1130911盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/10
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21064	-80	-0.38%	3350.94 億元	251.14億元	-321.5億元
漲停家數	16	上漲家數	585	漲跌停家數差	1	大盤新高(7/11)
跌停家數	15	下跌家數	1444	漲跌家數差	-859	24416
小結：大盤昨收21064點(漲跌-80.36點，上市、櫃權值股貢獻-157點)。成交量3350.94 億元(較前1日增減251.14億元、三大法人買賣超-321.5億元。)漲跌家數差-859家。大盤分析：開高走低，最後一小時再拉一下尾盤，收跌80點(扣除台積電，大盤應該跌120點左右)。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼偏空，對照起來多漲了約200點左右)，有貓膩？從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0906)三大未平		-1851
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	431	-2534	自營商	279	-257	-2791
投  信	24000		投  信	0		較上週增減
外  資	-26965		外  資	-536		-940
十大法人日盤全部未平倉		866	外資淨額+夜盤淨額		-27501
小結：大台日盤收盤十大未平倉866口(增減421口)，中性；三大淨額-2534口(增減1114口)，加計夜盤淨額-2791口(夜盤增減-257口)，中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27501口(增減-536口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-234口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-10235	-6251	自營商	-179	-1735	-7986
投  信	129		投  信	0		外資淨額
外  資	3855		外  資	-1556		2299
散戶小台多空比(昨日)		13.47%	夜盤增減	4.40%	(加計夜盤)	17.87%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-7986口(夜盤增減-1735口)、外資加計夜盤未平倉2299口(夜盤增減-1556口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.87%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	11992	1836	-5243	6749	9775
	投信	-86		0	-86	外資淨額
	外資	-10070		74	-9996	-14606
賣權	自營商	-15721	-10581	-2017	-17738	自營淨額
	投信	20		0	20	24487
	外資	5120		-510	4610
選擇權P/C比(昨日日盤)		96.84%	(夜盤增減)	1.21%	(加計夜盤)	98.05%
1.週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		21050		淨額
		C5檔	10020	P5檔	11882	-1862
		C7檔	16898	P7檔	20092	-3194
		C未平	107628	P未平	92500	15,128
2.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21050		淨額
		C5檔	1325	P5檔	5889	-4564
		C7檔	1941	P7檔	7509	-5568
		C未平	67347	P未平	84979	-17632
小結：選擇權P/C比日盤96.84%、夜盤增減後為98.05%，中性。202409W2的多空淨額為15128口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9996口，相當於多賣了9996口買權，淨金額為0.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4610口，相當於多買了4610口賣權，淨金額為1.47億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為6749口，相當於多買了6749口買權，淨金額為2.71億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-17738口，相當於多賣了17738口賣權，淨金額為1.29億元。選擇權P/C比沒有方向，但是自營商偏很多、外資偏空。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	21500	富台夜盤	1770.00	10.00	21152	21140
全壘打	21446	小道早盤	40755	-43.00	期貨外資成本點位
四壓	21397	小那早盤	18825.75	-38.25	21134
三壓	21364	台幣	32.163	-0.009	台指9月換倉成本
上關價	21325	美元指數	101.66	0.00	22186
二壓	21262	輕原油	66.29	-0.02	富台9月換倉成本
一壓	21209	黃金	2522.3	13.30	1862
夜盤收盤價價	21145	VIX	19.08	-0.37	台指夜盤漲跌	140
中關價	21002	台積電ADR	162.43	-0.35	道瓊漲跌	-93
一撐	21089	夜盤電子期貨增減0口(其中外資增減-10口)			那斯達克漲跌	141
二撐	21024	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	20966	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	20905	2024/9/6	-27,531	23,141	-295	-4,685
全壘打	20801	2024/9/9	-28,097	23,305	1,168	-3,624
下關價	20679	2024/9/10	-26,965	24,000	431	-2,534
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-536	0	279	-257
		盤前淨額	-27,501	24,000	710	-2791
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一黑三紅，四大指數均走了個V轉，只有道瓊收黑，費半這三日有守住250日均線，看來這幾日都還在震盪洗盤！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-321.5億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1114口，中性、夜盤增減-257口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-27501口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為15128口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-853.23億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2965.3億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-940口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為17.87%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為98.05%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，上週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過上週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為69425口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5973口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-27501口，如果從前五大9月未平倉淨額2451口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23979口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額2410口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23938口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-940口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減9742口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2895口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額783口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-27501口、投信多單為24000口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-270.12億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27501口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高走低，收盤前拉到平低，尾盤小小跳水，收低(櫃買收相對低)。上週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是之後連三個交易日(含今日)都收在上週三收盤價之上，相對有撐，但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈，融資累計增加約177億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數漲跌互見！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說，非農數據並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉。(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22158，調性改為盤整偏空喔！上週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點、週一也少跌了150點左右、週二也少跌200點左右，相當於5天多漲了950點或是少跌了950點左右！？上週五夜盤有吐回去750點，但是今日日盤卻又給他拉上來了！！！指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27501口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減12091口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3090億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加177.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)PS2.預估今日期指開盤漲跌+120+-30點。
心法：	投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
三大法人買賣超前10大	國泰投資級公司債、群益優選非投等債、凱基美債25+、群益ESG投等債20+、期元大S&P原油反1、第一金、元大美債20年、中信美國公債20年、富邦恒生國企正2、元大金。
投本比前10大	原相、眾達-KY、胡連、宇隆、東陽、穎崴、致茂、富世達、京鼎、晟銘電。
外資+投信買超前10大	第一金、元大金、兆豐金、富邦金、玉山金、統一、亞泥、華南金、台化、胡連。
外資+投信賣超前10大	鴻海、華通、南亞科、宏碁、欣興、華航、金像電、中興電、至上、世界。
昨量比前10大	國泰20年美債、群益ESG投等債20+、鴻海、元大美債20年、廣達、菱光、建漢、群益優選非投等債、國泰投資級公司債、凱基美債25+。
可轉債成交量前10大	胡連一 、其陽二 、長榮四 、科嶠一 、裕隆三 、大宇資二 、先進光一 、美律四 、保瑞三 、亞通四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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