大盤分析:開低走低,拉回將近一半後震盪走低,收跌425點,收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0802)三大未平

-18515

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

886

903

自營商

-1344

-6445

12070

 
 

-131

 

26708

 
 

148

 

-31809

 
十大法人日盤全部未平倉

-6455

十大增減

281

九大增減

133

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6455(增減281),偏空;三大淨額-6445(增減903),偏空;其中外資淨額為-31809(增減148),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減133口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

1536

-4506

自營商

-11921

-21833

-272

 
 

-2

 

263

外資電子期增減

 
 

-6040

 

-10175

14

 
散戶小台多空比(昨日)

31.35%

日盤增減

9.08%

(今日日盤)

40.43%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-21833(增減-4506)、外資未平倉-10175(增減-6040)。另外散戶小台多空比40.43%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

53316

63838

-10522

-16460

-38641

 
投信

170

250

-80

外資淨額

 
外資

29547

35405

-5858

-16974

 
賣權

自營商

56543

45366

11177

22181

自營淨額

 
投信

0

112

-112

-21699

 
外資

34221

23105

11116

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

88.10%

日盤增減

-8.42%

(今日日盤)

79.68%

 
1.週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

20700

淨額

 
C5

1051

P5

1967

-916

 
C7

1967

P7

2802

-835

 
C未平

63046

P未平

51450

11,596

 
2.月選:

202408

未平倉-價平點位:

20700

淨額

 
C5

689

P5

4898

-4,209

 
C7

1597

P7

5476

-3,879

 
C未平

92755

P未平

61798

30,957

 
小結:選擇權P/C比為79.68%,散戶偏多(所以要偏空看待)202408W2的多空淨額為11596口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

21500

富台145

1729.00

-29.00

20912

20994

 
上關價

21013

小道145

38881.00

-24.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

20984

小那145

17968.00

1.50

20976

 
四壓

20944

台幣

32.539

-0.116

台指7月換倉成本

 
三壓

20874

美元指數

103.187

0.21

22493

 
二壓

20809

輕原油

75.51

0.04

富台8月換倉成本

 
一壓

20725

黃金

2388

-4.5

1855

 
日盤收盤價

20696

VIX

27.85

0.14

道瓊收盤

38763

 
一撐

20652

日盤收盤價

20,696

-425

那斯達克收盤

16199

 
二撐

20591

電子期貨三大淨額未平倉餘額-272(外資多空淨額增減14)

 
三撐

20486

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

20439

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

20390

2024/8/6

-35,525

25,240

-1,138

-11,423

 
下關價

20355

2024/8/7

-31,932

26,839

-2,331

-7,424

 
選擇權支撐

19000

2024/8/8

-31,809

26,708

-1,344

-6,445

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小黑K以上,大部分是開高震盪走低,上半場樂觀、下半場悲觀,如同昨日盤面的感覺,做短、觀望情緒濃厚!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於20,屬極度恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-503.74億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減903口,中性。外資多空淨額為-31809口,超級空(外資日盤增減148)散戶小台多空比為40.43%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為79.68%,散戶偏多(所以要偏空看待)202408W2選擇權多空淨額為11596口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1262.1億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減12070口,偏多調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後前2日反彈或V轉,從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前已跌破神奇87均線21721三日以上,改調性為盤整偏空喔!另外,週四再度壓回,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-31809口,如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24214口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19579口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減12070口,偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減5602口、投信未平倉口數增減3856口、自營商未平倉口數淨額97口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經大贏。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口以上。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元,超級空;期貨多空淨額為-31809口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低拉回一半後震盪走低,跌去昨日一半多的漲幅,最後收跌425點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,週三日盤繼續大漲,也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億,這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週三美國股市情緒由樂觀轉為悲觀,收盤再次往下測試頸線支撐喔!感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數都打到頸線支撐附近,如果沒守住,就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股:週四大盤的走勢轉成觀望模式,要攻要守一直扭扭捏捏!再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌,3日以上未站上神奇87均線21729,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下,準備測試年線支撐?走W底?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為31809口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單仍維持在36000口左右!相當於跌了4500點,空單並沒有減少!?還一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?累計這週日盤收盤籌碼,外資空單與上週五日盤收盤比較,共減碼13291口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量,加上週三日盤只有4400億、週四4045億,累計起來快要達到小白認為的量了,但還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比又打到40%以上,這是臨界值之上了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2916億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少488億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩23.20萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。
PS.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但前2日又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至週四日盤為止,外資共回補空單13291口,相對沒那麼空了。

 
 
 
 
心法:

物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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