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盤前紀錄
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2024/8/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21895
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-132
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-0.60%
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3308.67 億元
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-900.37億元
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-109.29億元
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漲停家數
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32
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上漲家數
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1070
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漲跌停家數差
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32
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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879
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漲跌家數差
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191
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24416
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小結：大盤昨收21895點(漲跌-132.08點，上市、櫃權值股貢獻17.8129點)。成交量3308.67 億元(較前1日增減-900.37億元、三大法人買賣超-109.29億元。)漲跌家數差191家。
大盤分析：開平低拉高再殺低，之後爬上山再下山，收跌132點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1264
|
-7496
|
自營商
|
-1244
|
-1071
|
-8567
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投 信
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26920
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-33152
|
外 資
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173
|
-1816
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十大法人日盤全部未平倉
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-6465
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外資淨額+夜盤淨額
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-32979
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6465口(增減-2548口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-673口)，加計夜盤淨額-8567口(夜盤增減-1071口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32979口(增減173口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2778口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-15544
|
-23495
|
自營商
|
1440
|
4015
|
-19480
|
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投 信
|
72
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
|
-8023
|
外 資
|
2575
|
-5448
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-37.12%
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夜盤增減
|
66.06%
|
(加計夜盤)
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28.94%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-19480口(夜盤增減4015口)、外資加計夜盤未平倉-5448口(夜盤增減2575口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-3697
|
-13193
|
-436
|
-4133
|
-3475
|
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|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-9416
|
-118
|
-9534
|
-19421
|
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賣權
|
自營商
|
-13052
|
-3377
|
-6995
|
-20047
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
15914
|
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|
外資
|
9787
|
100
|
9887
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.49%
|
(夜盤增減)
|
-3.54%
|
(加計夜盤)
|
100.95%
|
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1.週選：
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202408
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8073
|
P5檔
|
7485
|
588
|
|
|
C7檔
|
12959
|
P7檔
|
9958
|
3001
|
|
|
C未平
|
137667
|
P未平
|
138717
|
-1,050
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
196
|
P5檔
|
292
|
-96
|
|
|
C7檔
|
358
|
P7檔
|
373
|
-15
|
|
|
C未平
|
2886
|
P未平
|
3294
|
-408
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤104.49%、夜盤增減後為100.95%，中性。202408的多空淨額為-1050口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
|
富台夜盤
|
1865.00
|
39.75
|
21982
|
21971
|
|
|
全壘打
|
22812
|
小道早盤
|
40732
|
49.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22772
|
小那早盤
|
19611.25
|
30.00
|
21960
|
|
|
上關價
|
22657
|
台幣
|
32.439
|
0.052
|
台指8月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22604
|
美元指數
|
103.042
|
0.41
|
22493
|
|
|
二壓
|
22513
|
輕原油
|
77.86
|
-0.23
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22421
|
黃金
|
2458.5
|
3.00
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22357
|
VIX
|
15.23
|
-0.96
|
台指夜盤漲跌
|
517
|
|
|
中關價
|
22080
|
台積電ADR
|
173.96
|
3.99
|
道瓊漲跌
|
555
|
|
|
一撐
|
22308
|
夜盤電子期貨增減50口(其中外資增減50口)
|
那斯達克漲跌
|
399
|
|
|
二撐
|
22220
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22141
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22099
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
|
全壘打
|
22033
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
|
下關價
|
21503
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
173
|
0
|
-1,244
|
-1,071
|
|
|
|
盤前淨額
|
-32,979
|
26,920
|
-2,508
|
-8567
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，開盤後一路走高的趨勢盤，均收有1.39%以上的漲幅，四大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於33，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-109.29億元，中性；期貨三大日盤增減-673口，中性、夜盤增減-1071口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-32979口，超級空(外資夜盤增減173口)；散戶小台多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.95%，中性；202408選擇權多空淨額為-1050口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超268.37億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-2001.39億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1816口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為28.94%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.95%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21799第4日，調性改回盤整偏多！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78839口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14900口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32979口，如果從前五大8月未平倉淨額2178口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20257口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2213口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-15866口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1816口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減12121口、投信加計夜盤未平倉口數增減3004口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2380口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-32979口、投信多單為26920口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-11.84億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-32979口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤上沖下洗直到收盤，收一根小黑K，外要把跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(夜盤大漲，看來不管你信不信，多方已經把線畫出來了。)日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市金為數據公布降低了經濟衰退的擔憂，一路樂觀走高到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上或到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週四大盤走勢基本上沒什麼大波動！結果週四晚上美國的初請失業金人數資料一公布，夜盤直接往上漲了140點，收盤更是漲了517點(一度漲超過550點)！目前大盤站穩半年線，但是昨日在月線反壓下，依然回檔了一些。不過因為大盤已重新站回神奇87均線21786超過3日，調性改回去了喔！加上夜盤大漲，今日大盤有望挑戰站上季線22402。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為32979口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼126口，可以忽略！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2934億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少470億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.5萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2400點左右，收復超過一半的跌幅，目前走到連續黑K的中直壓力位置，突破或是再度轉折向下？且戰且走。昨晚8:30美國公布的初請失業金人數數據大好，行情就給他噴出去了！？這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+500+-100點。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、群益ESG投等債20+、陽明、元大滬深300正2、中環、元大台灣價值高息、萬海、擎亞、富邦恒生國企正2、長榮。
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投本比前10大
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萬潤、旺矽、宜特、由田、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺。
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|
外資+投信買超前10大
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新光金、陽明、萬海、長榮、三商壽、元大台灣50、達麗、宏碁、亞光、原相。
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外資+投信賣超前10大
|
鴻海、第一金、元大金、臺企銀、台新金、佳世達、技嘉、元大台灣高息低波、台泥、中光電。
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|
昨量比前10大
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國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息、擎亞、國泰20年美債正2、中環、陽明。
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可轉債成交量前10大
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樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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