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盤後紀錄
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2024/8/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22185
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-55
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-0.25%
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2927.71 億元
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-599.08億元
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-96.67億元
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漲停家數
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36
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上漲家數
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1057
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漲跌停家數差
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36
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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855
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漲跌家數差
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202
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22416
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小結：大盤收22185點(漲跌-55.12點，上市、櫃權值股貢獻47.812點)。成交量2927.71 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。
大盤分析：開低走低，9；30開拉、約10；00又開殺，11點初觸底後緩攻，小跌55點。
漲幅與盤面結構微不相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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920
|
-106
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自營商
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928
|
-10295
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-1926
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投 信
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-513
|
投 信
|
26279
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外 資
|
-513
|
外 資
|
-37502
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-12048
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十大增減
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-64
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九大增減
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449
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12048口(增減-64口)，偏空；三大淨額-10295口(增減-106口)，偏空；其中外資淨額為-37502口(增減-513口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減449口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-945
|
-3286
|
自營商
|
-12168
|
-13585
|
-334
|
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投 信
|
72
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-2413
|
外 資
|
-1553
|
32
|
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散戶小台多空比(昨日)
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21.20%
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日盤增減
|
6.03%
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(今日日盤)
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27.23%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-13585口(增減-3286口)、外資未平倉-1553口(增減-2413口)。另外散戶小台多空比27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
46469
|
50368
|
-3899
|
-8077
|
-19782
|
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|
投信
|
40
|
186
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18911
|
22943
|
-4032
|
-13730
|
|
|
賣權
|
自營商
|
52558
|
50631
|
1927
|
11705
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-5826
|
|
|
外資
|
29130
|
19432
|
9698
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.25%
|
日盤增減
|
-1.55%
|
(今日日盤)
|
102.70%
|
|
|
1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25595
|
P5檔
|
16815
|
8,780
|
|
|
C7檔
|
37049
|
P7檔
|
23006
|
14,043
|
|
|
C未平
|
101775
|
P未平
|
100238
|
1,537
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
992
|
P5檔
|
909
|
83
|
|
|
C7檔
|
1483
|
P7檔
|
1334
|
149
|
|
|
C未平
|
12002
|
P未平
|
9756
|
2,246
|
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|
小結：選擇權P/C比為102.7%，中性。202408W4的多空淨額為1537口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22400
|
富台1：45
|
1859.50
|
-7.00
|
22129
|
22120
|
|
|
全壘打
|
22479
|
小道1：45
|
41328.00
|
-7.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22436
|
小那1：45
|
19608.75
|
17.50
|
22111
|
|
|
三壓
|
22353
|
台幣
|
31.898
|
0.068
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22291
|
美元指數
|
100.859
|
0.18
|
22186
|
|
|
二壓
|
22212
|
輕原油
|
77.18
|
0.02
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22190
|
黃金
|
2518.8
|
5.8
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22146
|
VIX
|
16.15
|
0.29
|
道瓊收盤
|
41241
|
|
|
一撐
|
22093
|
日盤收盤價
|
22,146
|
-55
|
那斯達克收盤
|
17729
|
|
|
二撐
|
22049
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-334口(外資多空淨額增減32口)
|
|
|
三撐
|
21992
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
21917
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21856
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
|
全壘打
|
21748
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊創新高後壓回，收平高，其餘三大指數均在橫盤區間內震盪，再來就是等下週的英偉達的財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-96.66億元，中性；期貨三大日盤增減-106口，中性。外資多空淨額為-37502口，超級空；選擇權多空淨額為1537口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-147.38億元，中性、累計近10日合計買賣超則為122.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-106口，中性；小台散戶多空比為27.23%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為102.7%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37502口，如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29367口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22716口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1926口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4293口、投信未平倉口數增減-2171口、自營商未平倉口數淨額3245口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為37502口、投信多單為26279口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-130.17億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37502口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤幾乎走了個微笑曲線，收平低。週二算起來沒什麼特別的，應該還是再等數據吧！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約105億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大股市漲跌互見，市場氛圍微微偏空，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經創新高了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週二收在5日線之下9點，早盤一樣一度攻過去5日線，但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22493之下，收盤離這關鍵位置約300點，上週五測月線支撐有守住，但週一3度測試季線壓力沒過！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37502口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2768口空單，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3024億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少380億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.28萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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