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盤後紀錄
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2024/8/28
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22370
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186
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0.84%
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3091.73 億元
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201.28億元
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-90.47億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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988
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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946
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漲跌家數差
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42
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24416
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小結：大盤收22370點(漲跌185.66點，上市、櫃權值股貢獻207.01點)。成交量3091.73 億元(較前1日增減201.28億元、三大法人買賣超-90.47億元。)漲跌家數差42家。
大盤分析：開平高走低，10點初打到最低後開始緩攻、一路漲到尾盤，收漲185點。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼空，相當於超漲250點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-907
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-42
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自營商
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-73
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-10421
|
-2052
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投 信
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616
|
投 信
|
26895
|
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外 資
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249
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外 資
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-37243
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11311
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十大增減
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737
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九大增減
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488
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11311口(增減737口)，偏空；三大淨額-10421口(增減-42口)，偏空；其中外資淨額為-37243口(增減249口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減488口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
569
|
5166
|
自營商
|
-10638
|
-7485
|
-408
|
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投 信
|
3
|
投 信
|
139
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
4594
|
外 資
|
3014
|
9
|
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散戶小台多空比(昨日)
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27.23%
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日盤增減
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-12.22%
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(今日日盤)
|
15.01%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7485口(增減5166口)、外資未平倉3014口(增減4594口)。另外散戶小台多空比15.01%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
30839
|
34766
|
-3927
|
-9002
|
-11179
|
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|
投信
|
40
|
186
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
15338
|
20267
|
-4929
|
-15134
|
|
|
賣權
|
自營商
|
33066
|
41174
|
-8108
|
2177
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
4181
|
|
|
外資
|
26564
|
16359
|
10205
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.25%
|
日盤增減
|
-1.55%
|
(今日日盤)
|
102.70%
|
|
|
1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3206
|
P5檔
|
2362
|
844
|
|
|
C7檔
|
5771
|
P7檔
|
3243
|
2,528
|
|
|
C未平
|
24030
|
P未平
|
26935
|
-2,905
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
91
|
P5檔
|
77
|
14
|
|
|
C7檔
|
153
|
P7檔
|
119
|
34
|
|
|
C未平
|
470
|
P未平
|
454
|
16
|
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小結：選擇權P/C比為102.7%，中性。202409W1的多空淨額為-2905口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1877.25
|
18.25
|
22244
|
22207
|
|
|
全壘打
|
22653
|
小道1：45
|
41357.00
|
1.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22604
|
小那1：45
|
19628.00
|
-25.75
|
22201
|
|
|
上關價
|
22554
|
台幣
|
31.891
|
0.013
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22528
|
美元指數
|
100.552
|
-0.31
|
22186
|
|
|
二壓
|
22479
|
輕原油
|
75.81
|
0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22436
|
黃金
|
2525.7
|
18.2
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22401
|
VIX
|
15.43
|
-0.72
|
道瓊收盤
|
41251
|
|
|
一撐
|
22353
|
日盤收盤價
|
22,401
|
186
|
那斯達克收盤
|
17756
|
|
|
二撐
|
22287
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-408口(外資多空淨額增減9口)
|
|
|
三撐
|
22208
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22150
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22093
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
|
下關價
|
21908
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K左右，大部分是開低走高，但是沒有出量，再來就是等明天早上的輝達財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-90.47億元，中性；期貨三大日盤增減-42口，中性。外資多空淨額為-37243口，超級空；選擇權多空淨額為-2905口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-234.68億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-188.15億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-42口，中性；小台散戶多空比為15.01%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為102.7%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82358口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2309口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37243口，如果從前五大9月未平倉淨額-4797口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30137口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-11531口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23403口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2052口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4091口、投信未平倉口數增減-25口、自營商未平倉口數淨額1191口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信中性。(目前外資空單為37243口、投信多單為26895口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-115.46億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37243口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤今日走了NIKE曲線，收最高。週三週選結算，一樣，沒什麼特別的，應該還是再等數據吧！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約130億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市四大股市均收小紅K左右，小打小那、都在觀望，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三一舉站上5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22493之下，收盤離這關鍵位置約120點，目前站穩月線之上，但一直沒突破季線！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37243口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2509口空單，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少354億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。今日週選結算，台積電貢獻大盤184點，相當於今日的漲幅全部都是台積電貢獻的，妥妥拉積盤。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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