1130828盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/8/28  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 22370 186 0.84% 3091.73 億元 201.28億元 -90.47億元  
漲停家數 31 上漲家數 988 漲跌停家數差 31 大盤新高(7/11)  
跌停家數 0 下跌家數 946 漲跌家數差 42 24416  
小結:大盤收22370點(漲跌185.66點,上市、櫃權值股貢獻207.01點)。成交量3091.73 億元(較前1日增減201.28億元、三大法人買賣超-90.47億元。)漲跌家數差42家。大盤分析:開平高走低,10點初打到最低後開始緩攻、一路漲到尾盤,收漲185點。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼空,相當於超漲250點)。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(0823)三大未平 -8369  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -907 -42 自營商 -73 -10421 -2052  
投  信 616 投  信 26895  
外  資 249 外  資 -37243  
十大法人日盤全部未平倉 -11311 十大增減 737 九大增減 488  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-11311口(增減737口),偏空;三大淨額-10421口(增減-42口),偏空;其中外資淨額為-37243口(增減249口),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減488口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 569 5166 自營商 -10638 -7485 -408  
投  信 3 投  信 139 外資電子期增減  
外  資 4594 外  資 3014 9  
散戶小台多空比(昨日) 27.23% 日盤增減 -12.22% (今日日盤) 15.01%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7485口(增減5166口)、外資未平倉3014口(增減4594口)。另外散戶小台多空比15.01%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 30839 34766 -3927 -9002 -11179  
投信 40 186 -146 外資淨額  
外資 15338 20267 -4929 -15134  
賣權 自營商 33066 41174 -8108 2177 自營淨額  
投信 80 0 80 4181  
外資 26564 16359 10205    
選擇權P/C比(昨日日盤) 104.25% 日盤增減 -1.55% (今日日盤) 102.70%  
1.週選: 202409W1 未平倉-價平點位: 22400 淨額  
C5檔 3206 P5檔 2362 844  
C7檔 5771 P7檔 3243 2,528  
C未平 24030 P未平 26935 -2,905  
2.雙週選: 202409W2 未平倉-價平點位: 22400 淨額  
C5檔 91 P5檔 77 14  
C7檔 153 P7檔 119 34  
C未平 470 P未平 454 16  
小結:選擇權P/C比為102.7%,中性。202409W1的多空淨額為-2905口。  
 
三、其他應參考之數字:  
夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23000 富台1:45 1877.25 18.25 22244 22207  
全壘打 22653 小道1:45 41357.00 1.00 期貨外資成本點位  
四壓 22604 小那1:45 19628.00 -25.75 22201  
上關價 22554 台幣 31.891 0.013 台指9月換倉成本  
三壓 22528 美元指數 100.552 -0.31 22186  
二壓 22479 輕原油 75.81 0.05 富台8月換倉成本  
一壓 22436 黃金 2525.7 18.2 1855  
日盤收盤價 22401 VIX 15.43 -0.72 道瓊收盤 41251  
一撐 22353 日盤收盤價 22,401 186 那斯達克收盤 17756  
二撐 22287 電子期貨三大淨額未平倉餘額-408口(外資多空淨額增減9口)  
三撐 22208 4.三大法人期貨未平倉變化  
四撐 22150 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
全壘打 22093 2024/8/26 -36,989 26,792 18 -10,179  
下關價 21908 2024/8/27 -37,502 26,279 928 -10,295  
選擇權支撐 21500 2024/8/28 -37,243 26,895 -73 -10,421  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K左右,大部分是開低走高,但是沒有出量,再來就是等明天早上的輝達財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-90.47億元,中性;期貨三大日盤增減-42口,中性。外資多空淨額為-37243口,超級空;選擇權多空淨額為-2905口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-234.68億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-188.15億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-42口,中性;小台散戶多空比為15.01%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為102.7%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,本週四、五揭曉。保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為82358口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2309口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37243口,如果從前五大9月未平倉淨額-4797口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30137口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-11531口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23403口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-2052口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4091口、投信未平倉口數增減-25口、自營商未平倉口數淨額1191口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信中性。(目前外資空單為37243口、投信多單為26895口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-115.46億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-37243口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤今日走了NIKE曲線,收最高。週三週選結算,一樣,沒什麼特別的,應該還是再等數據吧!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約130億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:週二美國股市四大股市均收小紅K左右,小打小那、都在觀望,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股:指數週三一舉站上5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22493之下,收盤離這關鍵位置約120點,目前站穩月線之上,但一直沒突破季線!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單為37243口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2509口空單,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少354億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。今日週選結算,台積電貢獻大盤184點,相當於今日的漲幅全部都是台積電貢獻的,妥妥拉積盤。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。  
 
 
 
心法: 勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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