1130829盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/29
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22201	-169	-0.75%	3352.06 億元	254.29億元	-243.58億元
漲停家數	27	上漲家數	871	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1072	漲跌家數差	-201	24416
小結：大盤收22201點(漲跌-168.81點，上市、櫃權值股貢獻-111.4點)。成交量3352.06 億元(較前1日增減254.29億元、三大法人買賣超-243.58億元。)漲跌家數差-201家。大盤分析：開低震盪走高，雖然是小紅K，但仍下跌168點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤跌、籌碼空，相當於少跌約80點左右；雖說如此，昨天多漲250點，夜盤不也是先繼續漲了100多點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0823)三大未平		-8369
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	210	-697	自營商	128	-11127	-2758
投  信	-1179		投  信	25716
外  資	272		外  資	-36971
十大法人日盤全部未平倉		-12086	十大增減	-775	九大增減	-1047
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12086口(增減-775口)，偏空；三大淨額-11127口(增減-697口)，偏空；其中外資淨額為-36971口(增減272口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1047口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1552	-6056	自營商	-12269	-16377	-393
投  信	-3		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-4501		外  資	-4244		-8
散戶小台多空比(昨日)		15.01%	日盤增減	18.63%	(今日日盤)	33.64%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-16377口(增減-6056口)、外資未平倉-4244口(增減-4501口)。另外散戶小台多空比33.64%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	43334	46837	-3503	-8883	-16011
	投信	40	146	-106		外資淨額
	外資	19747	25021	-5274		-12053
賣權	自營商	42356	42087	269	7128	自營淨額
	投信	80	0	80		-3772
	外資	27625	20846	6779
選擇權P/C比(昨日日盤)		111.14%	日盤增減	-19.71%	(今日日盤)	91.43%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	6667	P5檔	7422	-755
		C7檔	10502	P7檔	10982	-480
		C未平	74941	P未平	57799	17,142
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	261	P5檔	205	56
		C7檔	327	P7檔	320	7
		C未平	2125	P未平	1501	624
小結：選擇權P/C比為91.43%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為17142口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1859.25	-14.75	22138	22222
全壘打	22536	小道1：45	41289.00	111.00	期貨外資成本點位
四壓	22485	小那1：45	19312.75	-103.00	22217
三壓	22405	台幣	31.878	-0.093	台指9月換倉成本
上關價	22377	美元指數	101.037	0.32	22186
二壓	22304	輕原油	74.44	0.06	富台9月換倉成本
一壓	22245	黃金	2516.6	2.9	1863
日盤收盤價	22176	VIX	17.11	1.68	道瓊收盤	41091
一撐	22131	日盤收盤價	22,176	-169	那斯達克收盤	17552
二撐	22064	電子期貨三大淨額未平倉餘額-393口(外資多空淨額增減-8口)
三撐	22017	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	21955	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	21902	2024/8/27	-37,502	26,279	928	-10,295
下關價	21768	2024/8/28	-37,243	26,895	-73	-10,421
選擇權支撐	21500	2024/8/29	-36,971	25,716	128	-11,127
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，除了道瓊還在高檔震盪外，其餘三大指數丟跌到短線支撐位階上下一點點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-89.96億元，中性；期貨三大日盤增減-697口，中性。外資多空淨額為-36971口，超級空；選擇權多空淨額為17142口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.77億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-218.92億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-187.64億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-2758口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為33.64%，散戶偏多(所以要偏空看待)，如果主力躲在裡面的話，這個數值有往上攻擊100~150點的實力；選擇權P/C比為91.43%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為79788口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2606口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36971口，如果從前五大9月未平倉淨額-5452口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28913口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12279口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22086口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2758口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2019口、投信未平倉口數增減-1759口、自營商未平倉口數淨額1922口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為36971口、投信多單為25716口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-115.46億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-36971口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低震盪走高，仍收低。今日日盤台股承壓，但仍有一股力量將之拉了起來，應該跟富台指結算有關。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約160億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經進場了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週三美國股市四大股市均收小黑K以上，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，但是昨晚這麼一跌，可能轉頭準備測試多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週四再度跌破5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025(今日有跌破再站回去)，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36971口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-2237口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3077億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加164.34億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.58萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。今日大盤跌168點，台積電貢獻大盤168點，相當於週四的跌幅全部都是台積電貢獻的。……嗯，有來有回，都給台積電玩就好了。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，今日早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。一不小心就會發生多空雙巴喔。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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