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盤後紀錄
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2024/8/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22027
|
231
|
1.06%
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4094.91 億元
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663.6億元
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219.16億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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1269
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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727
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漲跌家數差
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542
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24416
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小結：大盤收22027點(漲跌230.68點，上市、櫃權值股貢獻410.4117點)。成交量4094.91 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。
大盤分析：開高拉回一些後，一路震盪到收盤，收漲230點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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157
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2880
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自營商
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-2317
|
-7076
|
-325
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投 信
|
2
|
投 信
|
28450
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外 資
|
2721
|
外 資
|
-33209
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-3917
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十大增減
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1962
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九大增減
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-759
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-3917口(增減1962口)，中性偏空；三大淨額-7076口(增減2880口)，偏空；其中外資淨額為-33209口(增減2721口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-759口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
260
|
1751
|
自營商
|
-14237
|
-19258
|
-343
|
|
|
投 信
|
-129
|
投 信
|
74
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
1620
|
外 資
|
-5095
|
19
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.12%
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日盤增減
|
-1.58%
|
(今日日盤)
|
31.54%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-19258口(增減1751口)、外資未平倉-5095口(增減1620口)。另外散戶小台多空比31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
48218
|
52644
|
-4426
|
-13187
|
-10390
|
|
|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
28020
|
36701
|
-8681
|
-19663
|
|
|
賣權
|
自營商
|
43713
|
57380
|
-13667
|
-2797
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
9241
|
|
|
外資
|
34653
|
23671
|
10982
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.90%
|
日盤增減
|
6.88%
|
(今日日盤)
|
108.78%
|
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1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7892
|
P5檔
|
7055
|
837
|
|
|
C7檔
|
10852
|
P7檔
|
8823
|
2,029
|
|
|
C未平
|
111729
|
P未平
|
104127
|
7,602
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
73
|
P5檔
|
47
|
26
|
|
|
C7檔
|
76
|
P7檔
|
76
|
0
|
|
|
C未平
|
748
|
P未平
|
839
|
-91
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小結：選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1842.75
|
25.50
|
22039
|
21960
|
|
|
全壘打
|
22311
|
小道1：45
|
39914.00
|
25.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22254
|
小那1：45
|
19114.00
|
9.75
|
21954
|
|
|
四壓
|
22214
|
台幣
|
32.241
|
-0.075
|
台指8月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22141
|
美元指數
|
102.603
|
-0.51
|
22493
|
|
|
二壓
|
22099
|
輕原油
|
78.73
|
0.07
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22033
|
黃金
|
2470.6
|
2.6
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
21978
|
VIX
|
18.12
|
-2.59
|
道瓊收盤
|
39766
|
|
|
一撐
|
21922
|
日盤收盤價
|
21,978
|
231
|
那斯達克收盤
|
17184
|
|
|
二撐
|
21877
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-343口(外資多空淨額增減19口)
|
|
|
下關價
|
21813
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
21763
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21677
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
|
|
全壘打
|
21615
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，PPI公布後，市場情緒樂觀，一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-32.97億元，中性；期貨三大日盤增減2880口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-33209口，超級空(外資日盤增減2721口)；散戶小台多空比為31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為7602口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超373.05億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.80億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-325口，中性；小台散戶多空比為31.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為108.78%，散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線212786第3日，調性改回去盤整偏多囉！另外，大盤從上週五到今日為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33209口，如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23002口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19014口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-325口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減8133口、投信未平倉口數增減3714口、自營商未平倉口數淨額191口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為33209口、投信多單為28450口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為248.99億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-33209口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高拉回一些震盪，直到收盤，在收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市，情緒樂觀，一路往上攻擊，收盤點位除了道瓊，基本上都遠離頸線支撐了！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K，氣氛樂觀一些些！也站穩了半年線。不過昨日夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，結果今日的漲幅並沒有倒莊。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21786第3日，調性改回去了喔！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35245口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到35000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼356口！這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了，就差補個量而已。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少465億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.這波下殺最深達4500點左右，但現在又從底部上攻已達2400點左右，收復超過一半的跌幅，把一關又一關的壓力給突破了，目前震盪往上的概率多一些。除非，今晚的CPI數字太好，又引起經濟衰退恐慌而反殺！？……喵的，這都是法人說了算。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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