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盤後紀錄
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2024/8/21
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22237
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-191
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-0.85%
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3432.57 億元
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-160.91億元
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-207.94億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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901
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1062
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漲跌家數差
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-161
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22416
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小結：大盤收22237點(漲跌-191.21點，上市、櫃權值股貢獻-259.0319點)。成交量3432.57 億元(較前1日增減-160.91億元、三大法人買賣超-207.94億元。)漲跌家數差-161家。
大盤分析：開低震盪走低，收相對低，跌191點。漲幅與盤面結構相符(籌碼空，大盤空)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0816)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1153
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-2038
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自營商
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-1372
|
-11837
|
-4394
|
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投 信
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-913
|
投 信
|
26536
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外 資
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-2278
|
外 資
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-37001
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十大法人日盤全部未平倉
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-11633
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十大增減
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-5556
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九大增減
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-3278
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11633口(增減-5556口)，偏空；三大淨額-11837口(增減-2038口)，偏空；其中外資淨額為-37001口(增減-2278口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-3278口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-2126
|
-4382
|
自營商
|
-9634
|
-12343
|
-228
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
71
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-2254
|
外 資
|
-2780
|
-5
|
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散戶小台多空比(昨日)
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41.18%
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日盤增減
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-15.98%
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(今日日盤)
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25.20%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-12343口(增減-4382口)、外資未平倉-2780口(增減-2254口)。另外散戶小台多空比25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
28078
|
31513
|
-3435
|
-7563
|
-16018
|
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|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
9602
|
13730
|
-4128
|
-14719
|
|
|
賣權
|
自營商
|
35055
|
37191
|
-2136
|
8455
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1299
|
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|
外資
|
20686
|
10095
|
10591
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
114.60%
|
日盤增減
|
2.86%
|
(今日日盤)
|
117.46%
|
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1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3622
|
P5檔
|
2398
|
1,224
|
|
|
C7檔
|
5178
|
P7檔
|
3614
|
1,564
|
|
|
C未平
|
29133
|
P未平
|
33644
|
-4,511
|
|
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2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
95
|
P5檔
|
52
|
43
|
|
|
C7檔
|
122
|
P7檔
|
53
|
69
|
|
|
C未平
|
745
|
P未平
|
577
|
168
|
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小結：選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為-4511口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1859.00
|
-19.00
|
22265
|
22316
|
|
|
全壘打
|
22645
|
小道1：45
|
41010.00
|
61.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22588
|
小那1：45
|
19837.50
|
28.00
|
22285
|
|
|
三壓
|
22512
|
台幣
|
31.941
|
0.061
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22418
|
美元指數
|
101.38
|
-0.57
|
22220
|
|
|
二壓
|
22361
|
輕原油
|
73.05
|
-0.77
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22313
|
黃金
|
2517.7
|
14.4
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22200
|
VIX
|
15.88
|
1.23
|
道瓊收盤
|
40835
|
|
|
一撐
|
22119
|
日盤收盤價
|
22,200
|
-191
|
那斯達克收盤
|
17815
|
|
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下關價
|
22077
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-228口(外資多空淨額增減-5口)
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|
|
二撐
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22033
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
21966
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21915
|
2024/8/19
|
-34,655
|
27,572
|
-797
|
-7,880
|
|
|
全壘打
|
21832
|
2024/8/20
|
-35,638
|
27,449
|
-176
|
-8,365
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
2024/8/21
|
-37,001
|
26,536
|
-1,372
|
-11,837
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市大部分時間在平盤之下震盪，有三大指數收陰十字星，可能也在觀望等今晚FOMC會議出爐、週五美聯儲說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-207.94億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2038口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37001口，超級空(外資日盤增減-2278口)；散戶小台多空比為25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空；202408W4選擇權多空淨額為-4511口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-317.16億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為195.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-2038口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為25.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為117.46%，散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)剛開始建倉，暫不評論。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4394口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-5192口、投信未平倉口數增減-172口、自營商未平倉口數淨額-28口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信回到中性。(目前外資空單為37001口、投信多單為26536口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.26億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-37001口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪走低，最後小拉尾，收相對低，前2日都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果今日往下卻出現一個跳空小缺口！轉折了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市在窄幅區間內震盪，開盤跟收盤價差不多，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週三大盤開低震盪，期權月結算！空方小贏250點左右。只是收盤價開始遠離關鍵位置，因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21887，回到盤整偏多盤！不過因為已經連3日被壓在季線22459之下了，要小心再度回測支撐？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37001口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼3314口，中性偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2956億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少448億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.16萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但離本月的開盤點位22546又拉開到310點左右；若從週K觀察，KDJ黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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