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 1130903盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/3

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22092

-143

-0.64%

2897.13 億元

40.43億元

-59.15億元

 
漲停家數

25

上漲家數

589

漲跌停家數差

23

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1377

漲跌家數差

-788

24416

 
小結:大盤收22092(漲跌-142.89點,上市、櫃權值股貢獻-95.62)。成交量2897.13 億元(較前1日增減40.43億元、三大法人買賣超-59.15億元。)漲跌家數差-788家。
大盤分析:開平走高再殺低,最後小跳水,收跌142點。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼微偏空,相當於多跌了80點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0830)三大未平

-14159

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

187

2328

自營商

340

-12824

1335

 
 

-1068

 

24079

 
 

3209

 

-37243

 
十大法人日盤全部未平倉

-13079

十大增減

679

九大增減

-2530

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13079(增減679),偏很空;三大淨額-12824(增減2328),偏空;其中外資淨額為-37243(增減3209),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-2530口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-308

2022

自營商

-11162

-12504

-411

 
 

-1

 

127

外資電子期增減

 
 

2331

 

-1469

39

 
散戶小台多空比(昨日)

28.05%

日盤增減

-3.88%

(今日日盤)

24.17%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-12504(增減2022)、外資未平倉-1469(增減2331)。另外散戶小台多空比24.17%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

51281

61847

-10566

-18300

-16715

 
投信

80

196

-116

外資淨額

 
外資

21582

29200

-7618

-10158

 
賣權

自營商

50311

54516

-4205

-1585

自營淨額

 
投信

80

0

80

-6361

 
外資

26796

24256

2540

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

90.29%

日盤增減

-3.36%

(今日日盤)

86.93%

 
1.週選:

202409W1

未平倉-價平點位:

22100

淨額

 
C5

19255

P5

21528

-2,273

 
C7

31093

P7

28379

2,714

 
C未平

115237

P未平

85254

29,983

 
2.雙週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

22100

淨額

 
C5

818

P5

984

-166

 
C7

1238

P7

1471

-233

 
C未平

11904

P未平

8910

2,994

 
小結:選擇權P/C比為86.93%,散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為29983口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23000

富台145

1851.50

-7.25

22189

22181

 
上關價

22434

小道145

41586.00

-67.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22348

小那145

19554.25

-68.75

22168

 
四壓

22304

台幣

32.072

0.029

台指9月換倉成本

 
三壓

22245

美元指數

101.733

0.35

22186

 
二壓

22200

輕原油

73.69

-0.35

富台9月換倉成本

 
一壓

22131

黃金

2512.6

-14

1862

 
日盤收盤價

22051

VIX

15.55

0.55

道瓊收盤

41563

 
一撐

22064

日盤收盤價

22,070

-143

那斯達克收盤

17714

 
二撐

22017

電子期貨三大淨額未平倉餘額-411(外資多空淨額增減39)

 
三撐

21955

4.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

21880

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21843

2024/8/30

-39,554

25,801

-686

-14,439

 
全壘打

21794

2024/9/2

-40,452

25,147

100

-15,205

 
選擇權支撐

22000

2024/9/3

-37,243

24,079

340

-12,824

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數上週五(因為週一休市)均走了個微笑曲線,收小紅K以上,道瓊續創新高,那指與費半還在半山腰,但是標普也準備挑戰前高了,目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-59.15億元,中性;期貨三大日盤增減2328口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-37243口,超級空;選擇權多空淨額為29983口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-204.83億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-957.57億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減1335口,中性微微偏多調整;小台散戶多空比為24.17%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為86.93%,散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近,根據上週走勢,本週可能開啟盤整偏多走勢,唯一的風險是外資的空單。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為82306口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3217口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37243口,如果從前五大9月未平倉淨額-5469口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28557口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-13164口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-20862口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減1335口,中性微微偏多調整;回顧最近10日外資未平倉口數增減-242口、投信未平倉口數增減-2457口、自營商未平倉口數淨額1712口,顯示目前是近10日外資空單沒什麼增減、投信減碼多單。(目前外資空單為37243口、投信多單為24079口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-60.07億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37243口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平走高再殺低,收最低(櫃買也是)。週二日盤台股量依舊沒有出來,再收一根長黑K。大盤目前技術線型短線雖然轉為橫盤震盪,但快要跌破這個小區間的下緣了,要注意。這波反彈上漲約2900點左右,融資已增加約220億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量平,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股:週五美國股市四大指數均收小紅K以上,都收復這波跌幅的2/3或以上了,道瓊續創新高、標普準備挑戰前高!中長線仍屬盤整偏多盤。(週一美股休市喔)
(3)
覆盤台股:指數週二繼續跌破10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22119之上,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上,盤勢先看這2條線之內的區間震盪,雖然根據上週盤整理模式及成交量觀察,本週有機會重新開啟盤整偏多行情,不過已經連跌2天,也打到區間下緣,繼續盤整或是跌破區間的機率已經變大了!?如果外資沒有突然發難的話。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37243口,這個口數…要注意一些!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減2349口,中性微偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經接近40000口,別掉以輕心了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3132億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加219.53億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩24.96萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,原本預估可能會打第2隻腳的可能性,已經微乎其微了。

 
 
 
 
心法:

勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一,它有著奇特的幾何效應,能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論:臨危,見死不救;見利,趁火打劫!

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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