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盤後紀錄
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2024/9/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21092
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-999
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-4.52%
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4851.05 億元
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2118.34億元
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-1230.85億元
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漲停家數
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10
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上漲家數
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194
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漲跌停家數差
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2
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1924
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漲跌家數差
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-1730
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24416
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小結：大盤收21092點(漲跌-999.46點，上市、櫃權值股貢獻-850.6點)。成交量4851.05 億元(較前1日增減2118.34億元、三大法人買賣超-1230.85億元。)漲跌家數差-1730家。
大盤分析：開低殺低，拉回一些後再緩步走低，收跌999點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大跌、籌碼超級空，對照起來少跌了約200點左右)，是要轉折回調了嗎？
從盤面結構及消息面而言，就是美國昨天的PMI而已，其實也沒什麼特別不好，跟上個月比也差不多，結果造成大跌！？仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1017
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5592
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自營商
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1203
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-7288
|
6871
|
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投 信
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-1653
|
投 信
|
22426
|
|
|
外 資
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6228
|
外 資
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-30917
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6466
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十大增減
|
6613
|
九大增減
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385
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6466口(增減6613口)，偏空；三大淨額-7288口(增減5592口)，偏空；其中外資淨額為-30917口(增減6228口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減385口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
324
|
5700
|
自營商
|
-10346
|
-7296
|
-271
|
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
125
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
5378
|
外 資
|
2925
|
39
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
24.17%
|
日盤增減
|
-9.64%
|
(今日日盤)
|
14.53%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7296口(增減5700口)、外資未平倉2925口(增減5378口)。另外散戶小台多空比14.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
36093
|
42434
|
-6341
|
-20487
|
-16493
|
|
|
投信
|
80
|
106
|
-26
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
14562
|
28682
|
-14120
|
-17466
|
|
|
賣權
|
自營商
|
34312
|
41672
|
-7360
|
-3994
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
1019
|
|
|
外資
|
24639
|
21293
|
3346
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
86.93%
|
日盤增減
|
4.03%
|
(今日日盤)
|
90.96%
|
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|
1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1418
|
P5檔
|
4450
|
-3,032
|
|
|
C7檔
|
2072
|
P7檔
|
5662
|
-3,590
|
|
|
C未平
|
26764
|
P未平
|
15656
|
11,108
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1446
|
P5檔
|
8625
|
-7,179
|
|
|
C7檔
|
2024
|
P7檔
|
10683
|
-8,659
|
|
|
C未平
|
61277
|
P未平
|
68127
|
-6,850
|
|
|
小結：選擇權P/C比為90.96%，散戶中性微偏多。202409W2的多空淨額為11108口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1762.25
|
-89.50
|
21205
|
21402
|
|
|
上關價
|
21545
|
小道1：45
|
40875.00
|
-139.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21364
|
小那1：45
|
18855.50
|
-151.00
|
21356
|
|
|
四壓
|
21315
|
台幣
|
32.109
|
0.022
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21262
|
美元指數
|
101.774
|
0.04
|
22186
|
|
|
二壓
|
21209
|
輕原油
|
70.4
|
0.18
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21131
|
黃金
|
2501.1
|
-11.5
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
20947
|
VIX
|
20.72
|
5.17
|
道瓊收盤
|
40937
|
|
|
一撐
|
21024
|
日盤收盤價
|
20,947
|
-999
|
那斯達克收盤
|
17138
|
|
|
二撐
|
20966
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-271口(外資多空淨額增減39口)
|
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|
三撐
|
20905
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
20801
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20725
|
2024/9/2
|
-40,452
|
25,147
|
100
|
-15,205
|
|
|
下關價
|
20638
|
2024/9/3
|
-37,243
|
24,079
|
340
|
-12,824
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週二均走了個趨勢盤，收黑K以上，都收了個長黑K，只是因為PMI數據不優？不管，事出反常必有妖，小心面對為妥，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於65，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1230.84億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減5592口，中性偏多調整。外資多空淨額為-30917口，超級空；選擇權多空淨額為11108口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1437.52億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1979.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減6871口，中性偏多調整；小台散戶多空比為14.53%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為90.96%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，今日又跳水來了一根長黑K！短線偏空。前幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，原本預計本週可能開啟盤整偏多往上走，結果是跳空往下走，果然外資不是吃素的，這個空單說殺就殺，還不給人觀望一下的捏。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為75158口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3470口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30917口，如果從前五大9月未平倉淨額-2997口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24450口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-6377口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21070口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減6871口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減2173口、投信未平倉口數增減-3670口、自營商未平倉口數淨額1983口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為30917口、投信多單為22426口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-1007.52億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-30917口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低殺低，拉回一些後再緩跌，收相對低(櫃買也是)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根呢！？大盤目前技術線型短線轉為偏空。這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約224億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。今日開割了？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數均收黑K以上，這次的下殺從科技股開始，是否是一日行情或是還有後續，可能要緊密注意！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線，將改為盤整偏空喔！夜盤大跌，今日直接摜破區間下緣，沒有任何懸念！最怕這次是N字型下跌的開始！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30917口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8675口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單又回到30000口附近，壓力稍減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3136億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加223.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.38萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，用畫線的方式來推估，只能參考用，別太認真了。)
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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