1130820盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-20 16:21:31
| 盤後紀錄 | 2024/8/20 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22429 | 19 | 0.09% | 3558.85 億元 | 301.82億元 | -15.49億元 | |
| 漲停家數 | 34 | 上漲家數 | 1042 | 漲跌停家數差 | 33 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 1 | 下跌家數 | 902 | 漲跌家數差 | 140 | 24416 | |
| 小結：大盤收22429點(漲跌19.47點，上市、櫃權值股貢獻54.7718點)。成交量3558.85 億元(較前1日增減301.82億元、三大法人買賣超-15.49億元。)漲跌家數差140家。大盤分析：開高走低，最後拉尾，收平高，漲19點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼微空，大盤微多)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0809)三大未平 | -7443 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 423 | -683 | 自營商 | -176 | -8365 | -922 | |
| 投 信 | -123 | 投 信 | 27449 | ||||
| 外 資 | -983 | 外 資 | -35638 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -6077 | 十大增減 | 72 | 九大增減 | 1055 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-6077口(增減72口)，偏空；三大淨額-8365口(增減-683口)，偏空；其中外資淨額為-35638口(增減-983口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減1055口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | 1067 | 868 | 自營商 | -16304 | -26351 | -397 | |
| 投 信 | 0 | 投 信 | 73 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -199 | 外 資 | -10120 | -69 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 40.21% | 日盤增減 | 0.97% | (今日日盤) | 41.18% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-26351口(增減868口)、外資未平倉-10120口(增減-199口)。另外散戶小台多空比41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 53668 | 62663 | -8995 | -13623 | -7504 | |
| 投信 | 170 | 250 | -80 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 34723 | 39271 | -4548 | -16697 | |||
| 賣權 | 自營商 | 61765 | 80033 | -18268 | -6119 | 自營淨額 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | 9273 | |||
| 外資 | 41161 | 29012 | 12149 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 120.25% | 日盤增減 | -5.65% | (今日日盤) | 114.60% | ||
| 1.週選： | 202408 | 未平倉-價平點位： | 22450 | 淨額 | |||
| C5檔 | 31843 | P5檔 | 17582 | 14,261 | |||
| C7檔 | 45737 | P7檔 | 24862 | 20,875 | |||
| C未平 | 161286 | P未平 | 182631 | -21,345 | |||
| 2.月選： | 202408W4 | 未平倉-價平點位： | 22450 | 淨額 | |||
| C5檔 | 1687 | P5檔 | 1088 | 599 | |||
| C7檔 | 2039 | P7檔 | 1500 | 539 | |||
| C未平 | 11736 | P未平 | 16959 | -5,223 | |||
| 小結：選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為-21345口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 22600 | 富台1：45 | 1877.50 | 13.25 | 22464 | 22451 | |
| 全壘打 | 22812 | 小道1：45 | 41019.00 | -1.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 22765 | 小那1：45 | 19883.50 | 25.75 | 22440 | ||
| 三壓 | 22705 | 台幣 | 31.923 | 0.005 | 台指8月換倉成本 | ||
| 上關價 | 22645 | 美元指數 | 101.85 | -0.55 | 22493 | ||
| 二壓 | 22604 | 輕原油 | 74.44 | -2.16 | 富台8月換倉成本 | ||
| 一壓 | 22512 | 黃金 | 2507.8 | -5 | 1855 | ||
| 日盤收盤價 | 22436 | VIX | 14.65 | -0.15 | 道瓊收盤 | 40897 | |
| 一撐 | 22361 | 日盤收盤價 | 22,436 | 19 | 那斯達克收盤 | 17873 | |
| 下關價 | 22318 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-397口(外資多空淨額增減-69口) | |||||
| 二撐 | 22220 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 三撐 | 22119 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 22076 | 2024/8/16 | -34,952 | 27,475 | -1,794 | -9,271 | |
| 全壘打 | 22033 | 2024/8/19 | -34,655 | 27,572 | -797 | -7,880 | |
| 選擇權支撐 | 20000 | 2024/8/20 | -35,638 | 27,449 | -176 | -8,365 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市開低(或平)走高，一路往上的趨勢盤，尾盤還拉尾，道瓊及標普快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-15.48億元，中性；期貨三大日盤增減-683口，中性。外資多空淨額為-35638口，超級空(外資日盤增減-983口)；散戶小台多空比為41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為-21345口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-110.68億元，中性、累計近10日合計買賣超則為408.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-683口，中性；小台散戶多空比為41.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為114.6%，散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅麼這麼大，但已經又快要漲回起跌點了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為27430口，已經換倉的差不多了。換個角度，三大法人期貨本週累計增減-922口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-3706口、投信未平倉口數增減610口、自營商未平倉口數淨額2155口，顯示目前是外資又加碼空單、投信加碼多單。(目前外資空單為35638口、投信多單為27449口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為47.57億元，中性；期貨多空淨額為-35638口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開高走低，最後拉尾，收平高，差一點點，依然沒有把前高的跳空缺口給封閉。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週一美國股市走了個偏多的趨勢盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩一1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週二大盤開高走低，也是趨勢盤，但是震幅高低只差了176點，不算有什麼波動吧！只是今日收盤價還是點在關鍵位置，因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21860，回到盤整偏多盤！不過因為今日站上季線22448後又被壓回，沒站穩2日？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35638口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1951口，中性微偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！另外這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比加計夜盤為41.18%，打到臨界值之上，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，會不會夜盤就再給他拉超過150點一次？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2954億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少450億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。最後提醒一下，明日台指結算，只剩下夜盤及明日白天，目前收在換倉成本之下約60點左右的位置。 | ||||||
| 心法： | 勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||