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 1130909盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/9/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21144

-291

-1.36%

3095.2 億元

-180.57億元

-531.57億元

 
漲停家數

21

上漲家數

688

漲跌停家數差

19

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1283

漲跌家數差

-595

24416

 
小結:大盤收21144(漲跌-290.75點,上市、櫃權值股貢獻-305.8)。成交量3095.2 億元(較前1日增減-180.57億元、三大法人買賣超-531.57億元。)漲跌家數差-595家。
大盤分析:開低緩步走高,一路拉了約240點左右,收跌290(台積電貢獻152點,約一半)漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼非常空,對照起來多漲了約150點左右),有貓膩?
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0906)三大未平

-1851

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1492

1148

自營商

1168

-3624

-1773

 
 

164

 

23305

 
 

-508

 

-28097

 
十大法人日盤全部未平倉

445

十大增減

0

九大增減

508

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉445(增減0),中性;三大淨額-3624(增減1148),中性偏空;其中外資淨額為-28097(增減-508),中性偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減508口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-795

553

自營商

-10016

-6989

-209

 
 

4

 

132

外資電子期增減

 
 

1344

 

2895

-66

 
散戶小台多空比(昨日)

17.89%

日盤增減

-2.73%

(今日日盤)

15.16%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-6989(增減553)、外資未平倉2895(增減1344)。另外散戶小台多空比15.16%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

60558

50850

9708

-2578

3710

 
投信

80

166

-86

外資淨額

 
外資

19577

31777

-12200

-16762

 
賣權

自營商

49664

60534

-10870

-6288

自營淨額

 
投信

20

0

20

20578

 
外資

30195

25633

4562

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

105.88%

日盤增減

-8.77%

(今日日盤)

97.11%

 
1.週選:

202409W2

未平倉-價平點位:

21150

淨額

 
C5

8776

P5

8510

266

 
C7

13712

P7

11307

2,405

 
C未平

93924

P未平

80811

13,113

 
2.月選:

202409

未平倉-價平點位:

21150

淨額

 
C5

1021

P5

4695

-3,674

 
C7

1743

P7

6681

-4,938

 
C未平

60645

P未平

78543

-17,898

 
小結:選擇權P/C比為97.11%,中性。202409W2的多空淨額為13113口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-12200口,相當於多賣了12200口買權,金額為0.27億元、外資「賣權」買賣淨額為4562口,相當於多買了4562賣權,金額為1.38億元;自營商「買權」買賣淨額為9708口,相當於多買了9708買權,金額為2.65億元、自營商「賣權」買賣淨額為-10870口,相當於多賣了10870口賣權,金額為0.73億元。

 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22000

富台145

1764.75

-21.25

21044

20997

 
全壘打

21446

小道145

40505.00

98.00

期貨外資成本點位

 
四壓

21397

小那145

18548.00

89.75

20984

 
三壓

21364

台幣

32.03

0.034

台指9月換倉成本

 
上關價

21319

美元指數

101.187

0.16

22186

 
二壓

21262

輕原油

68.16

-1

富台9月換倉成本

 
一壓

21209

黃金

2503.6

-20.6

1862

 
日盤收盤價

21073

VIX

22.38

2.48

道瓊收盤

40345

 
一撐

21089

日盤收盤價

21,073

-291

那斯達克收盤

16694

 
二撐

21024

電子期貨三大淨額未平倉餘額-209(外資多空淨額增減-66)

 
三撐

20966

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

20905

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

20801

2024/9/5

-25,669

22,480

-29

-3,218

 
下關價

20422

2024/9/6

-27,531

23,141

-295

-4,685

 
選擇權支撐

20000

2024/9/9

-28,097

23,305

1,168

-3,624

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週四均收小黑K以上,果然非農才是這次的重磅數據,雖然目前都還在大區間範圍內震盪,但這次的回調讓費半快要測試前低了,道瓊還算可以,那指與標普回到半山腰,現在是在預演經濟衰退的走勢嗎?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-531.57億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減1148口,中性。外資多空淨額為-28097口,超級空;選擇權多空淨額為13113口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元,超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-531.57億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2737.13億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口,偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-1773口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為15.16%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待),這個數據會不會是主力自救的單?如果是,週一有機會止跌;如果是散戶搶反彈的單,那週一再跌千點機會是有的;選擇權P/C比為97.11%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,上週三又跳水來了一根長黑K!短線偏空。經過上週三的大跌,外資空單已降到30000口之下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202409)未平倉淨額為71092口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4681口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-28097口,如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-25926口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24132口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1773口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減9405口、投信未平倉口數增減-2974口、自營商未平倉口數淨額240口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為28097口、投信多單為23305口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-501.23億元,超級空;期貨多空淨額為-28097口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低緩步走高,收低(櫃買收平低)。上週三日盤台股出量,收了好大一根的長黑K,這種K棒,往往還有一根,但是之後連三個交易日(含今日)都收在上週三收盤價之上,相對有撐,但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈,融資累計增加約183億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。就不知道今日融資餘額會減少多少。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週五美國股市四大指數均收小黑K以上,果然週五非農數據,才是決定大方向的重磅資訊了!短線先看偏空調整或是震盪洗盤,因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,撐住?反彈?或是摜破?還真是不好說,非農數據並不算太壞,但也沒好到哪裡去,讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事,也讓降息議題不斷發酵,目前檯面上的分析師大同小異的見解是,如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股:指數上週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22158,調性改為盤整偏空喔!上週五繼續上攻,但距離神奇87日均線還好遠吶!最怕這次是N字型下跌的開始!?(小白自說自話:這幾日大盤漲得有點詭異,明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,硬是要給他拉上去,其他關於日本韓國美國盤都是繼續往下跌,台股卻繼續反彈,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,那這幾日到底是在漲哪一齣的?顯然有人為的操作在裡面,或是,有個大局在裡面?回顧這幾日走勢,台股真是世界強,週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點,結果今日(週一)也少跌了150點左右,相當於4天多漲了750點或是少跌了750點左右!?上週五夜盤有吐回去750點,但是今日日盤卻又給他拉上來了!!!指數跟籌碼反著走?那到底是誰拉上來的?)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-28097口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減11495口,偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口以下,壓力大減!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3096億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加183.2億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看208002020019800左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)

 
 
 
 
心法:

投機……你投的其實是你的哲學,投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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