1130816盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/16
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21895	-132	-0.60%	3308.67 億元	-900.37億元	-109.29億元
漲停家數	32	上漲家數	1070	漲跌停家數差	32	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	879	漲跌家數差	191	24416
小結：大盤昨收21895點(漲跌-132.08點，上市、櫃權值股貢獻17.8129點)。成交量3308.67 億元(較前1日增減-900.37億元、三大法人買賣超-109.29億元。)漲跌家數差191家。大盤分析：開平低拉高再殺低，之後爬上山再下山，收跌132點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1264	-7496	自營商	-1244	-1071	-8567
投  信	26920		投  信	0		較上週增減
外  資	-33152		外  資	173		-1816
十大法人日盤全部未平倉		-6465	外資淨額+夜盤淨額		-32979
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6465口(增減-2548口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-673口)，加計夜盤淨額-8567口(夜盤增減-1071口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32979口(增減173口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2778口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-15544	-23495	自營商	1440	4015	-19480
投  信	72		投  信	0		外資淨額
外  資	-8023		外  資	2575		-5448
散戶小台多空比(昨日)		-37.12%	夜盤增減	66.06%	(加計夜盤)	28.94%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-19480口(夜盤增減4015口)、外資加計夜盤未平倉-5448口(夜盤增減2575口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3697	-13193	-436	-4133	-3475
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-9416		-118	-9534	-19421
賣權	自營商	-13052	-3377	-6995	-20047	自營淨額
	投信	-112		0	-112	15914
	外資	9787		100	9887
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.49%	(夜盤增減)	-3.54%	(加計夜盤)	100.95%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		21900		淨額
		C5檔	8073	P5檔	7485	588
		C7檔	12959	P7檔	9958	3001
		C未平	137667	P未平	138717	-1,050
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		21900		淨額
		C5檔	196	P5檔	292	-96
		C7檔	358	P7檔	373	-15
		C未平	2886	P未平	3294	-408
小結：選擇權P/C比日盤104.49%、夜盤增減後為100.95%，中性。202408的多空淨額為-1050口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1865.00	39.75	21982	21971
全壘打	22812	小道早盤	40732	49.00	期貨外資成本點位
四壓	22772	小那早盤	19611.25	30.00	21960
上關價	22657	台幣	32.439	0.052	台指8月換倉成本
三壓	22604	美元指數	103.042	0.41	22493
二壓	22513	輕原油	77.86	-0.23	富台8月換倉成本
一壓	22421	黃金	2458.5	3.00	1855
夜盤收盤價價	22357	VIX	15.23	-0.96	台指夜盤漲跌	517
中關價	22080	台積電ADR	173.96	3.99	道瓊漲跌	555
一撐	22308	夜盤電子期貨增減50口(其中外資增減50口)			那斯達克漲跌	399
二撐	22220	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22141	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22099	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
全壘打	22033	2024/8/14	-33,209	28,450	-2,317	-7,076
下關價	21503	2024/8/15	-33,152	26,920	-1,264	-7,496
選擇權支撐	20000	夜盤增減	173	0	-1,244	-1,071
		盤前淨額	-32,979	26,920	-2,508	-8567
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，開盤後一路走高的趨勢盤，均收有1.39%以上的漲幅，四大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於33，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-109.29億元，中性；期貨三大日盤增減-673口，中性、夜盤增減-1071口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-32979口，超級空(外資夜盤增減173口)；散戶小台多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.95%，中性；202408選擇權多空淨額為-1050口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超268.37億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-2001.39億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1816口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.95%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21799第4日，調性改回盤整偏多！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78839口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14900口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32979口，如果從前五大8月未平倉淨額2178口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20257口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2213口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-15866口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1816口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減12121口、投信加計夜盤未平倉口數增減3004口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2380口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-32979口、投信多單為26920口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-11.84億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-32979口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤上沖下洗直到收盤，收一根小黑K，外要把跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(夜盤大漲，看來不管你信不信，多方已經把線畫出來了。)日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市金為數據公布降低了經濟衰退的擔憂，一路樂觀走高到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上或到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週四大盤走勢基本上沒什麼大波動！結果週四晚上美國的初請失業金人數資料一公布，夜盤直接往上漲了140點，收盤更是漲了517點(一度漲超過550點)！目前大盤站穩半年線，但是昨日在月線反壓下，依然回檔了一些。不過因為大盤已重新站回神奇87均線21786超過3日，調性改回去了喔！加上夜盤大漲，今日大盤有望挑戰站上季線22402。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為32979口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼126口，可以忽略！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2934億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少470億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.5萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2400點左右，收復超過一半的跌幅，目前走到連續黑K的中直壓力位置，突破或是再度轉折向下？且戰且走。昨晚8:30美國公布的初請失業金人數數據大好，行情就給他噴出去了！？這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+500+-100點。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
三大法人買賣超前10大	新光金、群益ESG投等債20+、陽明、元大滬深300正2、中環、元大台灣價值高息、萬海、擎亞、富邦恒生國企正2、長榮。
投本比前10大	萬潤、旺矽、宜特、由田、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺。
外資+投信買超前10大	新光金、陽明、萬海、長榮、三商壽、元大台灣50、達麗、宏碁、亞光、原相。
外資+投信賣超前10大	鴻海、第一金、元大金、臺企銀、台新金、佳世達、技嘉、元大台灣高息低波、台泥、中光電。
昨量比前10大	國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息、擎亞、國泰20年美債正2、中環、陽明。
可轉債成交量前10大	樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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