1130913盤後記錄(表格版)

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先預祝週末愉快、中秋節快樂喔！

盤後紀錄						2024/9/13
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21759	106	0.49%	2476.44 億元	-687.85億元	32.85億元
漲停家數	34	上漲家數	1343	漲跌停家數差	34	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	593	漲跌家數差	750	24416
小結：大盤收21759點(漲跌106.4點，上市、櫃權值股貢獻131.86點)。成交量2476.44 億元(較前1日增減-687.85億元、三大法人買賣超32.85億元。)漲跌家數差750家。大盤分析：開高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，收相對高，收漲106點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約50點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0906)三大未平		-1851
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	448	-898	自營商	1018	-6065	-4214
投  信	91		投  信	24697
外  資	-1437		外  資	-31780
十大法人日盤全部未平倉		-6643	十大增減	-2598	九大增減	-1161
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6643口(增減-2598口)，偏空；三大淨額-6065口(增減-898口)，偏空；其中外資淨額為-31780口(增減-1437口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1161口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	93	-901	自營商	-9138	-3489	-253
投  信	4		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-998		外  資	5513		1
散戶小台多空比(昨日)		4.47%	日盤增減	2.59%	(今日日盤)	7.06%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-3489口(增減-901口)、外資未平倉5513口(增減-998口)。另外散戶小台多空比7.06%，中性。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	49398	50388	-990	-7531	-2730
	投信	80	166	-86		外資淨額
	外資	25941	32396	-6455		-13400
賣權	自營商	47477	59243	-11766	-4801	自營淨額
	投信	20	0	20		10776
	外資	32587	25642	6945
選擇權P/C比(昨日日盤)		116.86%	日盤增減	-3.20%	(今日日盤)	113.66%
1.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	14120	P5檔	10149	3,971
		C7檔	26086	P7檔	16265	9,821
		C未平	131574	P未平	154428	-22,854
2.雙週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	342	P5檔	212	130
		C7檔	613	P7檔	311	302
		C未平	3115	P未平	5563	-2,448
小結：選擇權P/C比為113.66%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-22854口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-6455口，相當於多賣了6455口買權，金額為0.67億元、外資「賣權」買賣淨額為6945口，相當於多買了6945口賣權，金額為1.25億元；自營商「買權」買賣淨額為-990口，相當於多賣了990口買權，金額為2.97億元、自營商「賣權」買賣淨額為-11766口，相當於多賣了11766口賣權，金額為0.06億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1818.25	4.25	21727	21725
全壘打	22064	小道1：45	41191.00	45.00	期貨外資成本點位
四壓	22017	小那1：45	19473.00	25.75	21724
三壓	21955	台幣	32.011	-0.054	台指9月換倉成本
上關價	21900	美元指數	101.234	-0.53	22186
二壓	21843	輕原油	69.18	1.8	富台9月換倉成本
一壓	21794	黃金	2563.5	46.2	1862
日盤收盤價	21824	VIX	17.07	-0.62	道瓊收盤	41097
一撐	21717	日盤收盤價	21,820	106	那斯達克收盤	17572
二撐	21645	電子期貨三大淨額未平倉餘額-253口(外資多空淨額增減1口)
下關價	21590	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21561	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21520	2024/9/11	-27,727	24,354	422	-2,951
全壘打	21446	2024/9/12	-30,370	24,606	559	-5,205
選擇權支撐	20000	2024/9/13	-31,780	24,697	1,018	-6,065
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半收小黑K外，均收小紅K以上，四大指數幾乎都是走了往上的趨勢盤，收盤前1小時開始壓回一些，也是除了費半差一點點外，都站上月線之上了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計32.84億元，中性；期貨三大日盤增減-898口，中性。外資多空淨額為-31780口，超級空；選擇權多空淨額為-22854口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-401.43億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2183.82億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-4214口，中性偏空調整；小台散戶多空比為7.06%，中性顯示目前散戶小台及選擇權並沒有跟上，也就是沒有方向性；選擇權P/C比為113.66%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為53424口，顯示已經開始換倉約30000口了。所以換個角度觀察，三大法人期貨本週累計增減-4214口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減8672口、投信未平倉口數增減-450口、自營商未平倉口數淨額918口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(目前外資空單為31780口、投信多單為24697口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為29.45億元，中性；期貨多空淨額為-31780口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高走低再拉高，收相對高(櫃買收最高)。從上週三之後，台股一直強於國際盤，到本週五已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數除了費半小黑，其餘均收小紅K以上，繼續由輝達等AI領漲，但美光收跌，晶片沒跟？目前資金感覺還是往高科技股靠攏，但傳產有要動的感覺。原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果週三美股就給他個強力反彈，週四續漲，幾乎又都站回月線之上了，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，不過一哥不愧是一哥，這2天的大漲，重新帶領大盤站上月線了！(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22179，調性改為盤整偏空喔！不過，昨日週四已經一舉先站上5日籍10日均線了，今日更接近20日線21867了。(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，今日又縮回2400多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於6天多漲了1150點或是少跌了1150點左右！？指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，下週三結算，目前距離換倉成本還有366點，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了下週的結算所為的自救？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-31780口，這個口數…開始要留點心眼了！上週五(9/6)夜盤收盤後外資空單為-25503口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-6277口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口上下，壓力大減，但還是有！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.07億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.43萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，下週三結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，下週五(9/20)才是四巫日，提醒一下，之前一直說是本週五，抱歉。
心法：	富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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