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盤後紀錄
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2024/8/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22268
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66
|
0.30%
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4008.4 億元
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629.06億元
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2.63億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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1242
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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726
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漲跌家數差
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516
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24416
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小結：大盤收22268點(漲跌66.24點，上市、櫃權值股貢獻72.289點)。成交量4008.4 億元(較前1日增減629.06億元、三大法人買賣超2.63億元。)漲跌家數差516家。
大盤分析：開高之後大部分時間在窄幅區間內震盪，收漲66點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲、籌碼中性)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-835
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-3333
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自營商
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-686
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-14439
|
-6070
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投 信
|
85
|
投 信
|
25801
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外 資
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-2583
|
外 資
|
-39554
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十大法人日盤全部未平倉
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-9869
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十大增減
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2217
|
九大增減
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4800
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9869口(增減2217口)，偏空；三大淨額-14439口(增減-3333口)，偏很空；其中外資淨額為-39554口(增減-2583口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減4800口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
1324
|
3560
|
自營商
|
-10241
|
-12336
|
-462
|
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
135
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
2237
|
外 資
|
-2230
|
-24
|
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散戶小台多空比(昨日)
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33.64%
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日盤增減
|
-7.64%
|
(今日日盤)
|
26.00%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-12336口(增減3560口)、外資未平倉-2230口(增減2237口)。另外散戶小台多空比26%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
43996
|
48540
|
-4544
|
-9473
|
-17604
|
|
|
投信
|
40
|
146
|
-106
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
21171
|
25994
|
-4823
|
-10882
|
|
|
賣權
|
自營商
|
47267
|
45275
|
1992
|
8131
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-6536
|
|
|
外資
|
28205
|
22146
|
6059
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
91.43%
|
日盤增減
|
6.53%
|
(今日日盤)
|
97.96%
|
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10158
|
P5檔
|
10407
|
-249
|
|
|
C7檔
|
16458
|
P7檔
|
17123
|
-665
|
|
|
C未平
|
82354
|
P未平
|
73335
|
9,019
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
389
|
P5檔
|
229
|
160
|
|
|
C7檔
|
552
|
P7檔
|
373
|
179
|
|
|
C未平
|
3746
|
P未平
|
3803
|
-57
|
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|
小結：選擇權P/C比為97.96%，中性。202409W1的多空淨額為9019口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1867.75
|
8.50
|
22273
|
22322
|
|
|
全壘打
|
22663
|
小道1：45
|
41462.00
|
23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22602
|
小那1：45
|
19475.50
|
82.25
|
22316
|
|
|
三壓
|
22536
|
台幣
|
31.976
|
0.1
|
台指9月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22485
|
美元指數
|
101.372
|
0.4
|
22186
|
|
|
上關價
|
22424
|
輕原油
|
75.88
|
-0.14
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22348
|
黃金
|
2531.2
|
7.9
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
22323
|
VIX
|
15.65
|
-1.46
|
道瓊收盤
|
41335
|
|
|
一撐
|
22304
|
日盤收盤價
|
22,323
|
66
|
那斯達克收盤
|
17519
|
|
|
二撐
|
22245
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-462口(外資多空淨額增減-24口)
|
|
|
三撐
|
22200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22155
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22131
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
|
|
全壘打
|
22064
|
2024/8/29
|
-36,971
|
25,716
|
128
|
-11,127
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/30
|
-39,554
|
25,801
|
-686
|
-14,439
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均高開震盪，結果午盤過後沒理由的跳水，變成漲跌互見，道瓊又創了新高，其餘三大指數跌到短線支撐位階上下一點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計2.63億元，中性；期貨三大日盤增減-3333口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-39554口，超級空；選擇權多空淨額為9019口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-475.84億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-863.91億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-6070口，中性偏空調整；小台散戶多空比為26%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)，如果主禮躲在裡面的話，有往上攻擊80點左右的實力；選擇權P/C比為97.96%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82251口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2576口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39554口，如果從前五大9月未平倉淨額-2618口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-34360口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10110口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-26868口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-6070口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4899口、投信未平倉口數增減-1771口、自營商未平倉口數淨額111口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為39554口、投信多單為25801口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-47.39億元，中性；期貨多空淨額為-39554口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪，收平高。週五日盤台股不受輝達影響，一路在平高處震盪。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約197億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，都收復這波跌幅的2/3或以上了，除了道瓊在高檔震盪外，其餘三大指數正在測試窄幅區間的下緣，有可能準備繼續測試之前的多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週五再度站上5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22077之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)另外，今日收月K，雖是小綠K，但是槌子喔；如果看週K，收在22250之上，小紅K。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39554口，這個口數…要多點注意了喔！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-4820口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單快要打到40000口了，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3110億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加197.21億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.92萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，剩今晚晚上8:30核心PCE數字。昨天的數據，已經讓大盤上下震盪超過250點、期貨則是震盪超過650點。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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