1130822盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-22 15:24:48
| 盤後紀錄 | 2024/8/22 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22148 | -89 | -0.40% | 2942.4 億元 | -511.46億元 | -112.95億元 | |
| 漲停家數 | 36 | 上漲家數 | 954 | 漲跌停家數差 | 33 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 3 | 下跌家數 | 976 | 漲跌家數差 | -22 | 22416 | |
| 小結：大盤收22148點(漲跌-89.06點，上市、櫃權值股貢獻29.02點)。成交量2942.4 億元(較前1日增減-511.46億元、三大法人買賣超-112.95億元。)漲跌家數差-22家。大盤分析：開高震盪走低，收平低，跌89點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0816)三大未平 | -7443 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 604 | 4076 | 自營商 | -780 | -7774 | -331 | |
| 投 信 | -440 | 投 信 | 26096 | ||||
| 外 資 | 3912 | 外 資 | -33090 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -10563 | 十大增減 | 1070 | 九大增減 | -2842 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-10563口(增減1070口)，偏空；三大淨額-7774口(增減4076口)，偏空；其中外資淨額為-33090口(增減3912口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2842口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -1191 | -2313 | 自營商 | -10776 | -14607 | -287 | |
| 投 信 | -8 | 投 信 | 63 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -1114 | 外 資 | -3894 | -16 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 25.20% | 日盤增減 | 7.42% | (今日日盤) | 32.62% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-14607口(增減-2313口)、外資未平倉-3894口(增減-1114口)。另外散戶小台多空比32.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 38737 | 39688 | -951 | -4271 | -12034 | |
| 投信 | 0 | 60 | -60 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 13406 | 16666 | -3260 | -13785 | |||
| 賣權 | 自營商 | 42825 | 45667 | -2842 | 7763 | 自營淨額 | |
| 投信 | 80 | 0 | 80 | 1891 | |||
| 外資 | 24664 | 14139 | 10525 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 117.46% | 日盤增減 | -11.04% | (今日日盤) | 106.42% | ||
| 1.週選： | 202408W4 | 未平倉-價平點位： | 22150 | 淨額 | |||
| C5檔 | 6071 | P5檔 | 5664 | 407 | |||
| C7檔 | 10120 | P7檔 | 7877 | 2,243 | |||
| C未平 | 62474 | P未平 | 61712 | 762 | |||
| 2.雙週選： | 202409W1 | 未平倉-價平點位： | 22150 | 淨額 | |||
| C5檔 | 270 | P5檔 | 154 | 116 | |||
| C7檔 | 426 | P7檔 | 216 | 210 | |||
| C未平 | 3249 | P未平 | 2127 | 1,122 | |||
| 小結：選擇權P/C比為106.42%，中性。202408W4的多空淨額為762口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 22800 | 富台1：45 | 1855.50 | -2.00 | 22189 | 22151 | |
| 全壘打 | 22399 | 小道1：45 | 40986.00 | -20.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 22310 | 小那1：45 | 19901.50 | -8.00 | 22142 | ||
| 三壓 | 22254 | 台幣 | 31.947 | 0.05 | 台指9月換倉成本 | ||
| 二壓 | 22212 | 美元指數 | 101.137 | -0.3 | 22186 | ||
| 一壓 | 22190 | 輕原油 | 71.89 | -0.05 | 富台8月換倉成本 | ||
| 上關價 | 22152 | 黃金 | 2515 | -6.9 | 1855 | ||
| 日盤收盤價 | 22100 | VIX | 16.27 | 0.39 | 道瓊收盤 | 40890 | |
| 一撐 | 22049 | 日盤收盤價 | 22,100 | -89 | 那斯達克收盤 | 17919 | |
| 二撐 | 21992 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-287口(外資多空淨額增減-16口) | |||||
| 下關價 | 21930 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 三撐 | 21896 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 21840 | 2024/8/20 | -35,638 | 27,449 | -176 | -8,365 | |
| 全壘打 | 21780 | 2024/8/21 | -37,001 | 26,536 | -1,372 | -11,837 | |
| 選擇權支撐 | 21800 | 2024/8/22 | -33,090 | 26,096 | -780 | -7,774 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，可能也在觀望，等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-112.95億元，中性；期貨三大日盤增減4076口，中性偏多調整。外資多空淨額為-33090口，超級空；選擇權多空淨額為762口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-432.99億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為571.28億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減4076口，中性偏多調整；小台散戶多空比為32.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為106.42%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為80840口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1943口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33090口，如果從前五大8月未平倉淨額-3350口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-27797口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10856口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20291口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-331口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-1084口、投信未平倉口數增減-1878口、自營商未平倉口數淨額1359口，顯示目前是近10日外資微加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為33090口、投信多單為26096口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-100.91億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33090口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開高震盪走低，最後小拉尾，收平低。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！週四繼續往下，是要轉折往下了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約60億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週二美國股市均收小紅K以上，盤中因為數據公布上下震了一下，之後窄幅震盪到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21909，回到盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22459之下多日，收盤離這關鍵位置越來越遠了，要小心再度回測支撐？！(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為33090口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共減碼597口，中性微微偏多調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2970億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少434億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ黃金交叉收斂了！最後從日K觀察，KDJ死亡交叉了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。 | ||||||
| 心法： | 戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||