1130909盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/9
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21144	-291	-1.36%	3095.2 億元	-180.57億元	-531.57億元
漲停家數	21	上漲家數	688	漲跌停家數差	19	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1283	漲跌家數差	-595	24416
小結：大盤收21144點(漲跌-290.75點，上市、櫃權值股貢獻-305.8點)。成交量3095.2 億元(較前1日增減-180.57億元、三大法人買賣超-531.57億元。)漲跌家數差-595家。大盤分析：開低緩步走高，一路拉了約240點左右，收跌290點(台積電貢獻152點，約一半)。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼非常空，對照起來多漲了約150點左右)，有貓膩？從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0906)三大未平		-1851
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1492	1148	自營商	1168	-3624	-1773
投  信	164		投  信	23305
外  資	-508		外  資	-28097
十大法人日盤全部未平倉		445	十大增減	0	九大增減	508
小結：大台日盤收盤十大未平倉445口(增減0口)，中性；三大淨額-3624口(增減1148口)，中性偏空；其中外資淨額為-28097口(增減-508口)，中性偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減508口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-795	553	自營商	-10016	-6989	-209
投  信	4		投  信	132		外資電子期增減
外  資	1344		外  資	2895		-66
散戶小台多空比(昨日)		17.89%	日盤增減	-2.73%	(今日日盤)	15.16%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-6989口(增減553口)、外資未平倉2895口(增減1344口)。另外散戶小台多空比15.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	60558	50850	9708	-2578	3710
	投信	80	166	-86		外資淨額
	外資	19577	31777	-12200		-16762
賣權	自營商	49664	60534	-10870	-6288	自營淨額
	投信	20	0	20		20578
	外資	30195	25633	4562
選擇權P/C比(昨日日盤)		105.88%	日盤增減	-8.77%	(今日日盤)	97.11%
1.週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		21150		淨額
		C5檔	8776	P5檔	8510	266
		C7檔	13712	P7檔	11307	2,405
		C未平	93924	P未平	80811	13,113
2.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21150		淨額
		C5檔	1021	P5檔	4695	-3,674
		C7檔	1743	P7檔	6681	-4,938
		C未平	60645	P未平	78543	-17,898
小結：選擇權P/C比為97.11%，中性。202409W2的多空淨額為13113口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-12200口，相當於多賣了12200口買權，金額為0.27億元、外資「賣權」買賣淨額為4562口，相當於多買了4562口賣權，金額為1.38億元；自營商「買權」買賣淨額為9708口，相當於多買了9708口買權，金額為2.65億元、自營商「賣權」買賣淨額為-10870口，相當於多賣了10870口賣權，金額為0.73億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1764.75	-21.25	21044	20997
全壘打	21446	小道1：45	40505.00	98.00	期貨外資成本點位
四壓	21397	小那1：45	18548.00	89.75	20984
三壓	21364	台幣	32.03	0.034	台指9月換倉成本
上關價	21319	美元指數	101.187	0.16	22186
二壓	21262	輕原油	68.16	-1	富台9月換倉成本
一壓	21209	黃金	2503.6	-20.6	1862
日盤收盤價	21073	VIX	22.38	2.48	道瓊收盤	40345
一撐	21089	日盤收盤價	21,073	-291	那斯達克收盤	16694
二撐	21024	電子期貨三大淨額未平倉餘額-209口(外資多空淨額增減-66口)
三撐	20966	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	20905	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	20801	2024/9/5	-25,669	22,480	-29	-3,218
下關價	20422	2024/9/6	-27,531	23,141	-295	-4,685
選擇權支撐	20000	2024/9/9	-28,097	23,305	1,168	-3,624
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四均收小黑K以上，果然非農才是這次的重磅數據，雖然目前都還在大區間範圍內震盪，但這次的回調讓費半快要測試前低了，道瓊還算可以，那指與標普回到半山腰，現在是在預演經濟衰退的走勢嗎？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-531.57億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減1148口，中性。外資多空淨額為-28097口，超級空；選擇權多空淨額為13113口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-531.57億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2737.13億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-1773口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為15.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，這個數據會不會是主力自救的單？如果是，週一有機會止跌；如果是散戶搶反彈的單，那週一再跌千點機會是有的；選擇權P/C比為97.11%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，上週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過上週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為71092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4681口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-28097口，如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25926口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24132口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1773口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減9405口、投信未平倉口數增減-2974口、自營商未平倉口數淨額240口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為28097口、投信多單為23305口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-501.23億元，超級空；期貨多空淨額為-28097口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低緩步走高，收低(櫃買收平低)。上週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是之後連三個交易日(含今日)都收在上週三收盤價之上，相對有撐，但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈，融資累計增加約183億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。就不知道今日融資餘額會減少多少。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小黑K以上，果然週五非農數據，才是決定大方向的重磅資訊了！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說，非農數據並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22158，調性改為盤整偏空喔！上週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點，結果今日(週一)也少跌了150點左右，相當於4天多漲了750點或是少跌了750點左右！？上週五夜盤有吐回去750點，但是今日日盤卻又給他拉上來了！！！指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-28097口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減11495口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3096億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加183.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)
心法：	投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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