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盤後紀錄
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2024/9/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21144
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-291
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-1.36%
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3095.2 億元
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-180.57億元
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-531.57億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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688
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漲跌停家數差
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19
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1283
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漲跌家數差
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-595
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24416
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小結：大盤收21144點(漲跌-290.75點，上市、櫃權值股貢獻-305.8點)。成交量3095.2 億元(較前1日增減-180.57億元、三大法人買賣超-531.57億元。)漲跌家數差-595家。
大盤分析：開低緩步走高，一路拉了約240點左右，收跌290點(台積電貢獻152點，約一半)。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼非常空，對照起來多漲了約150點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1492
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1148
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自營商
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1168
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-3624
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-1773
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投 信
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164
|
投 信
|
23305
|
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外 資
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-508
|
外 資
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-28097
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十大法人日盤全部未平倉
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445
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十大增減
|
0
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九大增減
|
508
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小結：大台日盤收盤十大未平倉445口(增減0口)，中性；三大淨額-3624口(增減1148口)，中性偏空；其中外資淨額為-28097口(增減-508口)，中性偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減508口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-795
|
553
|
自營商
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-10016
|
-6989
|
-209
|
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投 信
|
4
|
投 信
|
132
|
外資電子期增減
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外 資
|
1344
|
外 資
|
2895
|
-66
|
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散戶小台多空比(昨日)
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17.89%
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日盤增減
|
-2.73%
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(今日日盤)
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15.16%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-6989口(增減553口)、外資未平倉2895口(增減1344口)。另外散戶小台多空比15.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
60558
|
50850
|
9708
|
-2578
|
3710
|
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|
投信
|
80
|
166
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19577
|
31777
|
-12200
|
-16762
|
|
|
賣權
|
自營商
|
49664
|
60534
|
-10870
|
-6288
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
20578
|
|
|
外資
|
30195
|
25633
|
4562
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
105.88%
|
日盤增減
|
-8.77%
|
(今日日盤)
|
97.11%
|
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1.週選：
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202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8776
|
P5檔
|
8510
|
266
|
|
|
C7檔
|
13712
|
P7檔
|
11307
|
2,405
|
|
|
C未平
|
93924
|
P未平
|
80811
|
13,113
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1021
|
P5檔
|
4695
|
-3,674
|
|
|
C7檔
|
1743
|
P7檔
|
6681
|
-4,938
|
|
|
C未平
|
60645
|
P未平
|
78543
|
-17,898
|
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|
小結：選擇權P/C比為97.11%，中性。202409W2的多空淨額為13113口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-12200口，相當於多賣了12200口買權，金額為0.27億元、外資「賣權」買賣淨額為4562口，相當於多買了4562口賣權，金額為1.38億元；自營商「買權」買賣淨額為9708口，相當於多買了9708口買權，金額為2.65億元、自營商「賣權」買賣淨額為-10870口，相當於多賣了10870口賣權，金額為0.73億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
22000
|
富台1：45
|
1764.75
|
-21.25
|
21044
|
20997
|
|
|
全壘打
|
21446
|
小道1：45
|
40505.00
|
98.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
21397
|
小那1：45
|
18548.00
|
89.75
|
20984
|
|
|
三壓
|
21364
|
台幣
|
32.03
|
0.034
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21319
|
美元指數
|
101.187
|
0.16
|
22186
|
|
|
二壓
|
21262
|
輕原油
|
68.16
|
-1
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21209
|
黃金
|
2503.6
|
-20.6
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21073
|
VIX
|
22.38
|
2.48
|
道瓊收盤
|
40345
|
|
|
一撐
|
21089
|
日盤收盤價
|
21,073
|
-291
|
那斯達克收盤
|
16694
|
|
|
二撐
|
21024
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-209口(外資多空淨額增減-66口)
|
|
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三撐
|
20966
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
20905
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
20801
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
|
|
下關價
|
20422
|
2024/9/6
|
-27,531
|
23,141
|
-295
|
-4,685
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/9
|
-28,097
|
23,305
|
1,168
|
-3,624
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四均收小黑K以上，果然非農才是這次的重磅數據，雖然目前都還在大區間範圍內震盪，但這次的回調讓費半快要測試前低了，道瓊還算可以，那指與標普回到半山腰，現在是在預演經濟衰退的走勢嗎？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-531.57億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減1148口，中性。外資多空淨額為-28097口，超級空；選擇權多空淨額為13113口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-531.57億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2737.13億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-1773口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為15.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，這個數據會不會是主力自救的單？如果是，週一有機會止跌；如果是散戶搶反彈的單，那週一再跌千點機會是有的；選擇權P/C比為97.11%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，上週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過上週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為71092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4681口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-28097口，如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25926口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24132口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1773口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減9405口、投信未平倉口數增減-2974口、自營商未平倉口數淨額240口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為28097口、投信多單為23305口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-501.23億元，超級空；期貨多空淨額為-28097口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低緩步走高，收低(櫃買收平低)。上週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是之後連三個交易日(含今日)都收在上週三收盤價之上，相對有撐，但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈，融資累計增加約183億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。就不知道今日融資餘額會減少多少。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小黑K以上，果然週五非農數據，才是決定大方向的重磅資訊了！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說，非農數據並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22158，調性改為盤整偏空喔！上週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點，結果今日(週一)也少跌了150點左右，相當於4天多漲了750點或是少跌了750點左右！？上週五夜盤有吐回去750點，但是今日日盤卻又給他拉上來了！！！指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-28097口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減11495口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3096億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加183.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)
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心法：
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投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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