1130809盤前紀錄(表格版)

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 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

         盤前紀錄 2024/8/9  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 20870 -425 -2.00% 4138.65 億元 -390.49億元 -503.74億元  
漲停家數 26 上漲家數 541 漲跌停家數差 19 大盤新高(7/11)  
跌停家數 7 下跌家數 1477 漲跌家數差 -936 24416  
小結:大盤昨收20870點(漲跌-425.18點,上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4138.65 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。大盤分析:開低走低,拉回將近一半後震盪走低,收跌425點,收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(0802)三大未平 -18515  
1.臺指日盤 日盤淨額 三大淨額 臺指夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 -1344 -6445 自營商 -791 -2568 -9013  
投  信 26708 投  信 0 較上週增減  
外  資 -31809 外  資 -1777 9502  
十大法人日盤全部未平倉 -6455 外資淨額+夜盤淨額 -33586    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口),偏空;三大淨額-6445口(增減903口),加計夜盤淨額-9013口(夜盤增減-2568口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33586口(增減-1777口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1910口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 三大淨額 小台夜盤 夜盤增減 夜盤淨額 日夜盤淨額  
自營商 -11921 -21833 自營商 -54 839 -20994  
投  信 263 投  信 0 外資淨額  
外  資 -10175 外  資 893 -9282  
散戶小台多空比(昨日) 40.43% 夜盤增減 -2.15% (加計夜盤) 38.28%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-20994口(夜盤增減839口)、外資加計夜盤未平倉-9282口(夜盤增減893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。  
 
3.臺指選擇權 淨額-日 累計淨額 淨額-夜 日夜盤合計淨額 三大淨額  
買權 自營商 -10522 -16460 2030 -8492 -32236  
投信 -80 0 -80 外資淨額  
外資 -5858 -40 -5898 -17174  
賣權 自營商 11177 22181 -4575 6602 自營淨額  
投信 -112 0 -112 -15094  
外資 11116 160 11276    
選擇權P/C比(昨日日盤) 79.68% (夜盤增減) -3.16% (加計夜盤) 76.52%  
1.週選: 202408W2 未平倉-價平點位: 20700 淨額  
C5檔 1051 P5檔 1967 -916  
C7檔 1967 P7檔 2802 -835  
C未平 63046 P未平 51450 11,596  
2.月選: 202408 未平倉-價平點位: 20700 淨額  
C5檔 689 P5檔 4898 -4209  
C7檔 1597 P7檔 5476 -3879  
C未平 92755 P未平 61798 30957  
小結:選擇權P/C比日盤79.68%、夜盤增減後為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。  
 
三、其他應參考之數字:  
日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 21500 富台夜盤 1787.00 49.25 20912 20994  
上關價 21780 小道早盤 39642 41.00 期貨外資成本點位  
全壘打 21722 小那早盤 18598.00 72.75 20976  
四壓 21654 台幣 32.397 -0.024 台指7月換倉成本  
三壓 21585 美元指數 103.235 0.16 22493  
二壓 21510 輕原油 76 -0.09 富台8月換倉成本  
一壓 21463 黃金 2432.3 36.30 1855  
夜盤收盤價價 21429 VIX 23.79 -4.06 台指夜盤漲跌 731  
中關價 21005 台積電ADR 164.55 9.51 道瓊漲跌 683  
一撐 21391 夜盤電子期貨增減25口(其中外資增減12口) 那斯達克漲跌 463  
二撐 21320 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 21282 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 21241 2024/8/6 -35,525 25,240 -1,138 -11,423  
全壘打 21143 2024/8/7 -31,932 26,839 -2,331 -7,424  
下關價 20229 2024/8/8 -31,809 26,708 -1,344 -6,445  
選擇權支撐 19000 夜盤增減 -1,777 0 -791 -2,568  
  盤前淨額 -33,586 26,708 -2,135 -9013  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,大部分是開平高走高,幾乎都收最高,再度演出高歌猛進啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24,屬極度恐慌。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-503.74億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減903口,中性、夜盤增減-2568口,中性偏空。外資加計夜盤多空淨額為-33586口,超級空(外資夜盤增減-1777口);散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待);202408W2選擇權多空淨額為11596口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1262.09億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減9502口,偏多調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後前2日反彈或V轉,從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前已跌破神奇87均線21721三日以上,改調性為盤整偏空喔!另外,週四再度壓回,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33586口,如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25991口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21356口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減9502口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3825口、投信加計夜盤未平倉口數增減3856口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-694口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經大贏,但空單仍有一定的量,不知道會不會又輸回去?(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下,現在約33000口、投信多單也大致維持在22000口左右,現在約26000口。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元,超級空;期貨多空淨額為-33586口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開低拉回一半後震盪走低,跌去週三一半多的漲幅,最後收跌425點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,週三日盤繼續大漲,也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億,這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:週四美國股市情緒再度轉為樂觀,收盤又開始往上遠離頸線支撐!感覺止跌訊號還明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,就市場情緒感覺樂觀樂一些而已,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能,如果沒守住,就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股:週四大盤的走勢轉成觀望模式,要攻要守一直扭扭捏捏!再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌,3日以上未站上神奇87均線21729,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下,準備測試年線支撐?走W底?但看昨日夜盤走勢,今日應該又會往上給他攻上去吧。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33586口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單降到在33000口左右!累計這週四夜盤收盤籌碼,外資空單與上週五日盤收盤比較,共減碼11514口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下,週一的長黑K及週二的大漲均有出量,加上週三日盤只有4400億、週四4045億,累計起來快要達到小白認為的量了,但還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。但是如果今日往上攻擊又帶量,那轉折向上的趨勢應該就再度形成了。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比加計夜盤為38.28%以上,接近臨界值了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?(昨日盤後紀錄寫完,夜盤竟然大漲731點!可以說是歷史紀錄了。)(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2916億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少488億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩23.20萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩!(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。PS1.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但前2日又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至週四夜盤為止,外資共回補空單11514口,相對沒那麼空了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+700+-100點。  
 
 
 
 
心法: 物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!  
三大法人買賣超前10大 元大台灣50反1期街口布蘭特正2、期元大S&P日圓正2、台泥復華香港正2、統一、富邦臺灣加權反1亞泥聯電富邦金  
 
投本比前10大 元大富櫃50旺矽川湖昇達科力旺系微金像電擎亞原相千附精密  
 
外資+投信買超前10大 台泥、統一、亞泥富邦金台灣大遠東新擎亞華碩國票金遠傳  
 
外資+投信賣超前10大 臺企銀鴻海廣達南亞科技嘉臻鼎-KY中興電光洋科士電世紀鋼  
 
昨量比前10大 鴻海群益ESG投等債20+廣達緯創兆豐金富邦恒生國企正2第一金中信優息投資級債高鋒元大滬深300正2  
 
可轉債成交量前10大 台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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