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早上有事沒更新，盤後一起更新。
先祝週末愉快！
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盤後紀錄
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2024/8/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22158
|
9
|
0.04%
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3096.63 億元
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110.51億元
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19.15億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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966
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漲跌停家數差
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25
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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942
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漲跌家數差
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24
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22416
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小結：大盤收22158點(漲跌9.22點，上市、櫃權值股貢獻149.1932點)。成交量3096.63 億元(較前1日增減110.51億元、三大法人買賣超19.15億元。)漲跌家數差24家。
大盤分析：開低震盪，11點40後開拉，收盤拉回到平盤之上，漲9點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0816)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1097
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-566
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自營商
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382
|
-8275
|
-832
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投 信
|
107
|
投 信
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26203
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外 資
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-1770
|
外 資
|
-34860
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9771
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十大增減
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792
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九大增減
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2562
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9771口(增減792口)，偏空；三大淨額-8275口(增減-566口)，偏空；其中外資淨額為-34860口(增減-1770口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減2562口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-736
|
1870
|
自營商
|
-10071
|
-11296
|
-348
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
63
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
2606
|
外 資
|
-1288
|
-32
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
32.62%
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日盤增減
|
-7.32%
|
(今日日盤)
|
25.30%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-11296口(增減1870口)、外資未平倉-1288口(增減2606口)。另外散戶小台多空比25.3%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
40251
|
46522
|
-6271
|
-9404
|
-21007
|
|
|
投信
|
0
|
60
|
-60
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
15577
|
18650
|
-3073
|
-12986
|
|
|
賣權
|
自營商
|
46756
|
45146
|
1610
|
11603
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-7881
|
|
|
外資
|
25676
|
15763
|
9913
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.42%
|
日盤增減
|
-5.29%
|
(今日日盤)
|
101.13%
|
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|
1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9893
|
P5檔
|
6417
|
3,476
|
|
|
C7檔
|
16456
|
P7檔
|
9440
|
7,016
|
|
|
C未平
|
78210
|
P未平
|
72959
|
5,251
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
141
|
P5檔
|
241
|
-100
|
|
|
C7檔
|
306
|
P7檔
|
282
|
24
|
|
|
C未平
|
5006
|
P未平
|
2737
|
2,269
|
|
|
小結：選擇權P/C比為101.13%，中性。202408W4的多空淨額為5251口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22600
|
富台1：45
|
1857.75
|
-0.50
|
22045
|
22034
|
|
|
全壘打
|
22399
|
小道1：45
|
40913.00
|
85.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22310
|
小那1：45
|
19683.25
|
105.00
|
22022
|
|
|
上關價
|
22287
|
台幣
|
31.945
|
-0.041
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22212
|
美元指數
|
101.346
|
0
|
22186
|
|
|
二壓
|
22190
|
輕原油
|
73.1
|
0.12
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22152
|
黃金
|
2492.6
|
2
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22129
|
VIX
|
17.09
|
-0.46
|
道瓊收盤
|
40713
|
|
|
一撐
|
22049
|
日盤收盤價
|
22,129
|
9
|
那斯達克收盤
|
17619
|
|
|
二撐
|
21992
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-348口(外資多空淨額增減-32口)
|
|
|
三撐
|
21930
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
21896
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
21840
|
2024/8/21
|
-37,001
|
26,536
|
-1,372
|
-11,837
|
|
|
下關價
|
21748
|
2024/8/22
|
-33,090
|
26,096
|
-780
|
-7,774
|
|
|
選擇權支撐
|
2180
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，不知道在跌什麼，難道真的在等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計19.15億元，中性；期貨三大日盤增減-566口，中性。外資多空淨額為-34860口，超級空；選擇權多空淨額為5251口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-384.17億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為428.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-566口，中性；小台散戶多空比為25.3%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為101.13%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為80092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2029口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34860口，如果從前五大9月未平倉淨額-2378口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30453口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22642口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-832口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-148口、投信未平倉口數增減-1803口、自營商未平倉口數淨額2143口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為34860口、投信多單為26203口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-19.51億元，中性；期貨多空淨額為-34860口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪，午餐前開拉，收平。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！週四繼續往下，週五快要點到月線，之後回彈到平盤附近，是測試支撐嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約65億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小黑K以上，很多開高走低，但是不知道在跌什麼？目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：持續站穩神奇87均線21930，回到盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22470之下，收盤離這關鍵位置約300點，結果今日測月線支撐有守住！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34860口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1173口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2976億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少428億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.37萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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