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盤前紀錄
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2024/8/9
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20870
|
-425
|
-2.00%
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4138.65 億元
|
-390.49億元
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-503.74億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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541
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漲跌停家數差
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19
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1477
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漲跌家數差
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-936
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24416
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小結:大盤昨收20870點(漲跌-425.18點,上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4138.65 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。 大盤分析:開低走低,拉回將近一半後震盪走低,收跌425點,收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
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-1344
|
-6445
|
自營商
|
-791
|
-2568
|
-9013
|
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投 信
|
26708
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-31809
|
外 資
|
-1777
|
9502
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十大法人日盤全部未平倉
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-6455
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外資淨額+夜盤淨額
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-33586
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口),偏空;三大淨額-6445口(增減903口),加計夜盤淨額-9013口(夜盤增減-2568口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33586口(增減-1777口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1910口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-11921
|
-21833
|
自營商
|
-54
|
839
|
-20994
|
|
投 信
|
263
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-10175
|
外 資
|
893
|
-9282
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
40.43%
|
夜盤增減
|
-2.15%
|
(加計夜盤)
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38.28%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-20994口(夜盤增減839口)、外資加計夜盤未平倉-9282口(夜盤增減893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
-10522
|
-16460
|
2030
|
-8492
|
-32236
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
外資
|
-5858
|
-40
|
-5898
|
-17174
|
|
賣權
|
自營商
|
11177
|
22181
|
-4575
|
6602
|
自營淨額
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-15094
|
|
外資
|
11116
|
160
|
11276
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
79.68%
|
(夜盤增減)
|
-3.16%
|
(加計夜盤)
|
76.52%
|
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1.週選:
|
202408W2
|
未平倉-價平點位:
|
20700
|
淨額
|
|
C5檔
|
1051
|
P5檔
|
1967
|
-916
|
|
C7檔
|
1967
|
P7檔
|
2802
|
-835
|
|
C未平
|
63046
|
P未平
|
51450
|
11,596
|
|
2.月選:
|
202408
|
未平倉-價平點位:
|
20700
|
淨額
|
|
C5檔
|
689
|
P5檔
|
4898
|
-4209
|
|
C7檔
|
1597
|
P7檔
|
5476
|
-3879
|
|
C未平
|
92755
|
P未平
|
61798
|
30957
|
|
小結:選擇權P/C比日盤79.68%、夜盤增減後為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。
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三、其他應參考之數字:
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
21500
|
富台夜盤
|
1787.00
|
49.25
|
20912
|
20994
|
|
上關價
|
21780
|
小道早盤
|
39642
|
41.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
21722
|
小那早盤
|
18598.00
|
72.75
|
20976
|
|
四壓
|
21654
|
台幣
|
32.397
|
-0.024
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
21585
|
美元指數
|
103.235
|
0.16
|
22493
|
|
二壓
|
21510
|
輕原油
|
76
|
-0.09
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
21463
|
黃金
|
2432.3
|
36.30
|
1855
|
|
夜盤收盤價價
|
21429
|
VIX
|
23.79
|
-4.06
|
台指夜盤漲跌
|
731
|
|
中關價
|
21005
|
台積電ADR
|
164.55
|
9.51
|
道瓊漲跌
|
683
|
|
一撐
|
21391
|
夜盤電子期貨增減25口(其中外資增減12口)
|
那斯達克漲跌
|
463
|
|
二撐
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
21282
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
21241
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
全壘打
|
21143
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
下關價
|
20229
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
|
選擇權支撐
|
19000
|
夜盤增減
|
-1,777
|
0
|
-791
|
-2,568
|
|
|
盤前淨額
|
-33,586
|
26,708
|
-2,135
|
-9013
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,大部分是開平高走高,幾乎都收最高,再度演出高歌猛進啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24,屬極度恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-503.74億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減903口,中性、夜盤增減-2568口,中性偏空。外資加計夜盤多空淨額為-33586口,超級空(外資夜盤增減-1777口);散戶小台多空比加計夜盤為38.28%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為76.52%,散戶偏多(所以要偏空看待);202408W2選擇權多空淨額為11596口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1262.09億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減9502口,偏多調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後前2日反彈或V轉,從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前已跌破神奇87均線21721三日以上,改調性為盤整偏空喔!另外,週四再度壓回,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33586口,如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25991口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21356口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減9502口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3825口、投信加計夜盤未平倉口數增減3856口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-694口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經大贏,但空單仍有一定的量,不知道會不會又輸回去?(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下,現在約33000口、投信多單也大致維持在22000口左右,現在約26000口。) (4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元,超級空;期貨多空淨額為-33586口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低拉回一半後震盪走低,跌去週三一半多的漲幅,最後收跌425點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,跌到這邊,如果是左側交易者,心臟大一點的,這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了;如果是右側交易者,再觀察幾天,因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線,週三日盤繼續大漲,也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量,或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億,這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:週四美國股市情緒再度轉為樂觀,收盤又開始往上遠離頸線支撐!感覺止跌訊號還明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,就市場情緒感覺樂觀樂一些而已,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能,如果沒守住,就要往下一個區間走了。 (3)覆盤台股:週四大盤的走勢轉成觀望模式,要攻要守一直扭扭捏捏!再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌,3日以上未站上神奇87均線21729,改調性為盤整偏空喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下,準備測試年線支撐?走W底?但看昨日夜盤走勢,今日應該又會往上給他攻上去吧。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33586口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單降到在33000口左右!累計這週四夜盤收盤籌碼,外資空單與上週五日盤收盤比較,共減碼11514口,這樣是不是可以算外資開始回補空單了,如果是,真是萬幸啊!不過這邊要提醒一下,週一的長黑K及週二的大漲均有出量,加上週三日盤只有4400億、週四4045億,累計起來快要達到小白認為的量了,但還差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。但是如果今日往上攻擊又帶量,那轉折向上的趨勢應該就再度形成了。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比加計夜盤為38.28%以上,接近臨界值了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?(昨日盤後紀錄寫完,夜盤竟然大漲731點!可以說是歷史紀錄了。) (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2916億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少488億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩23.20萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩! (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉中,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。 PS1.上週四大盤出量上攻,也出現第一個往上的跳空缺口,之後往下連殺2天共2800點!這次外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但前2日又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至週四夜盤為止,外資共回補空單11514口,相對沒那麼空了。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+700+-100點。
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心法:
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、期元大S&P日圓正2、台泥、復華香港正2、統一、富邦臺灣加權反1、亞泥、聯電、富邦金。
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投本比前10大
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元大富櫃50、旺矽、川湖、昇達科、力旺、系微、金像電、擎亞、原相、千附精密。
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外資+投信買超前10大
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台泥、統一、亞泥、富邦金、台灣大、遠東新、擎亞、華碩、國票金、遠傳。
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外資+投信賣超前10大
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臺企銀、鴻海、廣達、南亞科、技嘉、臻鼎-KY、中興電、光洋科、士電、世紀鋼。
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昨量比前10大
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鴻海、群益ESG投等債20+、廣達、緯創、兆豐金、富邦恒生國企正2、第一金、中信優息投資級債、高鋒、元大滬深300正2。
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可轉債成交量前10大
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台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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