1130814盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/14
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22027	231	1.06%	4094.91 億元	663.6億元	219.16億元
漲停家數	25	上漲家數	1269	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	727	漲跌家數差	542	24416
小結：大盤收22027點(漲跌230.68點，上市、櫃權值股貢獻410.4117點)。成交量4094.91 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。大盤分析：開高拉回一些後，一路震盪到收盤，收漲230點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	157	2880	自營商	-2317	-7076	-325
投  信	2		投  信	28450
外  資	2721		外  資	-33209
十大法人日盤全部未平倉		-3917	十大增減	1962	九大增減	-759
小結：大台日盤收盤十大未平倉-3917口(增減1962口)，中性偏空；三大淨額-7076口(增減2880口)，偏空；其中外資淨額為-33209口(增減2721口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-759口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	260	1751	自營商	-14237	-19258	-343
投  信	-129		投  信	74		外資電子期增減
外  資	1620		外  資	-5095		19
散戶小台多空比(昨日)		33.12%	日盤增減	-1.58%	(今日日盤)	31.54%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-19258口(增減1751口)、外資未平倉-5095口(增減1620口)。另外散戶小台多空比31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	48218	52644	-4426	-13187	-10390
	投信	170	250	-80		外資淨額
	外資	28020	36701	-8681		-19663
賣權	自營商	43713	57380	-13667	-2797	自營淨額
	投信	0	112	-112		9241
	外資	34653	23671	10982
選擇權P/C比(昨日日盤)		101.90%	日盤增減	6.88%	(今日日盤)	108.78%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22000		淨額
		C5檔	7892	P5檔	7055	837
		C7檔	10852	P7檔	8823	2,029
		C未平	111729	P未平	104127	7,602
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22000		淨額
		C5檔	73	P5檔	47	26
		C7檔	76	P7檔	76	0
		C未平	748	P未平	839	-91
小結：選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1842.75	25.50	22039	21960
全壘打	22311	小道1：45	39914.00	25.00	期貨外資成本點位
上關價	22254	小那1：45	19114.00	9.75	21954
四壓	22214	台幣	32.241	-0.075	台指8月換倉成本
三壓	22141	美元指數	102.603	-0.51	22493
二壓	22099	輕原油	78.73	0.07	富台8月換倉成本
一壓	22033	黃金	2470.6	2.6	1855
日盤收盤價	21978	VIX	18.12	-2.59	道瓊收盤	39766
一撐	21922	日盤收盤價	21,978	231	那斯達克收盤	17184
二撐	21877	電子期貨三大淨額未平倉餘額-343口(外資多空淨額增減19口)
下關價	21813	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21763	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21677	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
全壘打	21615	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
選擇權支撐	20000	2024/8/14	-33,209	28,450	-2,317	-7,076
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，PPI公布後，市場情緒樂觀，一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-32.97億元，中性；期貨三大日盤增減2880口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-33209口，超級空(外資日盤增減2721口)；散戶小台多空比為31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為7602口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超373.05億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.80億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-325口，中性；小台散戶多空比為31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線212786第3日，調性改回去盤整偏多囉！另外，大盤從上週五到今日為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33209口，如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23002口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19014口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-325口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減8133口、投信未平倉口數增減3714口、自營商未平倉口數淨額191口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為33209口、投信多單為28450口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為248.99億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-33209口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高拉回一些震盪，直到收盤，在收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週二美國股市，情緒樂觀，一路往上攻擊，收盤點位除了道瓊，基本上都遠離頸線支撐了！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K，氣氛樂觀一些些！也站穩了半年線。不過昨日夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，結果今日的漲幅並沒有倒莊。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21786第3日，調性改回去了喔！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35245口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到35000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼356口！這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了，就差補個量而已。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少465億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.這波下殺最深達4500點左右，但現在又從底部上攻已達2400點左右，收復超過一半的跌幅，把一關又一關的壓力給突破了，目前震盪往上的概率多一些。除非，今晚的CPI數字太好，又引起經濟衰退恐慌而反殺！？……喵的，這都是法人說了算。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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