1130827盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/27
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22185	-55	-0.25%	2927.71 億元	-599.08億元	-96.67億元
漲停家數	36	上漲家數	1057	漲跌停家數差	36	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	855	漲跌家數差	202	22416
小結：大盤收22185點(漲跌-55.12點，上市、櫃權值股貢獻47.812點)。成交量2927.71 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。大盤分析：開低走低，9；30開拉、約10；00又開殺，11點初觸底後緩攻，小跌55點。漲幅與盤面結構微不相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0823)三大未平		-8369
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	920	-106	自營商	928	-10295	-1926
投  信	-513		投  信	26279
外  資	-513		外  資	-37502
十大法人日盤全部未平倉		-12048	十大增減	-64	九大增減	449
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12048口(增減-64口)，偏空；三大淨額-10295口(增減-106口)，偏空；其中外資淨額為-37502口(增減-513口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減449口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-945	-3286	自營商	-12168	-13585	-334
投  信	72		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-2413		外  資	-1553		32
散戶小台多空比(昨日)		21.20%	日盤增減	6.03%	(今日日盤)	27.23%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-13585口(增減-3286口)、外資未平倉-1553口(增減-2413口)。另外散戶小台多空比27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	46469	50368	-3899	-8077	-19782
	投信	40	186	-146		外資淨額
	外資	18911	22943	-4032		-13730
賣權	自營商	52558	50631	1927	11705	自營淨額
	投信	80	0	80		-5826
	外資	29130	19432	9698
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.25%	日盤增減	-1.55%	(今日日盤)	102.70%
1.週選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	25595	P5檔	16815	8,780
		C7檔	37049	P7檔	23006	14,043
		C未平	101775	P未平	100238	1,537
2.雙週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	992	P5檔	909	83
		C7檔	1483	P7檔	1334	149
		C未平	12002	P未平	9756	2,246
小結：選擇權P/C比為102.7%，中性。202408W4的多空淨額為1537口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22400	富台1：45	1859.50	-7.00	22129	22120
全壘打	22479	小道1：45	41328.00	-7.00	期貨外資成本點位
四壓	22436	小那1：45	19608.75	17.50	22111
三壓	22353	台幣	31.898	0.068	台指9月換倉成本
上關價	22291	美元指數	100.859	0.18	22186
二壓	22212	輕原油	77.18	0.02	富台8月換倉成本
一壓	22190	黃金	2518.8	5.8	1855
日盤收盤價	22146	VIX	16.15	0.29	道瓊收盤	41241
一撐	22093	日盤收盤價	22,146	-55	那斯達克收盤	17729
二撐	22049	電子期貨三大淨額未平倉餘額-334口(外資多空淨額增減32口)
三撐	21992	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	21917	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21856	2024/8/23	-34,860	26,203	382	-8,275
全壘打	21748	2024/8/26	-36,989	26,792	18	-10,179
選擇權支撐	21800	2024/8/27	-37,502	26,279	928	-10,295
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊創新高後壓回，收平高，其餘三大指數均在橫盤區間內震盪，再來就是等下週的英偉達的財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-96.66億元，中性；期貨三大日盤增減-106口，中性。外資多空淨額為-37502口，超級空；選擇權多空淨額為1537口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-147.38億元，中性、累計近10日合計買賣超則為122.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-106口，中性；小台散戶多空比為27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為102.7%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37502口，如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29367口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22716口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1926口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4293口、投信未平倉口數增減-2171口、自營商未平倉口數淨額3245口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為37502口、投信多單為26279口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-130.17億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37502口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤幾乎走了個微笑曲線，收平低。週二算起來沒什麼特別的，應該還是再等數據吧！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約105億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大股市漲跌互見，市場氛圍微微偏空，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經創新高了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週二收在5日線之下9點，早盤一樣一度攻過去5日線，但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22493之下，收盤離這關鍵位置約300點，上週五測月線支撐有守住，但週一3度測試季線壓力沒過！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37502口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2768口空單，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3024億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少380億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.28萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
心法：	戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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