1130903盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/3
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22092	-143	-0.64%	2897.13 億元	40.43億元	-59.15億元
漲停家數	25	上漲家數	589	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1377	漲跌家數差	-788	24416
小結：大盤收22092點(漲跌-142.89點，上市、櫃權值股貢獻-95.62點)。成交量2897.13 億元(較前1日增減40.43億元、三大法人買賣超-59.15億元。)漲跌家數差-788家。大盤分析：開平走高再殺低，最後小跳水，收跌142點。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼微偏空，相當於多跌了80點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	187	2328	自營商	340	-12824	1335
投  信	-1068		投  信	24079
外  資	3209		外  資	-37243
十大法人日盤全部未平倉		-13079	十大增減	679	九大增減	-2530
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13079口(增減679口)，偏很空；三大淨額-12824口(增減2328口)，偏空；其中外資淨額為-37243口(增減3209口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2530口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-308	2022	自營商	-11162	-12504	-411
投  信	-1		投  信	127		外資電子期增減
外  資	2331		外  資	-1469		39
散戶小台多空比(昨日)		28.05%	日盤增減	-3.88%	(今日日盤)	24.17%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-12504口(增減2022口)、外資未平倉-1469口(增減2331口)。另外散戶小台多空比24.17%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	51281	61847	-10566	-18300	-16715
	投信	80	196	-116		外資淨額
	外資	21582	29200	-7618		-10158
賣權	自營商	50311	54516	-4205	-1585	自營淨額
	投信	80	0	80		-6361
	外資	26796	24256	2540
選擇權P/C比(昨日日盤)		90.29%	日盤增減	-3.36%	(今日日盤)	86.93%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	19255	P5檔	21528	-2,273
		C7檔	31093	P7檔	28379	2,714
		C未平	115237	P未平	85254	29,983
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	818	P5檔	984	-166
		C7檔	1238	P7檔	1471	-233
		C未平	11904	P未平	8910	2,994
小結：選擇權P/C比為86.93%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為29983口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1851.50	-7.25	22189	22181
上關價	22434	小道1：45	41586.00	-67.00	期貨外資成本點位
全壘打	22348	小那1：45	19554.25	-68.75	22168
四壓	22304	台幣	32.072	0.029	台指9月換倉成本
三壓	22245	美元指數	101.733	0.35	22186
二壓	22200	輕原油	73.69	-0.35	富台9月換倉成本
一壓	22131	黃金	2512.6	-14	1862
日盤收盤價	22051	VIX	15.55	0.55	道瓊收盤	41563
一撐	22064	日盤收盤價	22,070	-143	那斯達克收盤	17714
二撐	22017	電子期貨三大淨額未平倉餘額-411口(外資多空淨額增減39口)
三撐	21955	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	21880	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21843	2024/8/30	-39,554	25,801	-686	-14,439
全壘打	21794	2024/9/2	-40,452	25,147	100	-15,205
選擇權支撐	22000	2024/9/3	-37,243	24,079	340	-12,824
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數上週五(因為週一休市)均走了個微笑曲線，收小紅K以上，道瓊續創新高，那指與費半還在半山腰，但是標普也準備挑戰前高了，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-59.15億元，中性；期貨三大日盤增減2328口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-37243口，超級空；選擇權多空淨額為29983口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-204.83億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-957.57億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減1335口，中性微微偏多調整；小台散戶多空比為24.17%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為86.93%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，本週可能開啟盤整偏多走勢，唯一的風險是外資的空單。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82306口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3217口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37243口，如果從前五大9月未平倉淨額-5469口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28557口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13164口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-20862口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1335口，中性微微偏多調整；回顧最近10日外資未平倉口數增減-242口、投信未平倉口數增減-2457口、自營商未平倉口數淨額1712口，顯示目前是近10日外資空單沒什麼增減、投信減碼多單。(目前外資空單為37243口、投信多單為24079口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.07億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-37243口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平走高再殺低，收最低(櫃買也是)。週二日盤台股量依舊沒有出來，再收一根長黑K。大盤目前技術線型短線雖然轉為橫盤震盪，但快要跌破這個小區間的下緣了，要注意。這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約220億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上，都收復這波跌幅的2/3或以上了，道瓊續創新高、標普準備挑戰前高！中長線仍屬盤整偏多盤。(週一美股休市喔)(3)覆盤台股：指數週二繼續跌破10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22119之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，雖然根據上週盤整理模式及成交量觀察，本週有機會重新開啟盤整偏多行情，不過已經連跌2天，也打到區間下緣，繼續盤整或是跌破區間的機率已經變大了！？如果外資沒有突然發難的話。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37243口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2349口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3132億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加219.53億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩24.96萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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