1130904盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/4
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21092	-999	-4.52%	4851.05 億元	2118.34億元	-1230.85億元
漲停家數	10	上漲家數	194	漲跌停家數差	2	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1924	漲跌家數差	-1730	24416
小結：大盤收21092點(漲跌-999.46點，上市、櫃權值股貢獻-850.6點)。成交量4851.05 億元(較前1日增減2118.34億元、三大法人買賣超-1230.85億元。)漲跌家數差-1730家。大盤分析：開低殺低，拉回一些後再緩步走低，收跌999點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大跌、籌碼超級空，對照起來少跌了約200點左右)，是要轉折回調了嗎？從盤面結構及消息面而言，就是美國昨天的PMI而已，其實也沒什麼特別不好，跟上個月比也差不多，結果造成大跌！？仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1017	5592	自營商	1203	-7288	6871
投  信	-1653		投  信	22426
外  資	6228		外  資	-30917
十大法人日盤全部未平倉		-6466	十大增減	6613	九大增減	385
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6466口(增減6613口)，偏空；三大淨額-7288口(增減5592口)，偏空；其中外資淨額為-30917口(增減6228口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減385口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	324	5700	自營商	-10346	-7296	-271
投  信	-2		投  信	125		外資電子期增減
外  資	5378		外  資	2925		39
散戶小台多空比(昨日)		24.17%	日盤增減	-9.64%	(今日日盤)	14.53%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-7296口(增減5700口)、外資未平倉2925口(增減5378口)。另外散戶小台多空比14.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	36093	42434	-6341	-20487	-16493
	投信	80	106	-26		外資淨額
	外資	14562	28682	-14120		-17466
賣權	自營商	34312	41672	-7360	-3994	自營淨額
	投信	20	0	20		1019
	外資	24639	21293	3346
選擇權P/C比(昨日日盤)		86.93%	日盤增減	4.03%	(今日日盤)	90.96%
1.週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		21100		淨額
		C5檔	1418	P5檔	4450	-3,032
		C7檔	2072	P7檔	5662	-3,590
		C未平	26764	P未平	15656	11,108
2.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21100		淨額
		C5檔	1446	P5檔	8625	-7,179
		C7檔	2024	P7檔	10683	-8,659
		C未平	61277	P未平	68127	-6,850
小結：選擇權P/C比為90.96%，散戶中性微偏多。202409W2的多空淨額為11108口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1762.25	-89.50	21205	21402
上關價	21545	小道1：45	40875.00	-139.00	期貨外資成本點位
全壘打	21364	小那1：45	18855.50	-151.00	21356
四壓	21315	台幣	32.109	0.022	台指9月換倉成本
三壓	21262	美元指數	101.774	0.04	22186
二壓	21209	輕原油	70.4	0.18	富台9月換倉成本
一壓	21131	黃金	2501.1	-11.5	1862
日盤收盤價	20947	VIX	20.72	5.17	道瓊收盤	40937
一撐	21024	日盤收盤價	20,947	-999	那斯達克收盤	17138
二撐	20966	電子期貨三大淨額未平倉餘額-271口(外資多空淨額增減39口)
三撐	20905	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	20801	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	20725	2024/9/2	-40,452	25,147	100	-15,205
下關價	20638	2024/9/3	-37,243	24,079	340	-12,824
選擇權支撐	20800	2024/9/4	-30,917	22,426	1,203	-7,288
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週二均走了個趨勢盤，收黑K以上，都收了個長黑K，只是因為PMI數據不優？不管，事出反常必有妖，小心面對為妥，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於65，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1230.84億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減5592口，中性偏多調整。外資多空淨額為-30917口，超級空；選擇權多空淨額為11108口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1437.52億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1979.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減6871口，中性偏多調整；小台散戶多空比為14.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為90.96%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，今日又跳水來了一根長黑K！短線偏空。前幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，原本預計本週可能開啟盤整偏多往上走，結果是跳空往下走，果然外資不是吃素的，這個空單說殺就殺，還不給人觀望一下的捏。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為75158口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3470口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30917口，如果從前五大9月未平倉淨額-2997口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24450口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-6377口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21070口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減6871口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減2173口、投信未平倉口數增減-3670口、自營商未平倉口數淨額1983口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為30917口、投信多單為22426口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-1007.52億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-30917口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低殺低，拉回一些後再緩跌，收相對低(櫃買也是)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根呢！？大盤目前技術線型短線轉為偏空。這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約224億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。今日開割了？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數均收黑K以上，這次的下殺從科技股開始，是否是一日行情或是還有後續，可能要緊密注意！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線，將改為盤整偏空喔！夜盤大跌，今日直接摜破區間下緣，沒有任何懸念！最怕這次是N字型下跌的開始！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30917口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8675口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單又回到30000口附近，壓力稍減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3136億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加223.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.38萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，用畫線的方式來推估，只能參考用，別太認真了。)
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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