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盤前紀錄
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2024/9/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21187
|
95
|
0.45%
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3307.38 億元
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-1787.97億元
|
-339.84億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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1014
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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964
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漲跌家數差
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50
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24416
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小結：大盤昨收21187點(漲跌94.96點，上市、櫃權值股貢獻54.385點)。成交量3307.38 億元(較前1日增減-1787.97億元、三大法人買賣超-339.84億元。)漲跌家數差50家。
大盤分析：開高攻高，9：45後開始震盪走低，收漲94點(嗯…台積電貢獻107點@@)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，對照起來多漲了約300點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，就是本週美國的一些關鍵數據多了一些，會陸陸續續公布！？仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
-29
|
-3218
|
自營商
|
-80
|
-2239
|
-5457
|
|
|
投 信
|
22480
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-25669
|
外 資
|
-2159
|
8702
|
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十大法人日盤全部未平倉
|
-619
|
外資淨額+夜盤淨額
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-27828
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-619口(增減5847口)，中性；三大淨額-3218口(增減2979口)，加計夜盤淨額-5457口(夜盤增減-2239口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27828口(增減-2159口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4159口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-9636
|
-5013
|
自營商
|
-657
|
201
|
-4812
|
|
|
投 信
|
125
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
4498
|
外 資
|
858
|
5356
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
10.99%
|
夜盤增減
|
-0.49%
|
(加計夜盤)
|
10.50%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4812口(夜盤增減201口)、外資加計夜盤未平倉5356口(夜盤增減858口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.49%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
9233
|
-3926
|
-308
|
8925
|
11928
|
|
|
投信
|
-126
|
0
|
-126
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-13033
|
-179
|
-13212
|
-16661
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-15981
|
-12906
|
-3829
|
-19810
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
28735
|
|
|
外資
|
3055
|
394
|
3449
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.04%
|
(夜盤增減)
|
-2.01%
|
(加計夜盤)
|
94.03%
|
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1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3403
|
P5檔
|
6224
|
-2821
|
|
|
C7檔
|
5457
|
P7檔
|
7947
|
-2490
|
|
|
C未平
|
59450
|
P未平
|
48914
|
10,536
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1316
|
P5檔
|
6531
|
-5215
|
|
|
C7檔
|
2465
|
P7檔
|
8569
|
-6104
|
|
|
C未平
|
57437
|
P未平
|
71791
|
-14354
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤96.04%、夜盤增減後為94.03%，中性。202409W2的多空淨額為10536口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1789.50
|
14.50
|
21354
|
21239
|
|
|
全壘打
|
21645
|
小道早盤
|
40870
|
41.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
21609
|
小那早盤
|
18910.25
|
#VALUE!
|
21232
|
|
|
四壓
|
21561
|
台幣
|
32.02
|
0.004
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21520
|
美元指數
|
101.056
|
-0.27
|
22186
|
|
|
二壓
|
21446
|
輕原油
|
69.32
|
0.16
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21397
|
黃金
|
2522.7
|
17.70
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21362
|
VIX
|
19.9
|
-1.42
|
台指夜盤漲跌
|
179
|
|
|
中關價
|
21300
|
台積電ADR
|
163.7
|
2.83
|
道瓊漲跌
|
-219
|
|
|
一撐
|
21315
|
夜盤電子期貨增減41口(其中外資增減30口)
|
那斯達克漲跌
|
43
|
|
|
二撐
|
21262
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21209
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21131
|
2024/9/3
|
-37,243
|
24,079
|
340
|
-12,824
|
|
|
全壘打
|
21089
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
|
下關價
|
20991
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-2,159
|
0
|
-80
|
-2,239
|
|
|
|
盤前淨額
|
-27,828
|
22,480
|
-109
|
-5457
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四漲跌互見，目前都還在大區間範圍內震盪，可能還在等週五的非農數據吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-339.56億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減2979口，中性微偏多調整、夜盤增減-2239口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-27828口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為10536口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1778.66億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2237.3億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減8702口，偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為10.49%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為94.03%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過週三的大跌，外資空單已降到30000口知下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為73170口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3797口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-27828口，如果從前五大9月未平倉淨額1244口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25275口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-415口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23616口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8702口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7032口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3723口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-491口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-27828口、投信多單為22480口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-257.14億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27828口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走高再震盪走低，收平高(櫃買開高走低，幾乎收最低)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是週四卻不弱，開高走高再拉回，收平高，至少沒有跌。這波反彈上漲約2900點左右，融資累計增加約188億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三只割了39億，散戶週四又進場加碼了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，看來多空都在觀望中，那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了，目前市場關注的重心應該剩今晚的非農數據，這應該才是決定大方向的重磅資訊了！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線22127(還差1200點左右捏)，將改為盤整偏空喔！週四反彈一些，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27828口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減11764口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3101億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加188.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.29萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法：
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投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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三大法人買賣超前10大
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元大美債20正2、開發金、國泰20年美債正2、新光金、期元大S&P原油反1、期元大S&P日圓正2、元大美債20年、群益ESG投等債20+、中信美國公債20年、台新永續高息中小。
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投本比前10大
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系微、台燿、晶呈科技、宏碩系統、昇達科、台光電、全新、動力-KY、波力-KY、聯陽。
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外資+投信買超前10大
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開發金、新光金、富邦金、長榮航、國泰金、華南金、台燿、寶成、台灣大、國票金。
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外資+投信賣超前10大
|
華邦電、南亞科、欣興、廣達、亞光、南亞、毅嘉、一詮、大亞、力積電。
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昨量比前10大
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新光金、期街口布蘭特正2、元大美債20正2、開發金、國泰20年美債正2、羅昇、長榮航、盟立、巨庭、亞光。
|
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|
可轉債成交量前10大
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劍麟三 、新光金六 、亞通四 、長榮四 、昇達科二 、其陽二 、和大四 、至上十 、台燿四 、台燿三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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