1130809盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-08-09 08:22:46
盤前紀錄 | 2024/8/9 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 20870 | -425 | -2.00% | 4138.65 億元 | -390.49億元 | -503.74億元 | |
漲停家數 | 26 | 上漲家數 | 541 | 漲跌停家數差 | 19 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 7 | 下跌家數 | 1477 | 漲跌家數差 | -936 | 24416 | |
小結:大盤昨收20870點(漲跌-425.18點,上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4138.65 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。大盤分析:開低走低,拉回將近一半後震盪走低,收跌425點,收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。 | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(0802)三大未平 | -18515 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -1344 | -6445 | 自營商 | -791 | -2568 | -9013 | |
投 信 | 26708 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -31809 | 外 資 | -1777 | 9502 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -6455 | 外資淨額+夜盤淨額 | -33586 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口),偏空;三大淨額-6445口(增減903口),加計夜盤淨額-9013口(夜盤增減-2568口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33586口(增減-1777口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1910口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -11921 | -21833 | 自營商 | -54 | 839 | -20994 | |
投 信 | 263 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -10175 | 外 資 | 893 | -9282 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 40.43% | 夜盤增減 | -2.15% | (加計夜盤) | 38.28% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-20994口(夜盤增減839口)、外資加計夜盤未平倉-9282口(夜盤增減893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -10522 | -16460 | 2030 | -8492 | -32236 | |
投信 | -80 | 0 | -80 | 外資淨額 | |||
外資 | -5858 | -40 | -5898 | -17174 | |||
賣權 | 自營商 | 11177 | 22181 | -4575 | 6602 | 自營淨額 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | -15094 | |||
外資 | 11116 | 160 | 11276 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 79.68% | (夜盤增減) | -3.16% | (加計夜盤) | 76.52% | ||
1.週選: | 202408W2 | 未平倉-價平點位: | 20700 | 淨額 | |||
C5檔 | 1051 | P5檔 | 1967 | -916 | |||
C7檔 | 1967 | P7檔 | 2802 | -835 | |||
C未平 | 63046 | P未平 | 51450 | 11,596 | |||
2.月選: | 202408 | 未平倉-價平點位: | 20700 | 淨額 | |||
C5檔 | 689 | P5檔 | 4898 | -4209 | |||
C7檔 | 1597 | P7檔 | 5476 | -3879 | |||
C未平 | 92755 | P未平 | 61798 | 30957 | |||
小結:選擇權P/C比日盤79.68%、夜盤增減後為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 21500 | 富台夜盤 | 1787.00 | 49.25 | 20912 | 20994 | |
上關價 | 21780 | 小道早盤 | 39642 | 41.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 21722 | 小那早盤 | 18598.00 | 72.75 | 20976 | ||
四壓 | 21654 | 台幣 | 32.397 | -0.024 | 台指7月換倉成本 | ||
三壓 | 21585 | 美元指數 | 103.235 | 0.16 | 22493 | ||
二壓 | 21510 | 輕原油 | 76 | -0.09 | 富台8月換倉成本 | ||
一壓 | 21463 | 黃金 | 2432.3 | 36.30 | 1855 | ||
夜盤收盤價價 | 21429 | VIX | 23.79 | -4.06 | 台指夜盤漲跌 | 731 | |
中關價 | 21005 | 台積電ADR | 164.55 | 9.51 | 道瓊漲跌 | 683 | |
一撐 | 21391 | 夜盤電子期貨增減25口(其中外資增減12口) | 那斯達克漲跌 | 463 | |||
二撐 | 21320 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 21282 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 21241 | 2024/8/6 | -35,525 | 25,240 | -1,138 | -11,423 | |
全壘打 | 21143 | 2024/8/7 | -31,932 | 26,839 | -2,331 | -7,424 | |
下關價 | 20229 | 2024/8/8 | -31,809 | 26,708 | -1,344 | -6,445 | |
選擇權支撐 | 19000 | 夜盤增減 | -1,777 | 0 | -791 | -2,568 | |
盤前淨額 | -33,586 | 26,708 | -2,135 | -9013 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,大部分是開平高走高,幾乎都收最高,再度演出高歌猛進啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24,屬極度恐慌。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-503.74億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減903口,中性、夜盤增減-2568口,中性偏空。外資加計夜盤多空淨額為-33586口,超級空(外資夜盤增減-1777口);散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待);202408W2選擇權多空淨額為11596口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1262.09億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減9502口,偏多調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後前2日反彈或V轉,從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前已跌破神奇87均線21721三日以上,改調性為盤整偏空喔!另外,週四再度壓回,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33586口,如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25991口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21356口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減9502口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3825口、投信加計夜盤未平倉口數增減3856口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-694口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經大贏,但空單仍有一定的量,不知道會不會又輸回去?(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下,現在約33000口、投信多單也大致維持在22000口左右,現在約26000口。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元,超級空;期貨多空淨額為-33586口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開低拉回一半後震盪走低,跌去週三一半多的漲幅,最後收跌425點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,週三日盤繼續大漲,也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億,這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:週四美國股市情緒再度轉為樂觀,收盤又開始往上遠離頸線支撐!感覺止跌訊號還明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,就市場情緒感覺樂觀樂一些而已,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能,如果沒守住,就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股:週四大盤的走勢轉成觀望模式,要攻要守一直扭扭捏捏!再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌,3日以上未站上神奇87均線21729,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下,準備測試年線支撐?走W底?但看昨日夜盤走勢,今日應該又會往上給他攻上去吧。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33586口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單降到在33000口左右!累計這週四夜盤收盤籌碼,外資空單與上週五日盤收盤比較,共減碼11514口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下,週一的長黑K及週二的大漲均有出量,加上週三日盤只有4400億、週四4045億,累計起來快要達到小白認為的量了,但還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。但是如果今日往上攻擊又帶量,那轉折向上的趨勢應該就再度形成了。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比加計夜盤為38.28%以上,接近臨界值了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?(昨日盤後紀錄寫完,夜盤竟然大漲731點!可以說是歷史紀錄了。)(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2916億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少488億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩23.20萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩!(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。PS1.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但前2日又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至週四夜盤為止,外資共回補空單11514口,相對沒那麼空了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+700+-100點。 | ||||||
心法: | 物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是! | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、期元大S&P日圓正2、台泥、復華香港正2、統一、富邦臺灣加權反1、亞泥、聯電、富邦金。 | ||||||
投本比前10大 | 元大富櫃50、旺矽、川湖、昇達科、力旺、系微、金像電、擎亞、原相、千附精密。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 台泥、統一、亞泥、富邦金、台灣大、遠東新、擎亞、華碩、國票金、遠傳。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 臺企銀、鴻海、廣達、南亞科、技嘉、臻鼎-KY、中興電、光洋科、士電、世紀鋼。 | ||||||
昨量比前10大 | 鴻海、群益ESG投等債20+、廣達、緯創、兆豐金、富邦恒生國企正2、第一金、中信優息投資級債、高鋒、元大滬深300正2。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||