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盤前紀錄
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2024/8/19
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22349
|
454
|
2.07%
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4278.59 億元
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934.15億元
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541.65億元
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漲停家數
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35
|
上漲家數
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1518
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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447
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漲跌家數差
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1071
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24416
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小結:大盤昨收22349點(漲跌454.16點,上市、櫃權值股貢獻546.5859點)。成交量4278.59 億元(較前1日增減934.15億元、三大法人買賣超541.65億元。)漲跌家數差1071家。 大盤分析:開高震盪震盪震盪收高,收漲454點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼多,大盤相當於少漲約100點左右)。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-1794
|
-9271
|
自營商
|
563
|
1828
|
-7443
|
|
投 信
|
27475
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
|
-34952
|
外 資
|
1265
|
-692
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6532
|
外資淨額+夜盤淨額
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-33687
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減-67口),偏空;三大淨額-9271口(增減-2412口),加計夜盤淨額-7443口(夜盤增減1828口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33687口(增減1265口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減468口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-13969
|
-21389
|
自營商
|
-440
|
-1255
|
-22644
|
|
投 信
|
73
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-7493
|
外 資
|
-815
|
-8308
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-32.09%
|
夜盤增減
|
66.72%
|
(加計夜盤)
|
34.63%
|
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-22644口(夜盤增減-1255口)、外資加計夜盤未平倉-8308口(夜盤增減-815口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
-3537
|
-8803
|
-1680
|
-5217
|
-5052
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
外資
|
-5186
|
-166
|
-5352
|
-13685
|
|
賣權
|
自營商
|
-16012
|
-7970
|
2194
|
-13818
|
自營淨額
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
8601
|
|
外資
|
8154
|
179
|
8333
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
117.77%
|
(夜盤增減)
|
2.49%
|
(加計夜盤)
|
120.26%
|
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1.週選:
|
202408
|
未平倉-價平點位:
|
22350
|
淨額
|
|
C5檔
|
17431
|
P5檔
|
6425
|
11006
|
|
C7檔
|
25659
|
P7檔
|
9634
|
16025
|
|
C未平
|
139448
|
P未平
|
163283
|
-23,835
|
|
2.月選:
|
202408W4
|
未平倉-價平點位:
|
22350
|
淨額
|
|
C5檔
|
1491
|
P5檔
|
418
|
1073
|
|
C7檔
|
1663
|
P7檔
|
618
|
1045
|
|
C未平
|
5443
|
P未平
|
6931
|
-1488
|
|
小結:選擇權P/C比日盤117.77%、夜盤增減後為120.26%,散戶中性偏空。202408的多空淨額為-23835口。
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三、其他應參考之數字:
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1868.00
|
-1.00
|
22303
|
22231
|
|
全壘打
|
22812
|
小道早盤
|
40806
|
123.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22772
|
小那早盤
|
19604.00
|
22.75
|
22250
|
|
三壓
|
22657
|
台幣
|
32.27
|
-0.012
|
台指8月換倉成本
|
|
二壓
|
22604
|
美元指數
|
102.403
|
-0.53
|
22493
|
|
上關價
|
22491
|
輕原油
|
76.6
|
-1.49
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
22421
|
黃金
|
2512.8
|
54.30
|
1855
|
|
夜盤收盤價價
|
22343
|
VIX
|
14.8
|
-0.43
|
台指夜盤漲跌
|
-22
|
|
中關價
|
22284
|
台積電ADR
|
174.54
|
0.58
|
道瓊漲跌
|
97
|
|
一撐
|
22308
|
夜盤電子期貨增減-6口(其中外資增減-7口)
|
那斯達克漲跌
|
37
|
|
二撐
|
22220
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22141
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
下關價
|
22076
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
四撐
|
22033
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
全壘打
|
21503
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
1,265
|
0
|
563
|
1,828
|
|
|
盤前淨額
|
-33,687
|
27,475
|
-1,231
|
-7443
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,日內幾乎都在窄幅範圍內波動,開盤等於收盤,道瓊又快要挑戰前高囉,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計541.65億元,中性偏多調整;期貨三大日盤增減-2412口,中性微偏空調整、夜盤增減1828口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33687口,超級空(外資夜盤增減1265口);散戶小台多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.26%,散戶中性偏空;202408選擇權多空淨額為-23835口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超816.82億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-241.19億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-692口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為34.62%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.26%,散戶中性偏空。(這次的殺盤經歷約1個月,這波共殺了約4500點,殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發,然後上週二開始反彈或V轉,從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,目前重新站穩神奇87均線,調性改回盤整偏多!另外偏多的線圖畫先畫出來了,都漲到這邊了,補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為73203口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉21901口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33687口,如果從前五大8月未平倉淨額1863口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-13649口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空;那如果從前十大8月未平倉淨額-2569口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-9217口,偏空。觀察數據變化,顯示已經開始有換倉行為,上面的數據參考價值將在週三前降到最低。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-692口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5759口、投信加計夜盤未平倉口數增減4176口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2898口,顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-33687口、投信多單為27475口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為453.88億元,超級多;期貨加計夜盤多空淨額為-33687口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走高,收相對高,快要把前高的跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗,上下震幅達7500點,技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,從8/6開啟反彈之後的上漲,這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外),感覺就是驚驚漲,不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:週五美國股市沒什麼波動,有點平淡,目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了,中長線仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:週五大盤開高震盪走高,算起來震幅不大,也算是沒什麼大波動!但是週五收盤價有點關鍵,因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也因為大盤已重站穩神奇87均線21818,調性改回去了喔!就差一咪咪就站上季線22420了。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為33687口,這個口數…要注意一些!這波外資空單大約維持在30000~44000口左右,而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂,目前空單降到33000口左右!上週夜盤收盤後外資空單為32853口,外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼834口,算中性吧!如果從籌碼來看,這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右,這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了,就差補個量而已。(但別掉以輕心,畢竟外資的空單還有30000口以上!) (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資只減少471億左右,那……從這些減少的幅度來看,可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!這邊小白想說,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!? (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉發散中;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續收斂,有三鴉懸空的K棒型態出現!最後從日K觀察,KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。 PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右,而從底部上攻也達2900點左右,收復約2/3的跌幅,目前站上連續黑K的中值壓力之上,算是突破了,短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事的話。
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心法:
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勝利的訣竅只在於:精幹的戰勝鬆散的,強悍的戰勝軟弱的,有組織的戰勝無組織的,其中決心與意志至關重要。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、群益ESG投等債20+、陽明、元大滬深300正2、中環、元大台灣價值高息、萬海、擎亞、富邦恒生國企正2、長榮。
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投本比前10大
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萬潤、旺矽、宜特、由田、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺。
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外資+投信買超前10大
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新光金、陽明、萬海、長榮、三商壽、元大台灣50、達麗、宏碁、亞光、原相。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、第一金、元大金、臺企銀、台新金、佳世達、技嘉、元大台灣高息低波、台泥、中光電。
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昨量比前10大
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國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息、擎亞、國泰20年美債正2、中環、陽明。
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可轉債成交量前10大
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樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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