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盤前紀錄
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2024/9/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22092
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-143
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-0.64%
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3001.25 億元
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40.43億元
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-59.15億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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589
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1377
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漲跌家數差
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-788
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24416
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小結：大盤昨收22092點(漲跌-142.89點，上市、櫃權值股貢獻-95.62點)。成交量3001.25 億元(較前1日增減40.43億元、三大法人買賣超-59.15億元。)漲跌家數差-788家。
大盤分析：開平走高再殺低，最後小跳水，收跌142點。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼微偏空，相當於多跌了80點左右)，夜盤繼續跳水，是要轉折回調了嗎？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
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340
|
-12824
|
自營商
|
560
|
3858
|
-8966
|
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投 信
|
24079
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37243
|
外 資
|
3298
|
5193
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13079
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外資淨額+夜盤淨額
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-33945
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13079口(增減679口)，偏很空；三大淨額-12824口(增減2328口)，加計夜盤淨額-8966口(夜盤增減3858口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33945口(增減3298口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5828口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11162
|
-12504
|
自營商
|
-1464
|
745
|
-11759
|
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投 信
|
127
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-1469
|
外 資
|
2209
|
740
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
24.17%
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夜盤增減
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-1.76%
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(加計夜盤)
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22.41%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-11759口(夜盤增減745口)、外資加計夜盤未平倉740口(夜盤增減2209口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
-10566
|
-18300
|
-5366
|
-15932
|
-24440
|
|
|
投信
|
-116
|
0
|
-116
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-7618
|
-2072
|
-9690
|
-13749
|
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|
賣權
|
自營商
|
-4205
|
-1585
|
-1232
|
-5437
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-10495
|
|
|
外資
|
2540
|
1519
|
4059
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
86.93%
|
(夜盤增減)
|
3.34%
|
(加計夜盤)
|
90.27%
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19255
|
P5檔
|
21528
|
-2273
|
|
|
C7檔
|
31093
|
P7檔
|
28379
|
2714
|
|
|
C未平
|
115237
|
P未平
|
85254
|
29,983
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
818
|
P5檔
|
984
|
-166
|
|
|
C7檔
|
1238
|
P7檔
|
1471
|
-233
|
|
|
C未平
|
11904
|
P未平
|
8910
|
2994
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤86.93%、夜盤增減後為90.27%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為29983口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1796.50
|
-55.25
|
22189
|
22181
|
|
|
上關價
|
22466
|
小道早盤
|
40996
|
-22.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21600
|
小那早盤
|
18953.25
|
-36
|
22168
|
|
|
四壓
|
21561
|
台幣
|
32.072
|
0.029
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21520
|
美元指數
|
101.774
|
0.04
|
22186
|
|
|
二壓
|
21446
|
輕原油
|
70.4
|
0.18
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21397
|
黃金
|
2501.1
|
-11.50
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21364
|
VIX
|
20.72
|
5.17
|
台指夜盤漲跌
|
-687
|
|
|
中關價
|
21745
|
台積電ADR
|
160.49
|
-11.21
|
道瓊漲跌
|
-626
|
|
|
一撐
|
21315
|
夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-6口)
|
那斯達克漲跌
|
-576
|
|
|
二撐
|
21262
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21209
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21131
|
2024/8/30
|
-39,554
|
25,801
|
-686
|
-14,439
|
|
|
全壘打
|
21089
|
2024/9/2
|
-40,452
|
25,147
|
100
|
-15,205
|
|
|
下關價
|
21024
|
2024/9/3
|
-37,243
|
24,079
|
340
|
-12,824
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
3,298
|
0
|
560
|
3,858
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,945
|
24,079
|
900
|
-8966
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週二均走了個趨勢盤，收黑K以上，都收了個長黑K，只是因為PMI數據不優？不管，事出反常必有妖，小心面對為妥，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於65，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-59.15億元，中性；期貨三大日盤增減2328口，中性微偏多調整、夜盤增減3858口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-33945口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為29983口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-204.83億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-957.57億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減5193口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為22.41%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為90.27%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，原本預計本週可能開啟盤整偏多走勢，結果昨日夜盤就啪啪打臉，果然外資的空單絕對不容小看。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82306口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3217口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33945口，如果從前五大9月未平倉淨額-5469口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25259口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13164口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-17564口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5193口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3056口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2457口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2272口，顯示目前是近10日外資空單減碼、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-33945口、投信多單為24079口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.07億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33945口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平走高再殺低，收最低(櫃買也是)。週二日盤台股量依舊沒有出來，再收一根長黑K。大盤目前技術線型短線雖然轉為橫盤震盪，但快要跌破這個小區間的下緣了，要注意。這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約224億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。可以開割了？日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數均收黑K以上，這次的下殺從科技股開始，是否是一日行情或是還有後續，可能要緊密注意！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週二繼續跌破10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22119之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，雖然根據上週盤整理模式及成交量觀察本周可能開拉，結果本週已經連跌2天，也打到區間下緣，台指夜盤也大跌，今日行情成壓，直接摜破區間下緣的機率應該沒有懸念了！最怕這次是N字型下跌的開始！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33945口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5647口，中性偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3136億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加223.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.38萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600、21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性已經微乎其微了，但昨日夜盤走勢，好像又重燃起機率了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-100點。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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|
三大法人買賣超前10大
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富邦A級公司債、台新永續高息中小、群益AAA-AA公司債、凱基AAA至A公司債、元大AAA至A公司債、新光金、復華台灣科技優息、長榮航、期街口布蘭特正2、鴻海。
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投本比前10大
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聯亞、系微、台光電、台燿、台星科、台表科、瑞儀、力特、亞信、長榮航。
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|
| |
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外資+投信買超前10大
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新光金、長榮航、鴻海、聯電、台光電、金像電、台燿、國票金、統一、長榮。
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|
外資+投信賣超前10大
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玉山金、一詮、南亞科、遠東銀、欣興、華航、全新、富邦台50、冠德、台肥。
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|
昨量比前10大
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新光金、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、國泰20年美債、大華優利高填息30、長榮航、元大台灣價值高息、鴻海。
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| |
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可轉債成交量前10大
|
新光金六 、華友聯三 、台光電五 、裕隆三 、亞通四 、其陽二 、長榮四 、台郡五 、鑫創電子一、群聯二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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