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盤後紀錄
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2024/8/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22201
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-169
|
-0.75%
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3352.06 億元
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254.29億元
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-243.58億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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871
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1072
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漲跌家數差
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-201
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24416
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小結：大盤收22201點(漲跌-168.81點，上市、櫃權值股貢獻-111.4點)。成交量3352.06 億元(較前1日增減254.29億元、三大法人買賣超-243.58億元。)漲跌家數差-201家。
大盤分析：開低震盪走高，雖然是小紅K，但仍下跌168點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤跌、籌碼空，相當於少跌約80點左右；雖說如此，昨天多漲250點，夜盤不也是先繼續漲了100多點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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210
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-697
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自營商
|
128
|
-11127
|
-2758
|
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投 信
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-1179
|
投 信
|
25716
|
|
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外 資
|
272
|
外 資
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-36971
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-12086
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十大增減
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-775
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九大增減
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-1047
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12086口(增減-775口)，偏空；三大淨額-11127口(增減-697口)，偏空；其中外資淨額為-36971口(增減272口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1047口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-1552
|
-6056
|
自營商
|
-12269
|
-16377
|
-393
|
|
|
投 信
|
-3
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-4501
|
外 資
|
-4244
|
-8
|
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散戶小台多空比(昨日)
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15.01%
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日盤增減
|
18.63%
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(今日日盤)
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33.64%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-16377口(增減-6056口)、外資未平倉-4244口(增減-4501口)。另外散戶小台多空比33.64%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
43334
|
46837
|
-3503
|
-8883
|
-16011
|
|
|
投信
|
40
|
146
|
-106
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19747
|
25021
|
-5274
|
-12053
|
|
|
賣權
|
自營商
|
42356
|
42087
|
269
|
7128
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-3772
|
|
|
外資
|
27625
|
20846
|
6779
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.14%
|
日盤增減
|
-19.71%
|
(今日日盤)
|
91.43%
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6667
|
P5檔
|
7422
|
-755
|
|
|
C7檔
|
10502
|
P7檔
|
10982
|
-480
|
|
|
C未平
|
74941
|
P未平
|
57799
|
17,142
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
261
|
P5檔
|
205
|
56
|
|
|
C7檔
|
327
|
P7檔
|
320
|
7
|
|
|
C未平
|
2125
|
P未平
|
1501
|
624
|
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小結：選擇權P/C比為91.43%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為17142口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1859.25
|
-14.75
|
22138
|
22222
|
|
|
全壘打
|
22536
|
小道1：45
|
41289.00
|
111.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22485
|
小那1：45
|
19312.75
|
-103.00
|
22217
|
|
|
三壓
|
22405
|
台幣
|
31.878
|
-0.093
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22377
|
美元指數
|
101.037
|
0.32
|
22186
|
|
|
二壓
|
22304
|
輕原油
|
74.44
|
0.06
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22245
|
黃金
|
2516.6
|
2.9
|
1863
|
|
|
日盤收盤價
|
22176
|
VIX
|
17.11
|
1.68
|
道瓊收盤
|
41091
|
|
|
一撐
|
22131
|
日盤收盤價
|
22,176
|
-169
|
那斯達克收盤
|
17552
|
|
|
二撐
|
22064
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-393口(外資多空淨額增減-8口)
|
|
|
三撐
|
22017
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
21955
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
21902
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
|
下關價
|
21768
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/29
|
-36,971
|
25,716
|
128
|
-11,127
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，除了道瓊還在高檔震盪外，其餘三大指數丟跌到短線支撐位階上下一點點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-89.96億元，中性；期貨三大日盤增減-697口，中性。外資多空淨額為-36971口，超級空；選擇權多空淨額為17142口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.77億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-218.92億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-187.64億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-2758口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為33.64%，散戶偏多(所以要偏空看待)，如果主力躲在裡面的話，這個數值有往上攻擊100~150點的實力；選擇權P/C比為91.43%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為79788口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2606口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36971口，如果從前五大9月未平倉淨額-5452口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28913口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12279口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22086口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2758口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2019口、投信未平倉口數增減-1759口、自營商未平倉口數淨額1922口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為36971口、投信多單為25716口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-115.46億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-36971口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪走高，仍收低。今日日盤台股承壓，但仍有一股力量將之拉了起來，應該跟富台指結算有關。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約160億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經進場了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大股市均收小黑K以上，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，但是昨晚這麼一跌，可能轉頭準備測試多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週四再度跌破5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025(今日有跌破再站回去)，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36971口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-2237口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3077億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加164.34億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.58萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。今日大盤跌168點，台積電貢獻大盤168點，相當於週四的跌幅全部都是台積電貢獻的。……嗯，有來有回，都給台積電玩就好了。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，今日早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。一不小心就會發生多空雙巴喔。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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