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盤前紀錄
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2024/8/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20870
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-425
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-2.00%
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4138.65 億元
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-390.49億元
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-503.74億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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541
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漲跌停家數差
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19
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1477
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漲跌家數差
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-936
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24416
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小結：大盤昨收20870點(漲跌-425.18點，上市、櫃權值股貢獻-304.89點)。成交量4138.65 億元(較前1日增減-390.49億元、三大法人買賣超-503.74億元。)漲跌家數差-936家。
大盤分析：開低走低，拉回將近一半後震盪走低，收跌425點，收相對低(櫃買收平低)。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1344
|
-6445
|
自營商
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-791
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-2568
|
-9013
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投 信
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26708
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-31809
|
外 資
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-1777
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9502
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十大法人日盤全部未平倉
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-6455
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外資淨額+夜盤淨額
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-33586
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6455口(增減281口)，偏空；三大淨額-6445口(增減903口)，加計夜盤淨額-9013口(夜盤增減-2568口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33586口(增減-1777口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1910口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11921
|
-21833
|
自營商
|
-54
|
839
|
-20994
|
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投 信
|
263
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-10175
|
外 資
|
893
|
-9282
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
40.43%
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夜盤增減
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-2.15%
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(加計夜盤)
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38.28%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-20994口(夜盤增減839口)、外資加計夜盤未平倉-9282口(夜盤增減893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.28%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
-10522
|
-16460
|
2030
|
-8492
|
-32236
|
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|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-5858
|
-40
|
-5898
|
-17174
|
|
|
賣權
|
自營商
|
11177
|
22181
|
-4575
|
6602
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-15094
|
|
|
外資
|
11116
|
160
|
11276
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
79.68%
|
(夜盤增減)
|
-3.16%
|
(加計夜盤)
|
76.52%
|
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1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1051
|
P5檔
|
1967
|
-916
|
|
|
C7檔
|
1967
|
P7檔
|
2802
|
-835
|
|
|
C未平
|
63046
|
P未平
|
51450
|
11,596
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
689
|
P5檔
|
4898
|
-4209
|
|
|
C7檔
|
1597
|
P7檔
|
5476
|
-3879
|
|
|
C未平
|
92755
|
P未平
|
61798
|
30957
|
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小結：選擇權P/C比日盤79.68%、夜盤增減後為76.52%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W2的多空淨額為11596口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
21500
|
富台夜盤
|
1787.00
|
49.25
|
20912
|
20994
|
|
|
上關價
|
21780
|
小道早盤
|
39642
|
41.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21722
|
小那早盤
|
18598.00
|
72.75
|
20976
|
|
|
四壓
|
21654
|
台幣
|
32.397
|
-0.024
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21585
|
美元指數
|
103.235
|
0.16
|
22493
|
|
|
二壓
|
21510
|
輕原油
|
76
|
-0.09
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21463
|
黃金
|
2432.3
|
36.30
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21429
|
VIX
|
23.79
|
-4.06
|
台指夜盤漲跌
|
731
|
|
|
中關價
|
21005
|
台積電ADR
|
164.55
|
9.51
|
道瓊漲跌
|
683
|
|
|
一撐
|
21391
|
夜盤電子期貨增減25口(其中外資增減12口)
|
那斯達克漲跌
|
463
|
|
|
二撐
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21282
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21241
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
|
全壘打
|
21143
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
|
下關價
|
20229
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
|
|
選擇權支撐
|
19000
|
夜盤增減
|
-1,777
|
0
|
-791
|
-2,568
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,586
|
26,708
|
-2,135
|
-9013
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，大部分是開平高走高，幾乎都收最高，再度演出高歌猛進啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-503.74億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減903口，中性、夜盤增減-2568口，中性偏空。外資加計夜盤多空淨額為-33586口，超級空(外資夜盤增減-1777口)；散戶小台多空比加計夜盤為38.28%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為76.52%，散戶偏多(所以要偏空看待)；202408W2選擇權多空淨額為11596口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1262.09億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3689.05億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減9502口，偏多調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後前2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週四再度壓回，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為76723口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8653口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33586口，如果從前五大8月未平倉淨額1058口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25991口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3577口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21356口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減9502口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3825口、投信加計夜盤未平倉口數增減3856口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-694口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏，但空單仍有一定的量，不知道會不會又輸回去？(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下，現在約33000口、投信多單也大致維持在22000口左右，現在約26000口。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-457.87億元，超級空；期貨多空淨額為-33586口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低拉回一半後震盪走低，跌去週三一半多的漲幅，最後收跌425點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，週三日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億、週四也只有4045億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市情緒再度轉為樂觀，收盤又開始往上遠離頸線支撐！感覺止跌訊號還明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，就市場情緒感覺樂觀樂一些而已，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週四大盤的走勢轉成觀望模式，要攻要守一直扭扭捏捏！再次跌破半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤轉成大跌，3日以上未站上神奇87均線21729，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。也許週四開始就又再度轉頭向下，準備測試年線支撐？走W底？但看昨日夜盤走勢，今日應該又會往上給他攻上去吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為33586口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在33000口左右！累計這週四夜盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼11514口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下，週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上週三日盤只有4400億、週四4045億，累計起來快要達到小白認為的量了，但還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。但是如果今日往上攻擊又帶量，那轉折向上的趨勢應該就再度形成了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比加計夜盤為38.28%以上，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？(昨日盤後紀錄寫完，夜盤竟然大漲731點！可以說是歷史紀錄了。)
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2916億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少488億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩23.20萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。
PS1.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但前2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週四夜盤為止，外資共回補空單11514口，相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+700+-100點。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、期元大S&P日圓正2、台泥、復華香港正2、統一、富邦臺灣加權反1、亞泥、聯電、富邦金。
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投本比前10大
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元大富櫃50、旺矽、川湖、昇達科、力旺、系微、金像電、擎亞、原相、千附精密。
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外資+投信買超前10大
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台泥、統一、亞泥、富邦金、台灣大、遠東新、擎亞、華碩、國票金、遠傳。
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外資+投信賣超前10大
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臺企銀、鴻海、廣達、南亞科、技嘉、臻鼎-KY、中興電、光洋科、士電、世紀鋼。
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昨量比前10大
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鴻海、群益ESG投等債20+、廣達、緯創、兆豐金、富邦恒生國企正2、第一金、中信優息投資級債、高鋒、元大滬深300正2。
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可轉債成交量前10大
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台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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