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盤前紀錄
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2024/8/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22349
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454
|
2.07%
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4278.59 億元
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934.15億元
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541.65億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1518
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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447
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漲跌家數差
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1071
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24416
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小結：大盤昨收22349點(漲跌454.16點，上市、櫃權值股貢獻546.5859點)。成交量4278.59 億元(較前1日增減934.15億元、三大法人買賣超541.65億元。)漲跌家數差1071家。
大盤分析：開高震盪震盪震盪收高，收漲454點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼多，大盤相當於少漲約100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
-1794
|
-9271
|
自營商
|
563
|
1828
|
-7443
|
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投 信
|
27475
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34952
|
外 資
|
1265
|
-692
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6532
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外資淨額+夜盤淨額
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-33687
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減-67口)，偏空；三大淨額-9271口(增減-2412口)，加計夜盤淨額-7443口(夜盤增減1828口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33687口(增減1265口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減468口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-13969
|
-21389
|
自營商
|
-440
|
-1255
|
-22644
|
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投 信
|
73
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-7493
|
外 資
|
-815
|
-8308
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-32.09%
|
夜盤增減
|
66.72%
|
(加計夜盤)
|
34.63%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-22644口(夜盤增減-1255口)、外資加計夜盤未平倉-8308口(夜盤增減-815口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
-3537
|
-8803
|
-1680
|
-5217
|
-5052
|
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-5186
|
-166
|
-5352
|
-13685
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-16012
|
-7970
|
2194
|
-13818
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
8601
|
|
|
外資
|
8154
|
179
|
8333
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
117.77%
|
(夜盤增減)
|
2.49%
|
(加計夜盤)
|
120.26%
|
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|
1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
17431
|
P5檔
|
6425
|
11006
|
|
|
C7檔
|
25659
|
P7檔
|
9634
|
16025
|
|
|
C未平
|
139448
|
P未平
|
163283
|
-23,835
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1491
|
P5檔
|
418
|
1073
|
|
|
C7檔
|
1663
|
P7檔
|
618
|
1045
|
|
|
C未平
|
5443
|
P未平
|
6931
|
-1488
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤117.77%、夜盤增減後為120.26%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-23835口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1868.00
|
-1.00
|
22303
|
22231
|
|
|
全壘打
|
22812
|
小道早盤
|
40806
|
123.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22772
|
小那早盤
|
19604.00
|
22.75
|
22250
|
|
|
三壓
|
22657
|
台幣
|
32.27
|
-0.012
|
台指8月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22604
|
美元指數
|
102.403
|
-0.53
|
22493
|
|
|
上關價
|
22491
|
輕原油
|
76.6
|
-1.49
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22421
|
黃金
|
2512.8
|
54.30
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22343
|
VIX
|
14.8
|
-0.43
|
台指夜盤漲跌
|
-22
|
|
|
中關價
|
22284
|
台積電ADR
|
174.54
|
0.58
|
道瓊漲跌
|
97
|
|
|
一撐
|
22308
|
夜盤電子期貨增減-6口(其中外資增減-7口)
|
那斯達克漲跌
|
37
|
|
|
二撐
|
22220
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22141
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22076
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
|
四撐
|
22033
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
|
全壘打
|
21503
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
1,265
|
0
|
563
|
1,828
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,687
|
27,475
|
-1,231
|
-7443
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，日內幾乎都在窄幅範圍內波動，開盤等於收盤，道瓊又快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計541.65億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整、夜盤增減1828口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33687口，超級空(外資夜盤增減1265口)；散戶小台多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.26%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-23835口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超816.82億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-241.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-692口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為34.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.26%，散戶中性偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站穩神奇87均線，調性改回盤整偏多！另外偏多的線圖畫先畫出來了，都漲到這邊了，補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為73203口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉21901口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33687口，如果從前五大8月未平倉淨額1863口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-13649口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2569口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-9217口，偏空。觀察數據變化，顯示已經開始有換倉行為，上面的數據參考價值將在週三前降到最低。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-692口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5759口、投信加計夜盤未平倉口數增減4176口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2898口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-33687口、投信多單為27475口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為453.88億元，超級多；期貨加計夜盤多空淨額為-33687口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走高，收相對高，快要把前高的跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7500點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週五美國股市沒什麼波動，有點平淡，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週五大盤開高震盪走高，算起來震幅不大，也算是沒什麼大波動！但是週五收盤價有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也因為大盤已重站穩神奇87均線21818，調性改回去了喔！就差一咪咪就站上季線22420了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為33687口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼834口，算中性吧！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少471億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2900點左右，收復約2/3的跌幅，目前站上連續黑K的中值壓力之上，算是突破了，短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。如果沒有鬼故事的話。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、群益ESG投等債20+、陽明、元大滬深300正2、中環、元大台灣價值高息、萬海、擎亞、富邦恒生國企正2、長榮。
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投本比前10大
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萬潤、旺矽、宜特、由田、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺。
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外資+投信買超前10大
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新光金、陽明、萬海、長榮、三商壽、元大台灣50、達麗、宏碁、亞光、原相。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、第一金、元大金、臺企銀、台新金、佳世達、技嘉、元大台灣高息低波、台泥、中光電。
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昨量比前10大
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國泰20年美債、元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息、擎亞、國泰20年美債正2、中環、陽明。
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可轉債成交量前10大
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樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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