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盤後紀錄
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2024/9/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21653
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622
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2.96%
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3080.3 億元
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732億元
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482.63億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1605
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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405
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漲跌家數差
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1200
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24416
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小結：大盤收21653點(漲跌622.25點，上市、櫃權值股貢獻777.27點)。成交量3080.3 億元(較前1日增減732億元、三大法人買賣超482.63億元。)漲跌家數差1200家。
大盤分析：開高震盪，大部分時間都在高檔震盪，收相對高，果然昨天週三的窒息量，是為了今日的噴出做準備！？收漲622點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約120點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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121
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-2412
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自營商
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559
|
-5205
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-3354
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投 信
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252
|
投 信
|
24606
|
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外 資
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-2785
|
外 資
|
-30370
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十大法人日盤全部未平倉
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-4045
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十大增減
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-5259
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九大增減
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-2474
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4045口(增減-5259口)，偏空；三大淨額-5205口(增減-2412口)，偏空；其中外資淨額為-30370口(增減-2785口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2474口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
-78
|
4132
|
自營商
|
-9255
|
-2322
|
-259
|
|
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投 信
|
1
|
投 信
|
132
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
4209
|
外 資
|
6801
|
-76
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散戶小台多空比(昨日)
|
14.00%
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日盤增減
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-9.53%
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(今日日盤)
|
4.47%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-2322口(增減4132口)、外資未平倉6801口(增減4209口)。另外散戶小台多空比4.47%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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買權
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自營商
|
46969
|
46498
|
471
|
-9355
|
-535
|
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投信
|
80
|
166
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
21927
|
31667
|
-9740
|
-14556
|
|
|
賣權
|
自營商
|
42929
|
56585
|
-13656
|
-8820
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
14127
|
|
|
外資
|
29746
|
24930
|
4816
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.77%
|
日盤增減
|
10.09%
|
(今日日盤)
|
116.86%
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1.月選：
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202409
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12733
|
P5檔
|
9375
|
3,358
|
|
|
C7檔
|
18170
|
P7檔
|
12047
|
6,123
|
|
|
C未平
|
117606
|
P未平
|
143204
|
-25,598
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
553
|
P5檔
|
114
|
439
|
|
|
C7檔
|
712
|
P7檔
|
172
|
540
|
|
|
C未平
|
3298
|
P未平
|
3391
|
-93
|
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小結：選擇權P/C比為116.86%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-25598口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-9740口，相當於多賣了9740口買權，金額為0.47億元、外資「賣權」買賣淨額為4816口，相當於多買了4816口賣權，金額為1.32億元；自營商「買權」買賣淨額為471口，相當於多買了471口買權，金額為3.11億元、自營商「賣權」買賣淨額為-13656口，相當於多賣了13656口賣權，金額為0.23億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
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23000
|
富台1：45
|
1814.00
|
53.50
|
21580
|
21371
|
|
|
全壘打
|
22017
|
小道1：45
|
40961.00
|
55.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
21955
|
小那1：45
|
19307.00
|
36.00
|
21398
|
|
|
上關價
|
21902
|
台幣
|
32.114
|
-0.011
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21843
|
美元指數
|
101.72
|
0.18
|
22186
|
|
|
二壓
|
21794
|
輕原油
|
67.34
|
-0.04
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21717
|
黃金
|
2517.9
|
-5.2
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21711
|
VIX
|
17.69
|
-1.39
|
道瓊收盤
|
40862
|
|
|
一撐
|
21600
|
日盤收盤價
|
21,711
|
622
|
那斯達克收盤
|
17391
|
|
|
二撐
|
21561
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-259口(外資多空淨額增減-76口)
|
|
|
三撐
|
21520
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
21446
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
21397
|
2024/9/10
|
-26,965
|
24,000
|
431
|
-2,534
|
|
|
下關價
|
21339
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，四大指數再度走了個大V轉，全部都打到月線下緣一點點了，標普一度突破，但沒站穩，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，或許這幾日就會出量表態了吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
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|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計482.63億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-30370口，超級空；選擇權多空淨額為-25598口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-434.27億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2212.08億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3354口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為4.47%，中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比為116.86%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為67746口(應該已經開始啟動換倉行為了。)。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14584口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-30370口，如果從前五大9月未平倉淨額-1518口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-14268口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空；那如果從前十大9月未平倉淨額-2592口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-13194口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3354口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減9184口、投信未平倉口數增減-1195口、自營商未平倉口數淨額1245口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為30370口、投信多單為24606口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-85.15億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-30370口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪，一路震盪到尾盤，收相對高(櫃買也是)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到今日已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約179億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大指數均收了小紅K以上，由輝達等AI、晶片股領漲，費半漲了4.9%！相當於股市是由高科技股帶上來的。原本因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，幾乎又都拉回到月線了，真是精彩！目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過昨日美股噴出去的走勢，降一碼的機率大增，也就是軟著陸可能性最大！中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過剛講完，一哥不愧是一哥，立馬振臂一呼，帶領大盤高歌猛進啊！
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，今日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，準備挑戰20日線。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，縱然是今日也只有3000億的量，在演嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1100點或是少跌了1100點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-30370口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4867口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3091億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加178.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.99萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，今晚8；30公布PPI指數、週五(9/20)四巫日，提醒一下。
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心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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