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盤前紀錄
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2024/9/13
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21653
|
622
|
2.96%
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3164.29 億元
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749.39億元
|
482.64億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1605
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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405
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漲跌家數差
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1200
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24416
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小結:大盤昨收21653點(漲跌622.25點,上市、櫃權值股貢獻777.27點)。成交量3164.29 億元(較前1日增減749.39億元、三大法人買賣超482.64億元。)漲跌家數差1200家。 大盤分析:開高震盪,大部分時間都在高檔震盪,收相對高,果然週三的窒息量,是為了週四的噴出做準備!?收漲622點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約120點左右)。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
|
自營商
|
559
|
-5205
|
自營商
|
138
|
-503
|
-5708
|
|
投 信
|
24606
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
|
-30370
|
外 資
|
-641
|
-3857
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十大法人日盤全部未平倉
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-4045
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外資淨額+夜盤淨額
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-31011
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-4045口(增減-5259口),偏空;三大淨額-5205口(增減-2412口),加計夜盤淨額-5708口(夜盤增減-503口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-31011口(增減-641口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1833口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-9255
|
-2322
|
自營商
|
-93
|
-2549
|
-4871
|
|
投 信
|
132
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
6801
|
外 資
|
-2456
|
4345
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
4.47%
|
夜盤增減
|
5.39%
|
(加計夜盤)
|
9.86%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-4871口(夜盤增減-2549口)、外資加計夜盤未平倉4345口(夜盤增減-2456口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.86%,中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
471
|
-9355
|
-1812
|
-1341
|
-3020
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
外資
|
-9740
|
160
|
-9580
|
-14800
|
|
賣權
|
自營商
|
-13656
|
-8820
|
429
|
-13227
|
自營淨額
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
11886
|
|
外資
|
4816
|
404
|
5220
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
116.86%
|
(夜盤增減)
|
1.89%
|
(加計夜盤)
|
118.75%
|
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1.月選:
|
202409
|
未平倉-價平點位:
|
21650
|
淨額
|
|
C5檔
|
12733
|
P5檔
|
9375
|
3358
|
|
C7檔
|
18170
|
P7檔
|
12047
|
6123
|
|
C未平
|
117606
|
P未平
|
143204
|
-25,598
|
|
2.雙週選:
|
202409W4
|
未平倉-價平點位:
|
21650
|
淨額
|
|
C5檔
|
553
|
P5檔
|
114
|
439
|
|
C7檔
|
712
|
P7檔
|
172
|
540
|
|
C未平
|
3298
|
P未平
|
3391
|
-93
|
|
小結:選擇權P/C比日盤116.86%、夜盤增減後為118.75%,散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-25598口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9580口,相當於多賣了9580口買權,淨金額為0.52億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5220口,相當於多買了5220口賣權,淨金額為1.29億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1341口,相當於多賣了1341口買權,淨金額為3.06億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-13227口,相當於多賣了13227口賣權,淨金額為0.24億元。
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三、其他應參考之數字:
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1822.00
|
6.25
|
21580
|
21371
|
|
全壘打
|
22131
|
小道早盤
|
41174
|
28.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22064
|
小那早盤
|
19457.75
|
10.50
|
21398
|
|
上關價
|
22016
|
台幣
|
32.11
|
0.045
|
台指9月換倉成本
|
|
三壓
|
21955
|
美元指數
|
101.234
|
-0.53
|
22186
|
|
二壓
|
21902
|
輕原油
|
69.18
|
1.80
|
富台9月換倉成本
|
|
一壓
|
21843
|
黃金
|
2563.5
|
46.20
|
1862
|
|
夜盤收盤價價
|
21802
|
VIX
|
17.07
|
-0.62
|
台指夜盤漲跌
|
99
|
|
中關價
|
21737
|
台積電ADR
|
171.43
|
1.20
|
道瓊漲跌
|
235
|
|
一撐
|
21717
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減15口)
|
那斯達克漲跌
|
177
|
|
二撐
|
21645
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
21600
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
21561
|
2024/9/10
|
-26,965
|
24,000
|
431
|
-2,534
|
|
全壘打
|
21520
|
2024/9/11
|
-27,727
|
24,354
|
422
|
-2,951
|
|
下關價
|
21458
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-641
