1130906盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/6
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21187	95	0.45%	3307.38 億元	-1787.97億元	-339.84億元
漲停家數	26	上漲家數	1014	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	964	漲跌家數差	50	24416
小結：大盤昨收21187點(漲跌94.96點，上市、櫃權值股貢獻54.385點)。成交量3307.38 億元(較前1日增減-1787.97億元、三大法人買賣超-339.84億元。)漲跌家數差50家。大盤分析：開高攻高，9：45後開始震盪走低，收漲94點(嗯…台積電貢獻107點@@)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，對照起來多漲了約300點左右)，有貓膩？從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，就是本週美國的一些關鍵數據多了一些，會陸陸續續公布！？仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-29	-3218	自營商	-80	-2239	-5457
投  信	22480		投  信	0		較上週增減
外  資	-25669		外  資	-2159		8702
十大法人日盤全部未平倉		-619	外資淨額+夜盤淨額		-27828
小結：大台日盤收盤十大未平倉-619口(增減5847口)，中性；三大淨額-3218口(增減2979口)，加計夜盤淨額-5457口(夜盤增減-2239口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27828口(增減-2159口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4159口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9636	-5013	自營商	-657	201	-4812
投  信	125		投  信	0		外資淨額
外  資	4498		外  資	858		5356
散戶小台多空比(昨日)		10.99%	夜盤增減	-0.49%	(加計夜盤)	10.50%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-4812口(夜盤增減201口)、外資加計夜盤未平倉5356口(夜盤增減858口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.49%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	9233	-3926	-308	8925	11928
	投信	-126		0	-126	外資淨額
	外資	-13033		-179	-13212	-16661
賣權	自營商	-15981	-12906	-3829	-19810	自營淨額
	投信	20		0	20	28735
	外資	3055		394	3449
選擇權P/C比(昨日日盤)		96.04%	(夜盤增減)	-2.01%	(加計夜盤)	94.03%
1.週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		21200		淨額
		C5檔	3403	P5檔	6224	-2821
		C7檔	5457	P7檔	7947	-2490
		C未平	59450	P未平	48914	10,536
2.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21200		淨額
		C5檔	1316	P5檔	6531	-5215
		C7檔	2465	P7檔	8569	-6104
		C未平	57437	P未平	71791	-14354
小結：選擇權P/C比日盤96.04%、夜盤增減後為94.03%，中性。202409W2的多空淨額為10536口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1789.50	14.50	21354	21239
全壘打	21645	小道早盤	40870	41.00	期貨外資成本點位
上關價	21609	小那早盤	18910.25	#VALUE!	21232
四壓	21561	台幣	32.02	0.004	台指9月換倉成本
三壓	21520	美元指數	101.056	-0.27	22186
二壓	21446	輕原油	69.32	0.16	富台9月換倉成本
一壓	21397	黃金	2522.7	17.70	1862
夜盤收盤價價	21362	VIX	19.9	-1.42	台指夜盤漲跌	179
中關價	21300	台積電ADR	163.7	2.83	道瓊漲跌	-219
一撐	21315	夜盤電子期貨增減41口(其中外資增減30口)			那斯達克漲跌	43
二撐	21262	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21209	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21131	2024/9/3	-37,243	24,079	340	-12,824
全壘打	21089	2024/9/4	-30,917	22,426	1,203	-7,288
下關價	20991	2024/9/5	-25,669	22,480	-29	-3,218
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-2,159	0	-80	-2,239
		盤前淨額	-27,828	22,480	-109	-5457
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四漲跌互見，目前都還在大區間範圍內震盪，可能還在等週五的非農數據吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-339.56億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減2979口，中性微偏多調整、夜盤增減-2239口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-27828口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為10536口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1778.66億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2237.3億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減8702口，偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為10.49%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為94.03%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過週三的大跌，外資空單已降到30000口知下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為73170口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3797口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-27828口，如果從前五大9月未平倉淨額1244口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25275口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-415口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23616口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8702口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7032口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3723口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-491口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-27828口、投信多單為22480口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-257.14億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27828口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高走高再震盪走低，收平高(櫃買開高走低，幾乎收最低)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是週四卻不弱，開高走高再拉回，收平高，至少沒有跌。這波反彈上漲約2900點左右，融資累計增加約188億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三只割了39億，散戶週四又進場加碼了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，看來多空都在觀望中，那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了，目前市場關注的重心應該剩今晚的非農數據，這應該才是決定大方向的重磅資訊了！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線22127(還差1200點左右捏)，將改為盤整偏空喔！週四反彈一些，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27828口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減11764口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3101億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加188.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.29萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
心法：	投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
三大法人買賣超前10大	元大美債20正2、開發金、國泰20年美債正2、新光金、期元大S&P原油反1、期元大S&P日圓正2、元大美債20年、群益ESG投等債20+、中信美國公債20年、台新永續高息中小。
投本比前10大	系微、台燿、晶呈科技、宏碩系統、昇達科、台光電、全新、動力-KY、波力-KY、聯陽。
外資+投信買超前10大	開發金、新光金、富邦金、長榮航、國泰金、華南金、台燿、寶成、台灣大、國票金。
外資+投信賣超前10大	華邦電、南亞科、欣興、廣達、亞光、南亞、毅嘉、一詮、大亞、力積電。
昨量比前10大	新光金、期街口布蘭特正2、元大美債20正2、開發金、國泰20年美債正2、羅昇、長榮航、盟立、巨庭、亞光。
可轉債成交量前10大	劍麟三 、新光金六 、亞通四 、長榮四 、昇達科二 、其陽二 、和大四 、至上十 、台燿四 、台燿三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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