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盤後紀錄
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2024/8/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21895
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-132
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-0.60%
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3235.31 億元
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-900.37億元
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-109.29億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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1070
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漲跌停家數差
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32
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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879
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漲跌家數差
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191
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24416
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小結：大盤收21895點(漲跌-132.08點，上市、櫃權值股貢獻17.8129點)。成交量3235.31 億元(較前1日增減-900.37億元、三大法人買賣超-109.29億元。)漲跌家數差191家。
大盤分析：開平低拉高再殺低，之後爬上山再下山，收跌132點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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800
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-673
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自營商
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-1264
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-7496
|
-745
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投 信
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-1530
|
投 信
|
26920
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外 資
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57
|
外 資
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-33152
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十大法人日盤全部未平倉
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-6465
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十大增減
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-2548
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九大增減
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-2605
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6465口(增減-2548口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-673口)，偏空；其中外資淨額為-33152口(增減57口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2605口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
61
|
-2869
|
自營商
|
-15544
|
-23495
|
-339
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
72
|
外資電子期增減
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外 資
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-2928
|
外 資
|
-8023
|
20
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散戶小台多空比(昨日)
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-31.54%
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日盤增減
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-5.58%
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(今日日盤)
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-37.12%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-23495口(增減-2869口)、外資未平倉-8023口(增減-2928口)。另外散戶小台多空比-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
50018
|
53715
|
-3697
|
-13193
|
-9816
|
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|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
28964
|
38380
|
-9416
|
-19203
|
|
|
賣權
|
自營商
|
50967
|
64019
|
-13052
|
-3377
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
9355
|
|
|
外資
|
35715
|
25928
|
9787
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
98.83%
|
日盤增減
|
5.66%
|
(今日日盤)
|
104.49%
|
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1.週選：
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202408
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8073
|
P5檔
|
7485
|
588
|
|
|
C7檔
|
12959
|
P7檔
|
9958
|
3,001
|
|
|
C未平
|
137667
|
P未平
|
138717
|
-1,050
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
196
|
P5檔
|
292
|
-96
|
|
|
C7檔
|
358
|
P7檔
|
373
|
-15
|
|
|
C未平
|
2886
|
P未平
|
3294
|
-408
|
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小結：選擇權P/C比為104.49%，中性。202408的多空淨額為-1050口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
22500
|
富台1：45
|
1826.25
|
-16.50
|
21982
|
21971
|
|
|
上關價
|
22220
|
小道1：45
|
40185.00
|
66.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22141
|
小那1：45
|
19181.00
|
66.00
|
21960
|
|
|
四壓
|
22099
|
台幣
|
32.295
|
0.075
|
台指8月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22033
|
美元指數
|
102.569
|
-0.04
|
22493
|
|
|
二壓
|
21922
|
輕原油
|
77.33
|
0.11
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21877
|
黃金
|
2451.6
|
-14.2
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
21840
|
VIX
|
16.19
|
-1.93
|
道瓊收盤
|
40008
|
|
|
一撐
|
21797
|
日盤收盤價
|
21,840
|
-132
|
那斯達克收盤
|
17189
|
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下關價
|
21730
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-339口(外資多空淨額增減20口)
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|
二撐
|
21677
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21615
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21561
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
|
全壘打
|
21481
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，CPI公布後，市場波動一下就沒了，收盤大部分仍維持在平盤附近，除了費半，其餘三大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於26，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-109.29億元，中性；期貨三大日盤增減-673口，中性。外資多空淨額為-33152口，超級空(外資日盤增減57口)；散戶小台多空比為-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)；選擇權P/C比為104.49%，中性；202408選擇權多空淨額為-1050口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超268.37億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-2001.39億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-745口，中性；小台散戶多空比為-37.12%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)，如果說主力有躲在這裏面的話，這樣的數值有往上攻擊100~150點的實力；選擇權P/C比為104.49%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21799第4日，調性改回盤整偏多！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78839口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14900口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33152口，如果從前五大8月未平倉淨額2178口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20430口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2213口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16039口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-745口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減11948口、投信未平倉口數增減3004口、自營商未平倉口數淨額-1136口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(目前外資空單為33152口、投信多單為26920口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-11.84億元，中性；期貨多空淨額為-33152口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤上沖下洗直到收盤，收一根小黑K，外要把跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市，漲跌互見，週二樂觀的情緒並沒有延續下去，回歸平淡！目前除了費半，其餘三大指數都收復這波跌幅的一半以上了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週四大盤走勢基本上沒什麼大波動！或許再等今晚的初請失業金人數資料吧！？目前大盤站穩半年線，但是今日在月線反壓下，依然回檔了一些。不過因為大盤已重新站回神奇87均線21786超過3日，調性改回去了喔！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為33152口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼299口！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了近萬口、投信多單加碼5~6000口，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2928億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少476億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩23.71萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2400點左右，收復超過一半的跌幅，目前走到連續黑K的中值壓力位置，突破或是再度轉折向下？且戰且走。雖然目前看起來震盪往上的概率多一些，但如果今晚8:30公布的初請失業金人數太糟糕的話，又會開始炒作經濟衰退議題，可能造成美債續漲、大盤回檔測試支撐了！？
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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