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盤後紀錄
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2024/8/22
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22148
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-89
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-0.40%
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2942.4 億元
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-511.46億元
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-112.95億元
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漲停家數
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36
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上漲家數
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954
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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976
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漲跌家數差
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-22
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22416
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小結：大盤收22148點(漲跌-89.06點，上市、櫃權值股貢獻29.02點)。成交量2942.4 億元(較前1日增減-511.46億元、三大法人買賣超-112.95億元。)漲跌家數差-22家。
大盤分析：開高震盪走低，收平低，跌89點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0816)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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604
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4076
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自營商
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-780
|
-7774
|
-331
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投 信
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-440
|
投 信
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26096
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外 資
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3912
|
外 資
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-33090
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十大法人日盤全部未平倉
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-10563
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十大增減
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1070
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九大增減
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-2842
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10563口(增減1070口)，偏空；三大淨額-7774口(增減4076口)，偏空；其中外資淨額為-33090口(增減3912口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2842口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-1191
|
-2313
|
自營商
|
-10776
|
-14607
|
-287
|
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投 信
|
-8
|
投 信
|
63
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1114
|
外 資
|
-3894
|
-16
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散戶小台多空比(昨日)
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25.20%
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日盤增減
|
7.42%
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(今日日盤)
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32.62%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-14607口(增減-2313口)、外資未平倉-3894口(增減-1114口)。另外散戶小台多空比32.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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38737
|
39688
|
-951
|
-4271
|
-12034
|
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投信
|
0
|
60
|
-60
|
外資淨額
|
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|
外資
|
13406
|
16666
|
-3260
|
-13785
|
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賣權
|
自營商
|
42825
|
45667
|
-2842
|
7763
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
1891
|
|
|
外資
|
24664
|
14139
|
10525
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
117.46%
|
日盤增減
|
-11.04%
|
(今日日盤)
|
106.42%
|
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1.週選：
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202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6071
|
P5檔
|
5664
|
407
|
|
|
C7檔
|
10120
|
P7檔
|
7877
|
2,243
|
|
|
C未平
|
62474
|
P未平
|
61712
|
762
|
|
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2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
270
|
P5檔
|
154
|
116
|
|
|
C7檔
|
426
|
P7檔
|
216
|
210
|
|
|
C未平
|
3249
|
P未平
|
2127
|
1,122
|
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小結：選擇權P/C比為106.42%，中性。202408W4的多空淨額為762口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22800
|
富台1：45
|
1855.50
|
-2.00
|
22189
|
22151
|
|
|
全壘打
|
22399
|
小道1：45
|
40986.00
|
-20.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22310
|
小那1：45
|
19901.50
|
-8.00
|
22142
|
|
|
三壓
|
22254
|
台幣
|
31.947
|
0.05
|
台指9月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22212
|
美元指數
|
101.137
|
-0.3
|
22186
|
|
|
一壓
|
22190
|
輕原油
|
71.89
|
-0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22152
|
黃金
|
2515
|
-6.9
|
1855
|
|
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日盤收盤價
|
22100
|
VIX
|
16.27
|
0.39
|
道瓊收盤
|
40890
|
|
|
一撐
|
22049
|
日盤收盤價
|
22,100
|
-89
|
那斯達克收盤
|
17919
|
|
|
二撐
|
21992
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-287口(外資多空淨額增減-16口)
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下關價
|
21930
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
21896
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
四撐
|
21840
|
2024/8/20
|
-35,638
|
27,449
|
-176
|
-8,365
|
|
|
全壘打
|
21780
|
2024/8/21
|
-37,001
|
26,536
|
-1,372
|
-11,837
|
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|
選擇權支撐
|
21800
|
2024/8/22
|
-33,090
|
26,096
|
-780
|
-7,774
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，可能也在觀望，等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-112.95億元，中性；期貨三大日盤增減4076口，中性偏多調整。外資多空淨額為-33090口，超級空；選擇權多空淨額為762口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-432.99億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為571.28億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減4076口，中性偏多調整；小台散戶多空比為32.62%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為106.42%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為80840口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1943口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33090口，如果從前五大8月未平倉淨額-3350口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-27797口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10856口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20291口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-331口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-1084口、投信未平倉口數增減-1878口、自營商未平倉口數淨額1359口，顯示目前是近10日外資微加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為33090口、投信多單為26096口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-100.91億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33090口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪走低，最後小拉尾，收平低。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！週四繼續往下，是要轉折往下了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約60億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市均收小紅K以上，盤中因為數據公布上下震了一下，之後窄幅震盪到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21909，回到盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22459之下多日，收盤離這關鍵位置越來越遠了，要小心再度回測支撐？！(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為33090口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共減碼597口，中性微微偏多調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2970億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少434億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ黃金交叉收斂了！最後從日K觀察，KDJ死亡交叉了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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