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盤後紀錄
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2024/8/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21773
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304
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1.42%
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3824.67 億元
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-777.96億元
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186.46億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1501
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漲跌停家數差
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28
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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510
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漲跌家數差
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991
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24416
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小結：大盤收21773點(漲跌304.26點，上市、櫃權值股貢獻331點)。成交量3824.67 億元(較前1日增減-777.96億元、三大法人買賣超186.46億元。)漲跌家數差991家。
大盤分析：開高拉高震盪，尾盤殺一下又拉回，收漲304點，收相對高。漲幅與盤面結構微不相符(與籌碼比起來，超漲約100點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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60
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-2615
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自營商
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-1761
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-8467
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-1716
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投 信
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31
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投 信
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28006
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外 資
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-2706
|
外 資
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-34712
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十大法人日盤全部未平倉
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-5829
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十大增減
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-2495
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九大增減
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211
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5829口(增減-2495口)，偏空；三大淨額-8467口(增減-2615口)，偏空；其中外資淨額為-34712口(增減-2706口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減211口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-143
|
-4155
|
自營商
|
-13603
|
-20643
|
-338
|
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投 信
|
-43
|
投 信
|
220
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外資電子期增減
|
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外 資
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-3969
|
外 資
|
-7260
|
-88
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散戶小台多空比(昨日)
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26.58%
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日盤增減
|
7.77%
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(今日日盤)
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34.35%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-20643口(增減-4155口)、外資未平倉-7260口(增減-3969口)。另外散戶小台多空比34.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
67807
|
63609
|
4198
|
-4258
|
-9692
|
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|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
29803
|
38179
|
-8376
|
-19660
|
|
|
賣權
|
自營商
|
60866
|
66604
|
-5738
|
5434
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
9936
|
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|
外資
|
36911
|
25627
|
11284
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
92.48%
|
日盤增減
|
9.42%
|
(今日日盤)
|
101.90%
|
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1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10188
|
P5檔
|
4459
|
5,729
|
|
|
C7檔
|
17367
|
P7檔
|
7660
|
9,707
|
|
|
C未平
|
79442
|
P未平
|
97729
|
-18,287
|
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|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2421
|
P5檔
|
2810
|
-389
|
|
|
C7檔
|
4540
|
P7檔
|
3703
|
837
|
|
|
C未平
|
91048
|
P未平
|
74811
|
16,237
|
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小結：選擇權P/C比為101.9%，中性。202408W2的多空淨額為-18287口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1813.25
|
23.25
|
21776
|
21644
|
|
|
上關價
|
22008
|
小道1：45
|
39624.00
|
-16.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21984
|
小那1：45
|
18639.00
|
23.00
|
21636
|
|
|
四壓
|
21895
|
台幣
|
32.441
|
0.016
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21830
|
美元指數
|
103.154
|
-0.06
|
22493
|
|
|
二壓
|
21780
|
輕原油
|
76.98
|
0.89
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21722
|
黃金
|
2437
|
8
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
21677
|
VIX
|
20.37
|
-3.42
|
道瓊收盤
|
39498
|
|
|
一撐
|
21585
|
日盤收盤價
|
21,677
|
304
|
那斯達克收盤
|
16745
|
|
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下關價
|
21487
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-338口(外資多空淨額增減-88口)
|
|
|
二撐
|
21429
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
|
三撐
|
21391
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21320
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
|
|
全壘打
|
21282
|
2024/8/9
|
-32,006
|
27,974
|
-2,139
|
-6,171
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平高或平低位置，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計192.01億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2615口，中性偏空。外資多空淨額為-34712口，超級空(外資日盤增減-2706口)；散戶小台多空比為34.35%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為101.9%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-18287口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超86.51億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-1716口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2100點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21756第1日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78486口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10667口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34712口，如果從前五大8月未平倉淨額1023口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25068口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3036口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21009口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1716口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減4321口、投信未平倉口數增減5070口、自營商未平倉口數淨額290口。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口降至34000口上下、投信多單也大致維持在22000口增加至27000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為191.48億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-34712口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪，最後收漲304點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2100點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型又轉成短線翻多，算是另一種止跌訊號嗎？只是從上週三到今日日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：上週四美國股市倒是什麼波動，收盤點位繼續往上遠離頸線支撐！感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，就市場情緒感覺樂觀樂一些而已，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒，一掃前一日的扭捏！站回半年線第2日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，今日重新站回神奇87均線21756，剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34712口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在34000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上上週五夜盤收盤比較，共加碼2716口！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比為34.35%以上，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊100點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2949億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少455億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩25.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂了，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。
PS.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至今日日盤為止，外資共加碼空單2716口，還是要留點心眼。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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