1130823盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-23 16:23:03
早上有事沒更新，盤後一起更新。先祝週末愉快！
| 盤後紀錄 | 2024/8/23 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22158 | 9 | 0.04% | 3096.63 億元 | 110.51億元 | 19.15億元 | |
| 漲停家數 | 25 | 上漲家數 | 966 | 漲跌停家數差 | 25 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 942 | 漲跌家數差 | 24 | 22416 | |
| 小結：大盤收22158點(漲跌9.22點，上市、櫃權值股貢獻149.1932點)。成交量3096.63 億元(較前1日增減110.51億元、三大法人買賣超19.15億元。)漲跌家數差24家。大盤分析：開低震盪，11點40後開拉，收盤拉回到平盤之上，漲9點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0816)三大未平 | -7443 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 1097 | -566 | 自營商 | 382 | -8275 | -832 | |
| 投 信 | 107 | 投 信 | 26203 | ||||
| 外 資 | -1770 | 外 資 | -34860 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -9771 | 十大增減 | 792 | 九大增減 | 2562 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-9771口(增減792口)，偏空；三大淨額-8275口(增減-566口)，偏空；其中外資淨額為-34860口(增減-1770口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2562口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -736 | 1870 | 自營商 | -10071 | -11296 | -348 | |
| 投 信 | 0 | 投 信 | 63 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | 2606 | 外 資 | -1288 | -32 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 32.62% | 日盤增減 | -7.32% | (今日日盤) | 25.30% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-11296口(增減1870口)、外資未平倉-1288口(增減2606口)。另外散戶小台多空比25.3%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 40251 | 46522 | -6271 | -9404 | -21007 | |
| 投信 | 0 | 60 | -60 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 15577 | 18650 | -3073 | -12986 | |||
| 賣權 | 自營商 | 46756 | 45146 | 1610 | 11603 | 自營淨額 | |
| 投信 | 80 | 0 | 80 | -7881 | |||
| 外資 | 25676 | 15763 | 9913 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 106.42% | 日盤增減 | -5.29% | (今日日盤) | 101.13% | ||
| 1.週選： | 202408W4 | 未平倉-價平點位： | 22150 | 淨額 | |||
| C5檔 | 9893 | P5檔 | 6417 | 3,476 | |||
| C7檔 | 16456 | P7檔 | 9440 | 7,016 | |||
| C未平 | 78210 | P未平 | 72959 | 5,251 | |||
| 2.雙週選： | 202409W1 | 未平倉-價平點位： | 22150 | 淨額 | |||
| C5檔 | 141 | P5檔 | 241 | -100 | |||
| C7檔 | 306 | P7檔 | 282 | 24 | |||
| C未平 | 5006 | P未平 | 2737 | 2,269 | |||
| 小結：選擇權P/C比為101.13%，中性。202408W4的多空淨額為5251口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 22600 | 富台1：45 | 1857.75 | -0.50 | 22045 | 22034 | |
| 全壘打 | 22399 | 小道1：45 | 40913.00 | 85.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 22310 | 小那1：45 | 19683.25 | 105.00 | 22022 | ||
| 上關價 | 22287 | 台幣 | 31.945 | -0.041 | 台指9月換倉成本 | ||
| 三壓 | 22212 | 美元指數 | 101.346 | 0 | 22186 | ||
| 二壓 | 22190 | 輕原油 | 73.1 | 0.12 | 富台8月換倉成本 | ||
| 一壓 | 22152 | 黃金 | 2492.6 | 2 | 1855 | ||
| 日盤收盤價 | 22129 | VIX | 17.09 | -0.46 | 道瓊收盤 | 40713 | |
| 一撐 | 22049 | 日盤收盤價 | 22,129 | 9 | 那斯達克收盤 | 17619 | |
| 二撐 | 21992 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-348口(外資多空淨額增減-32口) | |||||
| 三撐 | 21930 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 21896 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 21840 | 2024/8/21 | -37,001 | 26,536 | -1,372 | -11,837 | |
| 下關價 | 21748 | 2024/8/22 | -33,090 | 26,096 | -780 | -7,774 | |
| 選擇權支撐 | 2180 | 2024/8/23 | -34,860 | 26,203 | 382 | -8,275 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，不知道在跌什麼，難道真的在等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計19.15億元，中性；期貨三大日盤增減-566口，中性。外資多空淨額為-34860口，超級空；選擇權多空淨額為5251口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-384.17億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為428.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-566口，中性；小台散戶多空比為25.3%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為101.13%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為80092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2029口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34860口，如果從前五大9月未平倉淨額-2378口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30453口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22642口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-832口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-148口、投信未平倉口數增減-1803口、自營商未平倉口數淨額2143口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為34860口、投信多單為26203口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-19.51億元，中性；期貨多空淨額為-34860口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低震盪，午餐前開拉，收平。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！週四繼續往下，週五快要點到月線，之後回彈到平盤附近，是測試支撐嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約65億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市均收小黑K以上，很多開高走低，但是不知道在跌什麼？目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：持續站穩神奇87均線21930，回到盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22470之下，收盤離這關鍵位置約300點，結果今日測月線支撐有守住！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34860口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1173口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2976億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少428億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.37萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。 | ||||||
| 心法： | 戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||