1130913盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/13
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21653	622	2.96%	3164.29 億元	749.39億元	482.64億元
漲停家數	27	上漲家數	1605	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	405	漲跌家數差	1200	24416
小結：大盤昨收21653點(漲跌622.25點，上市、櫃權值股貢獻777.27點)。成交量3164.29 億元(較前1日增減749.39億元、三大法人買賣超482.64億元。)漲跌家數差1200家。大盤分析：開高震盪，大部分時間都在高檔震盪，收相對高，果然週三的窒息量，是為了週四的噴出做準備！？收漲622點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約120點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0906)三大未平		-1851
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	559	-5205	自營商	138	-503	-5708
投  信	24606		投  信	0		較上週增減
外  資	-30370		外  資	-641		-3857
十大法人日盤全部未平倉		-4045	外資淨額+夜盤淨額		-31011
小結：大台日盤收盤十大未平倉-4045口(增減-5259口)，偏空；三大淨額-5205口(增減-2412口)，加計夜盤淨額-5708口(夜盤增減-503口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-31011口(增減-641口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1833口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9255	-2322	自營商	-93	-2549	-4871
投  信	132		投  信	0		外資淨額
外  資	6801		外  資	-2456		4345
散戶小台多空比(昨日)		4.47%	夜盤增減	5.39%	(加計夜盤)	9.86%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-4871口(夜盤增減-2549口)、外資加計夜盤未平倉4345口(夜盤增減-2456口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.86%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	471	-9355	-1812	-1341	-3020
	投信	-86		0	-86	外資淨額
	外資	-9740		160	-9580	-14800
賣權	自營商	-13656	-8820	429	-13227	自營淨額
	投信	20		0	20	11886
	外資	4816		404	5220
選擇權P/C比(昨日日盤)		116.86%	(夜盤增減)	1.89%	(加計夜盤)	118.75%
1.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	12733	P5檔	9375	3358
		C7檔	18170	P7檔	12047	6123
		C未平	117606	P未平	143204	-25,598
2.雙週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	553	P5檔	114	439
		C7檔	712	P7檔	172	540
		C未平	3298	P未平	3391	-93
小結：選擇權P/C比日盤116.86%、夜盤增減後為118.75%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-25598口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9580口，相當於多賣了9580口買權，淨金額為0.52億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5220口，相當於多買了5220口賣權，淨金額為1.29億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1341口，相當於多賣了1341口買權，淨金額為3.06億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-13227口，相當於多賣了13227口賣權，淨金額為0.24億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1822.00	6.25	21580	21371
全壘打	22131	小道早盤	41174	28.00	期貨外資成本點位
四壓	22064	小那早盤	19457.75	10.50	21398
上關價	22016	台幣	32.11	0.045	台指9月換倉成本
三壓	21955	美元指數	101.234	-0.53	22186
二壓	21902	輕原油	69.18	1.80	富台9月換倉成本
一壓	21843	黃金	2563.5	46.20	1862
夜盤收盤價價	21802	VIX	17.07	-0.62	台指夜盤漲跌	99
中關價	21737	台積電ADR	171.43	1.20	道瓊漲跌	235
一撐	21717	夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減15口)			那斯達克漲跌	177
二撐	21645	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21600	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21561	2024/9/10	-26,965	24,000	431	-2,534
全壘打	21520	2024/9/11	-27,727	24,354	422	-2,951
下關價	21458	2024/9/12	-30,370	24,606	559	-5,205
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-641	0	138	-503
		盤前淨額	-31,011	24,606	697	-5708
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半收小黑K外，均收小紅K以上，四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤，收盤前1小時開始壓回一些，也是除了費半差一點點外，都站上月線之上了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計482.63億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整、夜盤增減-503口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-31011口，超級空；202409選擇權多空淨額為-25598口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-434.27億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2212.08億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3857口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.862%，中性顯示目前散戶小台及選擇權這波並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比加計夜盤為118.75%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為67746口，已經開始逐步換倉。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14584口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31011口，如果從前五大9月未平倉淨額-1518口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-14909口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空；那如果從前十大9月未平倉淨額-2592口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-13835口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3857口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8543口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1195口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1383口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-31011口、投信多單為24606口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為363.73億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-31011口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪，一路震盪到尾盤，收相對高(櫃買也是)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到週四已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數除了費半小黑，其餘均收小紅K以上，繼續由輝達等AI領漲，但美光收跌，晶片沒跟？目前資金感覺還是往高科技股靠攏，但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，週四續漲，幾乎又都站回月線之上了，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過一哥不愧是一哥，這2天的大漲，重新帶領大盤站上月線了！(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，準備挑戰20日線。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，縱然是週四也只有3000億的量，在演嘎空或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1100點或是少跌了1100點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，下週三結算，目前距離換倉成本還有533點，最遠一度超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了下週的結算所為的自救？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-31011口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5508口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口上下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.07億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，下週五(9/20)才是四巫日，提醒一下，之前一直說是本週五，抱歉。PS2.預估今日期指開盤漲跌+80~+120點。
心法：	富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
三大法人買賣超前10大	元大美債20正2、鴻海、新光金、聯電、台積電、元大美債20年、富邦恒生國企正2、元大台灣價值高息、國泰費城半導體、緯創。
投本比前10大	原相、胡連、眾達-KY、拓凱、智伸科、系微、弘塑、大學光、瑞儀、長榮航。
外資+投信買超前10大	鴻海、聯電、台積電、緯創、開發金、第一金、國泰金、仁寶、欣興、景碩。
外資+投信賣超前10大	台新金、群創、遠東銀、世界、欣銓、光洋科、至上、冠德、力成、巨大。
昨量比前10大	元大台灣50反1、中信金、台新金、均豪、創威、群益台灣精選高息、高鋒、鴻海、菱光、台積電。
可轉債成交量前10大	新光金六 、威健七 、裕隆三 、龍德造船一、中砂一 、碩禾三 、群聯二 、長榮四 、家登四 、穎崴一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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