1130812盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/12
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21773	304	1.42%	3824.67 億元	-777.96億元	186.46億元
漲停家數	35	上漲家數	1501	漲跌停家數差	28	大盤新高(7/11)
跌停家數	7	下跌家數	510	漲跌家數差	991	24416
小結：大盤收21773點(漲跌304.26點，上市、櫃權值股貢獻331點)。成交量3824.67 億元(較前1日增減-777.96億元、三大法人買賣超186.46億元。)漲跌家數差991家。大盤分析：開高拉高震盪，尾盤殺一下又拉回，收漲304點，收相對高。漲幅與盤面結構微不相符(與籌碼比起來，超漲約100點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	60	-2615	自營商	-1761	-8467	-1716
投  信	31		投  信	28006
外  資	-2706		外  資	-34712
十大法人日盤全部未平倉		-5829	十大增減	-2495	九大增減	211
小結：大台日盤收盤十大未平倉-5829口(增減-2495口)，偏空；三大淨額-8467口(增減-2615口)，偏空；其中外資淨額為-34712口(增減-2706口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減211口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-143	-4155	自營商	-13603	-20643	-338
投  信	-43		投  信	220		外資電子期增減
外  資	-3969		外  資	-7260		-88
散戶小台多空比(昨日)		26.58%	日盤增減	7.77%	(今日日盤)	34.35%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-20643口(增減-4155口)、外資未平倉-7260口(增減-3969口)。另外散戶小台多空比34.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	67807	63609	4198	-4258	-9692
	投信	170	250	-80		外資淨額
	外資	29803	38179	-8376		-19660
賣權	自營商	60866	66604	-5738	5434	自營淨額
	投信	0	112	-112		9936
	外資	36911	25627	11284
選擇權P/C比(昨日日盤)		92.48%	日盤增減	9.42%	(今日日盤)	101.90%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21700		淨額
		C5檔	10188	P5檔	4459	5,729
		C7檔	17367	P7檔	7660	9,707
		C未平	79442	P未平	97729	-18,287
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21700		淨額
		C5檔	2421	P5檔	2810	-389
		C7檔	4540	P7檔	3703	837
		C未平	91048	P未平	74811	16,237
小結：選擇權P/C比為101.9%，中性。202408W2的多空淨額為-18287口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1813.25	23.25	21776	21644
上關價	22008	小道1：45	39624.00	-16.00	期貨外資成本點位
全壘打	21984	小那1：45	18639.00	23.00	21636
四壓	21895	台幣	32.441	0.016	台指7月換倉成本
三壓	21830	美元指數	103.154	-0.06	22493
二壓	21780	輕原油	76.98	0.89	富台8月換倉成本
一壓	21722	黃金	2437	8	1855
日盤收盤價	21677	VIX	20.37	-3.42	道瓊收盤	39498
一撐	21585	日盤收盤價	21,677	304	那斯達克收盤	16745
下關價	21487	電子期貨三大淨額未平倉餘額-338口(外資多空淨額增減-88口)
二撐	21429	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21391	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21320	2024/8/8	-31,809	26,708	-1,344	-6,445
全壘打	21282	2024/8/9	-32,006	27,974	-2,139	-6,171
選擇權支撐	20000	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平高或平低位置，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計192.01億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2615口，中性偏空。外資多空淨額為-34712口，超級空(外資日盤增減-2706口)；散戶小台多空比為34.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為101.9%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-18287口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超86.51億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-1716口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2100點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21756第1日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78486口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10667口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34712口，如果從前五大8月未平倉淨額1023口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25068口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3036口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21009口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1716口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減4321口、投信未平倉口數增減5070口、自營商未平倉口數淨額290口。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口降至34000口上下、投信多單也大致維持在22000口增加至27000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為191.48億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-34712口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪，最後收漲304點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2100點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型又轉成短線翻多，算是另一種止跌訊號嗎？只是從上週三到今日日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：上週四美國股市倒是什麼波動，收盤點位繼續往上遠離頸線支撐！感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，就市場情緒感覺樂觀樂一些而已，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒，一掃前一日的扭捏！站回半年線第2日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，今日重新站回神奇87均線21756，剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34712口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在34000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上上週五夜盤收盤比較，共加碼2716口！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比為34.35%以上，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊100點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2949億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少455億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩25.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂了，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。PS.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至今日日盤為止，外資共加碼空單2716口，還是要留點心眼。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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