1130819盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22349	454	2.07%	4278.59 億元	934.15億元	541.65億元
漲停家數	35	上漲家數	1518	漲跌停家數差	34	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	447	漲跌家數差	1071	24416
小結：大盤昨收22349點(漲跌454.16點，上市、櫃權值股貢獻546.5859點)。成交量4278.59 億元(較前1日增減934.15億元、三大法人買賣超541.65億元。)漲跌家數差1071家。大盤分析：開高震盪震盪震盪收高，收漲454點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼多，大盤相當於少漲約100點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1794	-9271	自營商	563	1828	-7443
投  信	27475		投  信	0		較上週增減
外  資	-34952		外  資	1265		-692
十大法人日盤全部未平倉		-6532	外資淨額+夜盤淨額		-33687
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減-67口)，偏空；三大淨額-9271口(增減-2412口)，加計夜盤淨額-7443口(夜盤增減1828口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33687口(增減1265口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減468口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-13969	-21389	自營商	-440	-1255	-22644
投  信	73		投  信	0		外資淨額
外  資	-7493		外  資	-815		-8308
散戶小台多空比(昨日)		-32.09%	夜盤增減	66.72%	(加計夜盤)	34.63%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-22644口(夜盤增減-1255口)、外資加計夜盤未平倉-8308口(夜盤增減-815口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3537	-8803	-1680	-5217	-5052
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-5186		-166	-5352	-13685
賣權	自營商	-16012	-7970	2194	-13818	自營淨額
	投信	-112		0	-112	8601
	外資	8154		179	8333
選擇權P/C比(昨日日盤)		117.77%	(夜盤增減)	2.49%	(加計夜盤)	120.26%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22350		淨額
		C5檔	17431	P5檔	6425	11006
		C7檔	25659	P7檔	9634	16025
		C未平	139448	P未平	163283	-23,835
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22350		淨額
		C5檔	1491	P5檔	418	1073
		C7檔	1663	P7檔	618	1045
		C未平	5443	P未平	6931	-1488
小結：選擇權P/C比日盤117.77%、夜盤增減後為120.26%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-23835口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1868.00	-1.00	22303	22231
全壘打	22812	小道早盤	40806	123.00	期貨外資成本點位
四壓	22772	小那早盤	19604.00	22.75	22250
三壓	22657	台幣	32.27	-0.012	台指8月換倉成本
二壓	22604	美元指數	102.403	-0.53	22493
上關價	22491	輕原油	76.6	-1.49	富台8月換倉成本
一壓	22421	黃金	2512.8	54.30	1855
夜盤收盤價價	22343	VIX	14.8	-0.43	台指夜盤漲跌	-22
中關價	22284	台積電ADR	174.54	0.58	道瓊漲跌	97
一撐	22308	夜盤電子期貨增減-6口(其中外資增減-7口)			那斯達克漲跌	37
二撐	22220	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22141	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22076	2024/8/14	-33,209	28,450	-2,317	-7,076
四撐	22033	2024/8/15	-33,152	26,920	-1,264	-7,496
全壘打	21503	2024/8/16	-34,952	27,475	-1,794	-9,271
選擇權支撐	20000	夜盤增減	1,265	0	563	1,828
		盤前淨額	-33,687	27,475	-1,231	-7443
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，日內幾乎都在窄幅範圍內波動，開盤等於收盤，道瓊又快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計541.65億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整、夜盤增減1828口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33687口，超級空(外資夜盤增減1265口)；散戶小台多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.26%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-23835口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超816.82億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-241.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-692口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.26%，散戶中性偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站穩神奇87均線，調性改回盤整偏多！另外偏多的線圖畫先畫出來了，都漲到這邊了，補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為73203口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉21901口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33687口，如果從前五大8月未平倉淨額1863口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-13649口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2569口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-9217口，偏空。觀察數據變化，顯示已經開始有換倉行為，上面的數據參考價值將在週三前降到最低。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-692口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5759口、投信加計夜盤未平倉口數增減4176口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2898口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-33687口、投信多單為27475口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為453.88億元，超級多；期貨加計夜盤多空淨額為-33687口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪走高，收相對高，快要把前高的跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7500點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週五美國股市沒什麼波動，有點平淡，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週五大盤開高震盪走高，算起來震幅不大，也算是沒什麼大波動！但是週五收盤價有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也因為大盤已重站穩神奇87均線21818，調性改回去了喔！就差一咪咪就站上季線22420了。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為33687口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼834口，算中性吧！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少471億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2900點左右，收復約2/3的跌幅，目前站上連續黑K的中值壓力之上，算是突破了，短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事的話。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
三大法人買賣超前10大	新光金、群益ESG投等債20+、陽明、元大滬深300正2、中環、元大台灣價值高息、萬海、擎亞、富邦恒生國企正2、長榮。
投本比前10大	萬潤、旺矽、宜特、由田、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺。
外資+投信買超前10大	新光金、陽明、萬海、長榮、三商壽、元大台灣50、達麗、宏碁、亞光、原相。
外資+投信賣超前10大	鴻海、第一金、元大金、臺企銀、台新金、佳世達、技嘉、元大台灣高息低波、台泥、中光電。
昨量比前10大	國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息、擎亞、國泰20年美債正2、中環、陽明。
可轉債成交量前10大	樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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