1130904盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/4
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22092	-143	-0.64%	3001.25 億元	40.43億元	-59.15億元
漲停家數	25	上漲家數	589	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1377	漲跌家數差	-788	24416
小結：大盤昨收22092點(漲跌-142.89點，上市、櫃權值股貢獻-95.62點)。成交量3001.25 億元(較前1日增減40.43億元、三大法人買賣超-59.15億元。)漲跌家數差-788家。大盤分析：開平走高再殺低，最後小跳水，收跌142點。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼微偏空，相當於多跌了80點左右)，夜盤繼續跳水，是要轉折回調了嗎？從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	340	-12824	自營商	560	3858	-8966
投  信	24079		投  信	0		較上週增減
外  資	-37243		外  資	3298		5193
十大法人日盤全部未平倉		-13079	外資淨額+夜盤淨額		-33945
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13079口(增減679口)，偏很空；三大淨額-12824口(增減2328口)，加計夜盤淨額-8966口(夜盤增減3858口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33945口(增減3298口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5828口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-11162	-12504	自營商	-1464	745	-11759
投  信	127		投  信	0		外資淨額
外  資	-1469		外  資	2209		740
散戶小台多空比(昨日)		24.17%	夜盤增減	-1.76%	(加計夜盤)	22.41%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-11759口(夜盤增減745口)、外資加計夜盤未平倉740口(夜盤增減2209口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-10566	-18300	-5366	-15932	-24440
	投信	-116		0	-116	外資淨額
	外資	-7618		-2072	-9690	-13749
賣權	自營商	-4205	-1585	-1232	-5437	自營淨額
	投信	80		0	80	-10495
	外資	2540		1519	4059
選擇權P/C比(昨日日盤)		86.93%	(夜盤增減)	3.34%	(加計夜盤)	90.27%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	19255	P5檔	21528	-2273
		C7檔	31093	P7檔	28379	2714
		C未平	115237	P未平	85254	29,983
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	818	P5檔	984	-166
		C7檔	1238	P7檔	1471	-233
		C未平	11904	P未平	8910	2994
小結：選擇權P/C比日盤86.93%、夜盤增減後為90.27%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為29983口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1796.50	-55.25	22189	22181
上關價	22466	小道早盤	40996	-22.00	期貨外資成本點位
全壘打	21600	小那早盤	18953.25	-36	22168
四壓	21561	台幣	32.072	0.029	台指9月換倉成本
三壓	21520	美元指數	101.774	0.04	22186
二壓	21446	輕原油	70.4	0.18	富台9月換倉成本
一壓	21397	黃金	2501.1	-11.50	1862
夜盤收盤價價	21364	VIX	20.72	5.17	台指夜盤漲跌	-687
中關價	21745	台積電ADR	160.49	-11.21	道瓊漲跌	-626
一撐	21315	夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-6口)			那斯達克漲跌	-576
二撐	21262	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21209	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21131	2024/8/30	-39,554	25,801	-686	-14,439
全壘打	21089	2024/9/2	-40,452	25,147	100	-15,205
下關價	21024	2024/9/3	-37,243	24,079	340	-12,824
選擇權支撐	22000	夜盤增減	3,298	0	560	3,858
		盤前淨額	-33,945	24,079	900	-8966
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週二均走了個趨勢盤，收黑K以上，都收了個長黑K，只是因為PMI數據不優？不管，事出反常必有妖，小心面對為妥，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於65，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-59.15億元，中性；期貨三大日盤增減2328口，中性微偏多調整、夜盤增減3858口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-33945口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為29983口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-204.83億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-957.57億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減5193口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為22.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為90.27%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，原本預計本週可能開啟盤整偏多走勢，結果昨日夜盤就啪啪打臉，果然外資的空單絕對不容小看。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82306口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3217口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33945口，如果從前五大9月未平倉淨額-5469口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25259口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13164口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-17564口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5193口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3056口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2457口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2272口，顯示目前是近10日外資空單減碼、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-33945口、投信多單為24079口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.07億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33945口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平走高再殺低，收最低(櫃買也是)。週二日盤台股量依舊沒有出來，再收一根長黑K。大盤目前技術線型短線雖然轉為橫盤震盪，但快要跌破這個小區間的下緣了，要注意。這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約224億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。可以開割了？日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數均收黑K以上，這次的下殺從科技股開始，是否是一日行情或是還有後續，可能要緊密注意！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週二繼續跌破10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22119之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，雖然根據上週盤整理模式及成交量觀察本周可能開拉，結果本週已經連跌2天，也打到區間下緣，台指夜盤也大跌，今日行情成壓，直接摜破區間下緣的機率應該沒有懸念了！最怕這次是N字型下跌的開始！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33945口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5647口，中性偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3136億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加223.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.38萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600、21200左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性已經微乎其微了，但昨日夜盤走勢，好像又重燃起機率了。PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-100點。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
三大法人買賣超前10大	富邦A級公司債、台新永續高息中小、群益AAA-AA公司債、凱基AAA至A公司債、元大AAA至A公司債、新光金、復華台灣科技優息、長榮航、期街口布蘭特正2、鴻海。
投本比前10大	聯亞、系微、台光電、台燿、台星科、台表科、瑞儀、力特、亞信、長榮航。
外資+投信買超前10大	新光金、長榮航、鴻海、聯電、台光電、金像電、台燿、國票金、統一、長榮。
外資+投信賣超前10大	玉山金、一詮、南亞科、遠東銀、欣興、華航、全新、富邦台50、冠德、台肥。
昨量比前10大	新光金、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、國泰20年美債、大華優利高填息30、長榮航、元大台灣價值高息、鴻海。
可轉債成交量前10大	新光金六 、華友聯三 、台光電五 、裕隆三 、亞通四 、其陽二 、長榮四 、台郡五 、鑫創電子一、群聯二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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