1130821盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-21 15:51:09
| 盤後紀錄 | 2024/8/21 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22237 | -191 | -0.85% | 3432.57 億元 | -160.91億元 | -207.94億元 | |
| 漲停家數 | 17 | 上漲家數 | 901 | 漲跌停家數差 | 14 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 3 | 下跌家數 | 1062 | 漲跌家數差 | -161 | 22416 | |
| 小結：大盤收22237點(漲跌-191.21點，上市、櫃權值股貢獻-259.0319點)。成交量3432.57 億元(較前1日增減-160.91億元、三大法人買賣超-207.94億元。)漲跌家數差-161家。大盤分析：開低震盪走低，收相對低，跌191點。漲幅與盤面結構相符(籌碼空，大盤空)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0816)三大未平 | -7443 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 1153 | -2038 | 自營商 | -1372 | -11837 | -4394 | |
| 投 信 | -913 | 投 信 | 26536 | ||||
| 外 資 | -2278 | 外 資 | -37001 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -11633 | 十大增減 | -5556 | 九大增減 | -3278 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-11633口(增減-5556口)，偏空；三大淨額-11837口(增減-2038口)，偏空；其中外資淨額為-37001口(增減-2278口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-3278口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -2126 | -4382 | 自營商 | -9634 | -12343 | -228 | |
| 投 信 | -2 | 投 信 | 71 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -2254 | 外 資 | -2780 | -5 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 41.18% | 日盤增減 | -15.98% | (今日日盤) | 25.20% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-12343口(增減-4382口)、外資未平倉-2780口(增減-2254口)。另外散戶小台多空比25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 28078 | 31513 | -3435 | -7563 | -16018 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 9602 | 13730 | -4128 | -14719 | |||
| 賣權 | 自營商 | 35055 | 37191 | -2136 | 8455 | 自營淨額 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | -1299 | |||
| 外資 | 20686 | 10095 | 10591 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 114.60% | 日盤增減 | 2.86% | (今日日盤) | 117.46% | ||
| 1.週選： | 202408W4 | 未平倉-價平點位： | 22250 | 淨額 | |||
| C5檔 | 3622 | P5檔 | 2398 | 1,224 | |||
| C7檔 | 5178 | P7檔 | 3614 | 1,564 | |||
| C未平 | 29133 | P未平 | 33644 | -4,511 | |||
| 2.雙週選： | 202409W1 | 未平倉-價平點位： | 22250 | 淨額 | |||
| C5檔 | 95 | P5檔 | 52 | 43 | |||
| C7檔 | 122 | P7檔 | 53 | 69 | |||
| C未平 | 745 | P未平 | 577 | 168 | |||
| 小結：選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為-4511口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 23000 | 富台1：45 | 1859.00 | -19.00 | 22265 | 22316 | |
| 全壘打 | 22645 | 小道1：45 | 41010.00 | 61.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 22588 | 小那1：45 | 19837.50 | 28.00 | 22285 | ||
| 三壓 | 22512 | 台幣 | 31.941 | 0.061 | 台指9月換倉成本 | ||
| 上關價 | 22418 | 美元指數 | 101.38 | -0.57 | 22220 | ||
| 二壓 | 22361 | 輕原油 | 73.05 | -0.77 | 富台8月換倉成本 | ||
| 一壓 | 22313 | 黃金 | 2517.7 | 14.4 | 1855 | ||
| 日盤收盤價 | 22200 | VIX | 15.88 | 1.23 | 道瓊收盤 | 40835 | |
| 一撐 | 22119 | 日盤收盤價 | 22,200 | -191 | 那斯達克收盤 | 17815 | |
| 下關價 | 22077 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-228口(外資多空淨額增減-5口) | |||||
| 二撐 | 22033 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 三撐 | 21966 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 21915 | 2024/8/19 | -34,655 | 27,572 | -797 | -7,880 | |
| 全壘打 | 21832 | 2024/8/20 | -35,638 | 27,449 | -176 | -8,365 | |
| 選擇權支撐 | 21800 | 2024/8/21 | -37,001 | 26,536 | -1,372 | -11,837 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市大部分時間在平盤之下震盪，有三大指數收陰十字星，可能也在觀望等今晚FOMC會議出爐、週五美聯儲說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-207.94億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2038口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37001口，超級空(外資日盤增減-2278口)；散戶小台多空比為25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空；202408W4選擇權多空淨額為-4511口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-317.16億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為195.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-2038口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)剛開始建倉，暫不評論。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4394口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-5192口、投信未平倉口數增減-172口、自營商未平倉口數淨額-28口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信回到中性。(目前外資空單為37001口、投信多單為26536口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.26億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-37001口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低震盪走低，最後小拉尾，收相對低，前2日都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果今日往下卻出現一個跳空小缺口！轉折了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週二美國股市在窄幅區間內震盪，開盤跟收盤價差不多，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週三大盤開低震盪，期權月結算！空方小贏250點左右。只是收盤價開始遠離關鍵位置，因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21887，回到盤整偏多盤！不過因為已經連3日被壓在季線22459之下了，要小心再度回測支撐？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37001口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼3314口，中性偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2956億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少448億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.16萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但離本月的開盤點位22546又拉開到310點左右；若從週K觀察，KDJ黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。 | ||||||
| 心法： | 戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||