|
0
|
138
|
-503
|
|
|
盤前淨額
|
-31,011
|
24,606
|
697
|
-5708
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了費半收小黑K外,均收小紅K以上,四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤,收盤前1小時開始壓回一些,也是除了費半差一點點外,都站上月線之上了,從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計482.63億元,中性偏多調整;期貨三大日盤增減-2412口,中性微偏空調整、夜盤增減-503口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-31011口,超級空;202409選擇權多空淨額為-25598口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元,超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-434.27億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2212.08億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口,偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-3857口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為9.862%,中性顯示目前散戶小台及選擇權這波並沒有跟上,也就是沒有方向性;選擇權P/C比加計夜盤為118.75%,散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單又回到30000口上下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為67746口,已經開始逐步換倉。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉14584口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31011口,如果從前五大9月未平倉淨額-1518口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-14909口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局偏很空;那如果從前十大9月未平倉淨額-2592口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-13835口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3857口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8543口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1195口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1383口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-31011口、投信多單為24606口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為363.73億元,偏很多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-31011口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪,一路震盪到尾盤,收相對高(櫃買也是)。從上週三之後,台股一直強於國際盤,到週四已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約184億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:週四美國股市四大指數除了費半小黑,其餘均收小紅K以上,繼續由輝達等AI領漲,但美光收跌,晶片沒跟?目前資金感覺還是往高科技股靠攏,但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,結果週三美股就給他個強力反彈,週四續漲,幾乎又都站回月線之上了,真是精彩!依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是,如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢,降一碼的機率應該是目前市場的共識,也就是軟著陸可能性最大!除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉,不過一哥不愧是一哥,這2天的大漲,重新帶領大盤站上月線了! (3)覆盤台股:指數上週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179,調性改為盤整偏空喔!不過,週四已經一舉先站上5日籍10日均線了,準備挑戰20日線。(小白自說自話:這幾日大盤漲得有點詭異,現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,縱然是週四也只有3000億的量,在演嘎空或嘎空手嗎?回顧這幾日的籌碼與走勢,台股相當於6天多漲了1100點或是少跌了1100點左右!?指數跟籌碼反著走?那到底是誰拉上來的?有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!另外,9月換倉成本在22186,下週三結算,目前距離換倉成本還有533點,最遠一度超過1200點,或許這波的拉升,是多方為了下週的結算所為的自救?) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-31011口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-5508口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口上下,壓力大減! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3097億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加184.07億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。 (6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。 PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外,下週五(9/20)才是四巫日,提醒一下,之前一直說是本週五,抱歉。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+80~+120點。
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|
心法:
|
富足人生離我們並不遙遠,它只需要我們的一個大智慧,而不是無數個小聰明。
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三大法人買賣超前10大
|
元大美債20正2、鴻海、新光金、聯電、台積電、元大美債20年、富邦恒生國企正2、元大台灣價值高息、國泰費城半導體、緯創。
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投本比前10大
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原相、胡連、眾達-KY、拓凱、智伸科、系微、弘塑、大學光、瑞儀、長榮航。
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外資+投信買超前10大
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鴻海、聯電、台積電、緯創、開發金、第一金、國泰金、仁寶、欣興、景碩。
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外資+投信賣超前10大
|
台新金、群創、遠東銀、世界、欣銓、光洋科、至上、冠德、力成、巨大。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、中信金、台新金、均豪、創威、群益台灣精選高息、高鋒、鴻海、菱光、台積電。
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可轉債成交量前10大
|
新光金六 、威健七 、裕隆三 、龍德造船一、中砂一 、碩禾三 、群聯二 、長榮四 、家登四 、穎崴一 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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