1130830盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-08-30 16:06:37
| 盤後紀錄 | 2024/8/30 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 22268 | 66 | 0.30% | 4008.4 億元 | 629.06億元 | 2.63億元 | |
| 漲停家數 | 24 | 上漲家數 | 1242 | 漲跌停家數差 | 24 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 726 | 漲跌家數差 | 516 | 24416 | |
| 小結：大盤收22268點(漲跌66.24點，上市、櫃權值股貢獻72.289點)。成交量4008.4 億元(較前1日增減629.06億元、三大法人買賣超2.63億元。)漲跌家數差516家。大盤分析：開高之後大部分時間在窄幅區間內震盪，收漲66點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲、籌碼中性)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0823)三大未平 | -8369 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | -835 | -3333 | 自營商 | -686 | -14439 | -6070 | |
| 投 信 | 85 | 投 信 | 25801 | ||||
| 外 資 | -2583 | 外 資 | -39554 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -9869 | 十大增減 | 2217 | 九大增減 | 4800 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-9869口(增減2217口)，偏空；三大淨額-14439口(增減-3333口)，偏很空；其中外資淨額為-39554口(增減-2583口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減4800口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | 1324 | 3560 | 自營商 | -10241 | -12336 | -462 | |
| 投 信 | -1 | 投 信 | 135 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | 2237 | 外 資 | -2230 | -24 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 33.64% | 日盤增減 | -7.64% | (今日日盤) | 26.00% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-12336口(增減3560口)、外資未平倉-2230口(增減2237口)。另外散戶小台多空比26%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 43996 | 48540 | -4544 | -9473 | -17604 | |
| 投信 | 40 | 146 | -106 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 21171 | 25994 | -4823 | -10882 | |||
| 賣權 | 自營商 | 47267 | 45275 | 1992 | 8131 | 自營淨額 | |
| 投信 | 80 | 0 | 80 | -6536 | |||
| 外資 | 28205 | 22146 | 6059 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 91.43% | 日盤增減 | 6.53% | (今日日盤) | 97.96% | ||
| 1.週選： | 202409W1 | 未平倉-價平點位： | 22300 | 淨額 | |||
| C5檔 | 10158 | P5檔 | 10407 | -249 | |||
| C7檔 | 16458 | P7檔 | 17123 | -665 | |||
| C未平 | 82354 | P未平 | 73335 | 9,019 | |||
| 2.雙週選： | 202409W2 | 未平倉-價平點位： | 22300 | 淨額 | |||
| C5檔 | 389 | P5檔 | 229 | 160 | |||
| C7檔 | 552 | P7檔 | 373 | 179 | |||
| C未平 | 3746 | P未平 | 3803 | -57 | |||
| 小結：選擇權P/C比為97.96%，中性。202409W1的多空淨額為9019口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 23000 | 富台1：45 | 1867.75 | 8.50 | 22273 | 22322 | |
| 全壘打 | 22663 | 小道1：45 | 41462.00 | 23.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 22602 | 小那1：45 | 19475.50 | 82.25 | 22316 | ||
| 三壓 | 22536 | 台幣 | 31.976 | 0.1 | 台指9月換倉成本 | ||
| 二壓 | 22485 | 美元指數 | 101.372 | 0.4 | 22186 | ||
| 上關價 | 22424 | 輕原油 | 75.88 | -0.14 | 富台9月換倉成本 | ||
| 一壓 | 22348 | 黃金 | 2531.2 | 7.9 | 1862 | ||
| 日盤收盤價 | 22323 | VIX | 15.65 | -1.46 | 道瓊收盤 | 41335 | |
| 一撐 | 22304 | 日盤收盤價 | 22,323 | 66 | 那斯達克收盤 | 17519 | |
| 二撐 | 22245 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-462口(外資多空淨額增減-24口) | |||||
| 三撐 | 22200 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 下關價 | 22155 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 22131 | 2024/8/28 | -37,243 | 26,895 | -73 | -10,421 | |
| 全壘打 | 22064 | 2024/8/29 | -36,971 | 25,716 | 128 | -11,127 | |
| 選擇權支撐 | 21500 | 2024/8/30 | -39,554 | 25,801 | -686 | -14,439 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均高開震盪，結果午盤過後沒理由的跳水，變成漲跌互見，道瓊又創了新高，其餘三大指數跌到短線支撐位階上下一點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計2.63億元，中性；期貨三大日盤增減-3333口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-39554口，超級空；選擇權多空淨額為9019口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-475.84億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-863.91億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-6070口，中性偏空調整；小台散戶多空比為26%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)，如果主禮躲在裡面的話，有往上攻擊80點左右的實力；選擇權P/C比為97.96%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82251口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2576口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39554口，如果從前五大9月未平倉淨額-2618口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-34360口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10110口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-26868口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-6070口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4899口、投信未平倉口數增減-1771口、自營商未平倉口數淨額111口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為39554口、投信多單為25801口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-47.39億元，中性；期貨多空淨額為-39554口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開高震盪，收平高。週五日盤台股不受輝達影響，一路在平高處震盪。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約197億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，都收復這波跌幅的2/3或以上了，除了道瓊在高檔震盪外，其餘三大指數正在測試窄幅區間的下緣，有可能準備繼續測試之前的多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週五再度站上5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22077之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)另外，今日收月K，雖是小綠K，但是槌子喔；如果看週K，收在22250之上，小紅K。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39554口，這個口數…要多點注意了喔！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-4820口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單快要打到40000口了，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3110億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加197.21億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.92萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，剩今晚晚上8:30核心PCE數字。昨天的數據，已經讓大盤上下震盪超過250點、期貨則是震盪超過650點。 | ||||||
| 心法： | 勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！ | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||