1130912盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/9/12
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21653	622	2.96%	3080.3 億元	732億元	482.63億元
漲停家數	27	上漲家數	1605	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	405	漲跌家數差	1200	24416
小結：大盤收21653點(漲跌622.25點，上市、櫃權值股貢獻777.27點)。成交量3080.3 億元(較前1日增減732億元、三大法人買賣超482.63億元。)漲跌家數差1200家。大盤分析：開高震盪，大部分時間都在高檔震盪，收相對高，果然昨天週三的窒息量，是為了今日的噴出做準備！？收漲622點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約120點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0906)三大未平		-1851
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	121	-2412	自營商	559	-5205	-3354
投  信	252		投  信	24606
外  資	-2785		外  資	-30370
十大法人日盤全部未平倉		-4045	十大增減	-5259	九大增減	-2474
小結：大台日盤收盤十大未平倉-4045口(增減-5259口)，偏空；三大淨額-5205口(增減-2412口)，偏空；其中外資淨額為-30370口(增減-2785口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2474口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-78	4132	自營商	-9255	-2322	-259
投  信	1		投  信	132		外資電子期增減
外  資	4209		外  資	6801		-76
散戶小台多空比(昨日)		14.00%	日盤增減	-9.53%	(今日日盤)	4.47%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-2322口(增減4132口)、外資未平倉6801口(增減4209口)。另外散戶小台多空比4.47%，中性。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	46969	46498	471	-9355	-535
	投信	80	166	-86		外資淨額
	外資	21927	31667	-9740		-14556
賣權	自營商	42929	56585	-13656	-8820	自營淨額
	投信	20	0	20		14127
	外資	29746	24930	4816
選擇權P/C比(昨日日盤)		106.77%	日盤增減	10.09%	(今日日盤)	116.86%
1.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	12733	P5檔	9375	3,358
		C7檔	18170	P7檔	12047	6,123
		C未平	117606	P未平	143204	-25,598
2.雙週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	553	P5檔	114	439
		C7檔	712	P7檔	172	540
		C未平	3298	P未平	3391	-93
小結：選擇權P/C比為116.86%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-25598口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-9740口，相當於多賣了9740口買權，金額為0.47億元、外資「賣權」買賣淨額為4816口，相當於多買了4816口賣權，金額為1.32億元；自營商「買權」買賣淨額為471口，相當於多買了471口買權，金額為3.11億元、自營商「賣權」買賣淨額為-13656口，相當於多賣了13656口賣權，金額為0.23億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1814.00	53.50	21580	21371
全壘打	22017	小道1：45	40961.00	55.00	期貨外資成本點位
四壓	21955	小那1：45	19307.00	36.00	21398
上關價	21902	台幣	32.114	-0.011	台指9月換倉成本
三壓	21843	美元指數	101.72	0.18	22186
二壓	21794	輕原油	67.34	-0.04	富台9月換倉成本
一壓	21717	黃金	2517.9	-5.2	1862
日盤收盤價	21711	VIX	17.69	-1.39	道瓊收盤	40862
一撐	21600	日盤收盤價	21,711	622	那斯達克收盤	17391
二撐	21561	電子期貨三大淨額未平倉餘額-259口(外資多空淨額增減-76口)
三撐	21520	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	21446	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	21397	2024/9/10	-26,965	24,000	431	-2,534
下關價	21339	2024/9/11	-27,727	24,354	422	-2,951
選擇權支撐	20000	2024/9/12	-30,370	24,606	559	-5,205
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，四大指數再度走了個大V轉，全部都打到月線下緣一點點了，標普一度突破，但沒站穩，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，或許這幾日就會出量表態了吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計482.63億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-30370口，超級空；選擇權多空淨額為-25598口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-434.27億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2212.08億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3354口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為4.47%，中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比為116.86%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為67746口(應該已經開始啟動換倉行為了。)。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14584口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30370口，如果從前五大9月未平倉淨額-1518口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-14268口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空；那如果從前十大9月未平倉淨額-2592口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-13194口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3354口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減9184口、投信未平倉口數增減-1195口、自營商未平倉口數淨額1245口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為30370口、投信多單為24606口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-85.15億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-30370口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪，一路震盪到尾盤，收相對高(櫃買也是)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到今日已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約179億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週三美國股市四大指數均收了小紅K以上，由輝達等AI、晶片股領漲，費半漲了4.9%！相當於股市是由高科技股帶上來的。原本因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，幾乎又都拉回到月線了，真是精彩！目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過昨日美股噴出去的走勢，降一碼的機率大增，也就是軟著陸可能性最大！中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過剛講完，一哥不愧是一哥，立馬振臂一呼，帶領大盤高歌猛進啊！(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，今日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，準備挑戰20日線。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，縱然是今日也只有3000億的量，在演嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1100點或是少跌了1100點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30370口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4867口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3091億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加178.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.99萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，今晚8；30公布PPI指數、週五(9/20)四巫日，提醒一下。
心法：	富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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