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 1130812盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/8/12

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21773

304

1.42%

3824.67 億元

-777.96億元

186.46億元

 
漲停家數

35

上漲家數

1501

漲跌停家數差

28

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

7

下跌家數

510

漲跌家數差

991

24416

 
小結:大盤收21773(漲跌304.26點,上市、櫃權值股貢獻331)。成交量3824.67 億元(較前1日增減-777.96億元、三大法人買賣超186.46億元。)漲跌家數差991家。
大盤分析:開高拉高震盪,尾盤殺一下又拉回,收漲304點,收相對高。漲幅與盤面結構微不相符(與籌碼比起來,超漲約100)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性震盪高手盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0809)三大未平

-6751

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

60

-2615

自營商

-1761

-8467

-1716

 
 

31

 

28006

 
 

-2706

 

-34712

 
十大法人日盤全部未平倉

-5829

十大增減

-2495

九大增減

211

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-5829(增減-2495),偏空;三大淨額-8467(增減-2615),偏空;其中外資淨額為-34712(增減-2706),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減211口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-143

-4155

自營商

-13603

-20643

-338

 
 

-43

 

220

外資電子期增減

 
 

-3969

 

-7260

-88

 
散戶小台多空比(昨日)

26.58%

日盤增減

7.77%

(今日日盤)

34.35%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-20643(增減-4155)、外資未平倉-7260(增減-3969)。另外散戶小台多空比34.35%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

67807

63609

4198

-4258

-9692

 
投信

170

250

-80

外資淨額

 
外資

29803

38179

-8376

-19660

 
賣權

自營商

60866

66604

-5738

5434

自營淨額

 
投信

0

112

-112

9936

 
外資

36911

25627

11284

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

92.48%

日盤增減

9.42%

(今日日盤)

101.90%

 
1.週選:

202408W2

未平倉-價平點位:

21700

淨額

 
C5

10188

P5

4459

5,729

 
C7

17367

P7

7660

9,707

 
C未平

79442

P未平

97729

-18,287

 
2.月選:

202408

未平倉-價平點位:

21700

淨額

 
C5

2421

P5

2810

-389

 
C7

4540

P7

3703

837

 
C未平

91048

P未平

74811

16,237

 
小結:選擇權P/C比為101.9%,中性。202408W2的多空淨額為-18287口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台145

1813.25

23.25

21776

21644

 
上關價

22008

小道145

39624.00

-16.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

21984

小那145

18639.00

23.00

21636

 
四壓

21895

台幣

32.441

0.016

台指7月換倉成本

 
三壓

21830

美元指數

103.154

-0.06

22493

 
二壓

21780

輕原油

76.98

0.89

富台8月換倉成本

 
一壓

21722

黃金

2437

8

1855

 
日盤收盤價

21677

VIX

20.37

-3.42

道瓊收盤

39498

 
一撐

21585

日盤收盤價

21,677

304

那斯達克收盤

16745

 
下關價

21487

電子期貨三大淨額未平倉餘額-338(外資多空淨額增減-88)

 
二撐

21429

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21391

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21320

2024/8/8

-31,809

26,708

-1,344

-6,445

 
全壘打

21282

2024/8/9

-32,006

27,974

-2,139

-6,171

 
選擇權支撐

20000

2024/8/12

-34,712

28,006

-1,761

-8,467

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,均收在平高或平低位置,沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24,屬極度恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計192.01億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-2615口,中性偏空。外資多空淨額為-34712口,超級空(外資日盤增減-2706)散戶小台多空比為34.35%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為101.9%,中性;202408W2選擇權多空淨額為-18287口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元,偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超86.51億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至今日日盤累計增減-1716口,中性微偏空調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2100點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站回神奇87均線217561日,雖然之前改調性為盤整偏空,但如果這幾日站穩87日均線,那就改回去!另外,上週四壓回、上週五及本週一又大漲,但仍沒出量,難以判斷是否為止跌訊號,這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為78486口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10667口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-34712口,如果從前五大8月未平倉淨額1023口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25068口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-3036口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21009口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1716口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減4321口、投信未平倉口數增減5070口、自營商未平倉口數淨額290口。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口降至34000口上下、投信多單也大致維持在22000口增加至27000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為191.48億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-34712口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開高震盪,最後收漲304點,這幾天的上沖下洗,卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇,並測到心理支撐20000點了,之後反彈或V轉,上漲約2100點左右,雖然沒有出到止跌訊號的量,但指數反彈到這邊,技術線型又轉成短線翻多,算是另一種止跌訊號嗎?只是從上週三到今日日盤,沒有一天有超過5000億的,感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:上週四美國股市倒是什麼波動,收盤點位繼續往上遠離頸線支撐!感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,就市場情緒感覺樂觀樂一些而已,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤,但要注意一點,許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能,如果沒守住,就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股:上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒,一掃前一日的扭捏!站回半年線第2日。外資這次的復仇真的又凶又很!但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲,今日重新站回神奇87均線21756,剛改調性為盤整偏空,有機會改回去喔!?…就型態而言,A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折,目前到底要視為技術性反彈或是V轉,還真說不準。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為34712口,這個口數…要注意一些!這波外資鐵了心做空台股,一路累計最深殺了約4500點左右!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這波跌幅已達4500點後收斂,外資的空單降到在34000口左右!累計上週夜盤收盤籌碼,外資空單與上上週五夜盤收盤比較,共加碼2716口!不過這邊要提醒一下,上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了,但仍差一點點,籬定性為止跌訊號還差一些!?但週K有一些轉折訊號出現,因為訊號都還不明確!暫且不要太樂觀看待行情,先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量,那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外,這邊額外要提一個數字,散戶小台多空比為34.35%以上,接近臨界值了,如果主力躲在裡面的話,以這個數值有往上攻擊100點以上的力量。如果主力真的在裡面的話?
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在2949億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少455億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了,週一打到19500頸線支撐附近,這2日上攻可能為技術性反彈,也可能是V轉,就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩25.98萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本!真是精彩!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉收斂了,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。
PS.這波下殺外資空單賺爆了,畢竟外資也不是吃素的,但上週又從底部上攻1600點左右,內資也沒在客氣的。結至今日日盤為止,外資共加碼空單2716口,還是要留點心眼。

 
 
 
 
心法:

物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是!指數也是!

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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