1130815盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21895	-132	-0.60%	3235.31 億元	-900.37億元	-109.29億元
漲停家數	32	上漲家數	1070	漲跌停家數差	32	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	879	漲跌家數差	191	24416
小結：大盤收21895點(漲跌-132.08點，上市、櫃權值股貢獻17.8129點)。成交量3235.31 億元(較前1日增減-900.37億元、三大法人買賣超-109.29億元。)漲跌家數差191家。大盤分析：開平低拉高再殺低，之後爬上山再下山，收跌132點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	800	-673	自營商	-1264	-7496	-745
投  信	-1530		投  信	26920
外  資	57		外  資	-33152
十大法人日盤全部未平倉		-6465	十大增減	-2548	九大增減	-2605
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6465口(增減-2548口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-673口)，偏空；其中外資淨額為-33152口(增減57口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2605口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	61	-2869	自營商	-15544	-23495	-339
投  信	-2		投  信	72		外資電子期增減
外  資	-2928		外  資	-8023		20
散戶小台多空比(昨日)		-31.54%	日盤增減	-5.58%	(今日日盤)	-37.12%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-23495口(增減-2869口)、外資未平倉-8023口(增減-2928口)。另外散戶小台多空比-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	50018	53715	-3697	-13193	-9816
	投信	170	250	-80		外資淨額
	外資	28964	38380	-9416		-19203
賣權	自營商	50967	64019	-13052	-3377	自營淨額
	投信	0	112	-112		9355
	外資	35715	25928	9787
選擇權P/C比(昨日日盤)		98.83%	日盤增減	5.66%	(今日日盤)	104.49%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		21900		淨額
		C5檔	8073	P5檔	7485	588
		C7檔	12959	P7檔	9958	3,001
		C未平	137667	P未平	138717	-1,050
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		21900		淨額
		C5檔	196	P5檔	292	-96
		C7檔	358	P7檔	373	-15
		C未平	2886	P未平	3294	-408
小結：選擇權P/C比為104.49%，中性。202408的多空淨額為-1050口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台1：45	1826.25	-16.50	21982	21971
上關價	22220	小道1：45	40185.00	66.00	期貨外資成本點位
全壘打	22141	小那1：45	19181.00	66.00	21960
四壓	22099	台幣	32.295	0.075	台指8月換倉成本
三壓	22033	美元指數	102.569	-0.04	22493
二壓	21922	輕原油	77.33	0.11	富台8月換倉成本
一壓	21877	黃金	2451.6	-14.2	1855
日盤收盤價	21840	VIX	16.19	-1.93	道瓊收盤	40008
一撐	21797	日盤收盤價	21,840	-132	那斯達克收盤	17189
下關價	21730	電子期貨三大淨額未平倉餘額-339口(外資多空淨額增減20口)
二撐	21677	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21615	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21561	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
全壘打	21481	2024/8/14	-33,209	28,450	-2,317	-7,076
選擇權支撐	20000	2024/8/15	-33,152	26,920	-1,264	-7,496
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，CPI公布後，市場波動一下就沒了，收盤大部分仍維持在平盤附近，除了費半，其餘三大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於26，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-109.29億元，中性；期貨三大日盤增減-673口，中性。外資多空淨額為-33152口，超級空(外資日盤增減57口)；散戶小台多空比為-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)；選擇權P/C比為104.49%，中性；202408選擇權多空淨額為-1050口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超268.37億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-2001.39億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-745口，中性；小台散戶多空比為-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)，如果說主力有躲在這裏面的話，這樣的數值有往上攻擊100~150點的實力；選擇權P/C比為104.49%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21799第4日，調性改回盤整偏多！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78839口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14900口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33152口，如果從前五大8月未平倉淨額2178口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20430口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2213口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16039口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-745口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減11948口、投信未平倉口數增減3004口、自營商未平倉口數淨額-1136口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為33152口、投信多單為26920口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-11.84億元，中性；期貨多空淨額為-33152口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤上沖下洗直到收盤，收一根小黑K，外要把跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週三美國股市，漲跌互見，週二樂觀的情緒並沒有延續下去，回歸平淡！目前除了費半，其餘三大指數都收復這波跌幅的一半以上了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週四大盤走勢基本上沒什麼大波動！或許再等今晚的初請失業金人數資料吧！？目前大盤站穩半年線，但是今日在月線反壓下，依然回檔了一些。不過因為大盤已重新站回神奇87均線21786超過3日，調性改回去了喔！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為33152口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼299口！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了近萬口、投信多單加碼5~6000口，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2928億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少476億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩23.71萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2400點左右，收復超過一半的跌幅，目前走到連續黑K的中值壓力位置，突破或是再度轉折向下？且戰且走。雖然目前看起來震盪往上的概率多一些，但如果今晚8:30公布的初請失業金人數太糟糕的話，又會開始炒作經濟衰退議題，可能造成美債續漲、大盤回檔測試支撐了！？
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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